| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 53800523 | 0 | 53800523 | 6106064 | 59906587 |
| درآمد سپرده گذاری | 5385086 | 0 | 5385086 | 182028 | 5567114 |
| درآمد اوراق بدهی | 15172535 | 0 | 15172535 | 1022441 | 16194976 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 60204 | 0 | 60204 | 0 | 60204 |
| درامد کارمزد | 13220886 | 0 | 13220886 | 2057813 | 15278699 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 102590505 | 0 | 102590505 | -5258450 | 97332055 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 102590505 | 0 | 102590505 | -5258450 | 97332055 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 719934 | 0 | 719934 | 18402 | 738336 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 14215834 | 0 | 14215834 | 413600 | 14629434 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14935768 | 0 | 14935768 | 432002 | 15367770 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 16413537 | 0 | 16413537 | 1834003 | 18247540 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 17897374 | 0 | 17897374 | 2009918 | 19907292 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 43597390 | 0 | 43597390 | 7729827 | -6875179 | 44452038 | 3654258 | 0 | 3654258 | 418670 | 4072928 |
| جعاله | 6293005 | 0 | 6293005 | 462965 | -261890 | 6494080 | 98511 | 0 | 98511 | 7710 | 106221 |
| مرابحه | 362746786 | 0 | 362746786 | 91317122 | -84562343 | 369501565 | 43995169 | 0 | 43995169 | 5136626 | 49131795 |
| اجاره به شرط تمليک | 282661 | 0 | 282661 | 43397 | -29501 | 296557 | 27613 | 0 | 27613 | 4436 | 32049 |
| سلف | 3268823 | 0 | 3268823 | 2085037 | -2355472 | 2998388 | 820059 | 0 | 820059 | 110244 | 930303 |
| مضاربه | 2955739 | 0 | 2955739 | 485372 | -607289 | 2833822 | 512604 | 0 | 512604 | 44590 | 557194 |
| مشارکت مدني | 26013262 | 0 | 26013262 | 4356931 | -4296726 | 26073467 | 2680935 | 0 | 2680935 | 148630 | 2829565 |
| خريد دين | 7653785 | 0 | 7653785 | 3506856 | -2484914 | 8675727 | 1243415 | 0 | 1243415 | 125982 | 1369397 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 2918007 | 0 | 2918007 | 1217178 | -822482 | 3312703 | 181499 | 0 | 181499 | 9441 | 190940 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4111290 | 0 | 4111290 | 2292435 | -2245859 | 4157866 | 87864 | 0 | 87864 | 25691 | 113555 |
| تسهيلات ارزي | 7455138 | 0 | 7455138 | 333505 | -370380 | 7418263 | 119732 | 0 | 119732 | 28795 | 148527 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 98099813 | 0 | 98099813 | 6522457 | -1797705 | 102824565 | 80598 | 0 | 80598 | 11304 | 91902 |
| ساير تسهيلات | 22232274 | 0 | 22232274 | 25164552 | -23140709 | 24256117 | 298266 | 0 | 298266 | 33945 | 332211 |
| جمع | 587627973 | 0 | 587627973 | 145517634 | -129850449 | 603295158 | 53800523 | 0 | 53800523 | 6106064 | 59906587 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 435361139 | 0 | 435361139 | 1111513510 | -1117409799 | 429464850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 313721 | 0 | 313721 | 71557 | -91755 | 293523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 38438231 | 0 | 38438231 | 101697162 | -105314204 | 34821189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 529190 | 0 | 529190 | 478 | -34 | 529634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 145583924 | 0 | 145583924 | 242016894 | -246561552 | 141039266 | 3537443 | 0 | 3537443 | 393249 | 3930692 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6413783 | 0 | 6413783 | 880766 | -969111 | 6325438 | 520767 | 0 | 520767 | 71965 | 592732 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 41195738 | 0 | 41195738 | 2493186 | -1402537 | 42286387 | 4873185 | 0 | 4873185 | 443069 | 5316254 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 31226277 | 0 | 31226277 | 414358 | -1023323 | 30617312 | 4631834 | 0 | 4631834 | 479759 | 5111593 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 20485360 | 0 | 20485360 | 2037653 | -354503 | 22168510 | 2173148 | 0 | 2173148 | 375333 | 2548481 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4756169 | 0 | 4756169 | 240 | -559831 | 4196578 | 672925 | 0 | 672925 | 70167 | 743092 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 4235 | 0 | 4235 | 461 | 4696 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 724584207 | 0 | 724584207 | 1461125804 | -1473686649 | 712023362 | 16413537 | 0 | 16413537 | 1834003 | 18247540 |