| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1187319213 | 0 | 1187319213 | 128073260 | 1315392473 |
| درآمد سپرده گذاری | 87414431 | 0 | 87414431 | 18780697 | 106195128 |
| درآمد اوراق بدهی | 92176346 | 0 | 92176346 | 12358189 | 104534535 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 205521549 | 0 | 205521549 | 0 | 205521549 |
| درامد کارمزد | 120692997 | 0 | 120692997 | 21714441 | 142407438 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 486333003 | 0 | 486333003 | 56251100 | 542584103 |
| ساير اوراق | 121802580 | 0 | 121802580 | 0 | 121802580 |
| جمع | 608135583 | 0 | 608135583 | 56251100 | 664386683 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 226105996 | 0 | 226105996 | 0 | 226105996 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226172746 | 0 | 226172746 | 0 | 226172746 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 895891254 | 0 | 895891254 | 876658826 | 1772550080 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 480720160 | 0 | 480720160 | 461866852 | 942587012 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1376611414 | 0 | 1376611414 | 1338525678 | 2715137092 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 40318985 | 0 | 40318985 | 8894787 | 49213772 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 21663650 | 0 | 21663650 | 0 | 21663650 |
| جمع | 61982635 | 0 | 61982635 | 8894787 | 70877422 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 1167419529 | 0 | 1167419529 | 158407535 | 1325827064 |
| هزینه های مالی | 61982635 | 0 | 61982635 | 8894787 | 70877422 |
| هزینه کارمزد | 13530756 | 0 | 13530756 | 1192838 | 14723594 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 737738257 | 0 | 737738257 | 22908983 | -24072218 | 736575022 | 220612234 | 0 | 220612234 | 16430743 | 237042977 |
| جعاله | 247972605 | 0 | 247972605 | 3795006 | -6534475 | 245233136 | 25165198 | 0 | 25165198 | 2086867 | 27252065 |
| مرابحه | 3190028144 | 0 | 3190028144 | 773067581 | -450254447 | 3512841278 | 402594897 | 0 | 402594897 | 46318069 | 448912966 |
| اجاره به شرط تمليک | 5325102 | 0 | 5325102 | 425110 | -225854 | 5524358 | 1047374 | 0 | 1047374 | 100188 | 1147562 |
| سلف | 210840653 | 0 | 210840653 | 27499152 | -25715699 | 212624106 | 36566719 | 0 | 36566719 | 5315258 | 41881977 |
| مضاربه | 67895472 | 0 | 67895472 | 9277099 | -13353725 | 63818846 | 39285487 | 0 | 39285487 | 3179392 | 42464879 |
| مشارکت مدني | 674784759 | 0 | 674784759 | 18267352 | -72505686 | 620546425 | 163383436 | 0 | 163383436 | 7011361 | 170394797 |
| خريد دين | 1229694356 | 0 | 1229694356 | 413897505 | -211914996 | 1431676865 | 212546092 | 0 | 212546092 | 25323339 | 237869431 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1502281686 | 0 | 1502281686 | 31532422 | -85488969 | 1448325139 | 81746040 | 0 | 81746040 | 21377071 | 103123111 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 37611521 | 0 | 37611521 | 15607912 | -14434090 | 38785343 | 2833359 | 0 | 2833359 | 485065 | 3318424 |
| تسهيلات ارزي | 1107535667 | 0 | 1107535667 | 1046878619 | -254956 | 2154159330 | 428744 | 0 | 428744 | 404247 | 832991 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1672318142 | 0 | 1672318142 | 70383647 | -20493276 | 1722208513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 13990768 | 0 | 13990768 | 183502660 | -144045549 | 53447879 | 1109633 | 0 | 1109633 | 41660 | 1151293 |
| جمع | 10698017132 | 0 | 10698017132 | 2617043048 | -1069293940 | 12245766240 | 1187319213 | 0 | 1187319213 | 128073260 | 1315392473 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3470151589 | 0 | 3470151589 | 16163205323 | -15683018610 | 3950338302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 67064245 | 0 | 67064245 | 79394444 | -6238013 | 140220676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1325624075 | 0 | 1325624075 | 2989220391 | -2887246415 | 1427598051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 104983274 | 0 | 104983274 | 101787202 | -4810834 | 201959642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2438048802 | 0 | 2438048802 | 9174160754 | -8689379780 | 2922829776 | 76563051 | 0 | 76563051 | 9036315 | 85599366 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 958058 | 0 | 958058 | 81906 | -39936 | 1000028 | 144125 | 0 | 144125 | 130635 | 274760 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 479505835 | 0 | 479505835 | 71536519 | -51922959 | 499119395 | 97757213 | 0 | 97757213 | 23025879 | 120783092 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 272131630 | 0 | 272131630 | 187536519 | -159200878 | 300467271 | 56384915 | 0 | 56384915 | 8101602 | 64486517 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4026605522 | 0 | 4026605522 | 1131382799 | -619757078 | 4538231243 | 768470694 | 0 | 768470694 | 100727902 | 869198596 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 298862881 | 0 | 298862881 | 32296120 | -38484250 | 292674751 | 120434485 | 0 | 120434485 | 12186398 | 132620883 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 68005484 | 0 | 68005484 | 54478441 | -2012044 | 120471881 | 7721689 | 0 | 7721689 | 0 | 7721689 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 578046268 | 0 | 578046268 | 560142596 | -7662651 | 1130526213 | 530728 | 0 | 530728 | 2974 | 533702 |
| ساير | 988317286 | 0 | 988317286 | 100081028 | -95626798 | 992771516 | 39412629 | 0 | 39412629 | 5195830 | 44608459 |
| جمع | 14118304949 | 0 | 14118304949 | 30645304042 | -28245400246 | 16518208745 | 1167419529 | 0 | 1167419529 | 158407535 | 1325827064 |