| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 120827093 | 120827093 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 22841393 | 22841393 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 12437974 | 12437974 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 5358933 | 5358933 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 542584103 | 0 | 542584103 | 6210000 | 548794103 |
| ساير اوراق | 121802580 | 0 | 121802580 | 0 | 121802580 |
| جمع | 664386683 | 0 | 664386683 | 6210000 | 670596683 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 66750 | 0 | 66750 | 0 | 66750 |
| بلندمدت | 226105996 | 0 | 226105996 | 0 | 226105996 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 226172746 | 0 | 226172746 | 0 | 226172746 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1772550080 | 0 | 1772550080 | -74868977 | 1697681103 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 481487039 | 461099973 | 942587012 | -49447005 | 893140007 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 2254037119 | 461099973 | 2715137092 | -124315982 | 2590821110 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 4281803 | 4281803 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 4281803 | 4281803 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 105338753 | 105338753 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 4281803 | 4281803 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1436115 | 1436115 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 736575022 | 0 | 736575022 | 16858644 | -17618988 | 735814678 | 0 | 0 | 0 | 10163627 | 10163627 |
| جعاله | 245233136 | 0 | 245233136 | 3273444 | -13052200 | 235454380 | 0 | 0 | 0 | 1931981 | 1931981 |
| مرابحه | 3512841278 | 0 | 3512841278 | 361957746 | -233984531 | 3640814493 | 0 | 0 | 0 | 50765568 | 50765568 |
| اجاره به شرط تمليک | 5524358 | 0 | 5524358 | 138067 | -235074 | 5427351 | 0 | 0 | 0 | 118117 | 118117 |
| سلف | 212624106 | 0 | 212624106 | 6144994 | -6970935 | 211798165 | 0 | 0 | 0 | 3928032 | 3928032 |
| مضاربه | 63818846 | 0 | 63818846 | 728592 | -4968835 | 59578603 | 0 | 0 | 0 | 3068106 | 3068106 |
| مشارکت مدني | 620546425 | 0 | 620546425 | 20090653 | -2574165 | 638062913 | 0 | 0 | 0 | 4938853 | 4938853 |
| خريد دين | 1431676865 | 0 | 1431676865 | 131466625 | -146553923 | 1416589567 | 0 | 0 | 0 | 30263124 | 30263124 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 1448325139 | 0 | 1448325139 | 9140992 | -17323396 | 1440142735 | 0 | 0 | 0 | 15031622 | 15031622 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 38785343 | 0 | 38785343 | 5529775 | -5347519 | 38967599 | 0 | 0 | 0 | 571069 | 571069 |
| تسهيلات ارزي | 1108456035 | 1045703295 | 2154159330 | 4480202 | -3552425 | 2155087107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1722208513 | 0 | 1722208513 | 27804269 | -27443065 | 1722569717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير تسهيلات | 53447879 | 0 | 53447879 | 1671558 | -47131558 | 7987879 | 0 | 0 | 0 | 46994 | 46994 |
| جمع | 11200062945 | 1045703295 | 12245766240 | 589285561 | -526756614 | 12308295187 | 0 | 0 | 0 | 120827093 | 120827093 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3950338302 | 0 | 3950338302 | 12576534055 | -12456548769 | 4070323588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 71562940 | 68657736 | 140220676 | 7043238 | -12284919 | 134978995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 1427598051 | 0 | 1427598051 | 2684392992 | -2523252423 | 1588738620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 102903038 | 99056604 | 201959642 | 26360251 | -23665088 | 204654805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2922829776 | 0 | 2922829776 | 7762267709 | -7579026880 | 3106070605 | 0 | 0 | 0 | 8139517 | 8139517 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 1000028 | 0 | 1000028 | 98319 | -82835 | 1015512 | 0 | 0 | 0 | 79168 | 79168 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 499119395 | 0 | 499119395 | 63276880 | -31973415 | 530422860 | 0 | 0 | 0 | 14413311 | 14413311 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 300467271 | 0 | 300467271 | 121014156 | -125128540 | 296352887 | 0 | 0 | 0 | 2983885 | 2983885 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 4538231243 | 0 | 4538231243 | 1050869376 | -498294317 | 5090806302 | 0 | 0 | 0 | 69416606 | 69416606 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 292674751 | 0 | 292674751 | 55886970 | -38707240 | 309854481 | 0 | 0 | 0 | 9895043 | 9895043 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 61581321 | 58890560 | 120471881 | 1736919 | -1693959 | 120514841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 577174980 | 553351233 | 1130526213 | 181384 | -460659 | 1130246938 | 0 | 0 | 0 | 163071 | 163071 |
| ساير | 992771516 | 0 | 992771516 | 265617698 | -286431911 | 971957303 | 0 | 0 | 0 | 248152 | 248152 |
| جمع | 15738252612 | 779956133 | 16518208745 | 24615279947 | -23577550955 | 17555937737 | 0 | 0 | 0 | 105338753 | 105338753 |