| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 59906587 | 0 | 59906587 | 5154576 | 65061163 |
| درآمد سپرده گذاری | 5567114 | 0 | 5567114 | 313967 | 5881081 |
| درآمد اوراق بدهی | 16194976 | 0 | 16194976 | 1314795 | 17509771 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 60204 | 0 | 60204 | 0 | 60204 |
| درامد کارمزد | 15278699 | 0 | 15278699 | 1908326 | 17187025 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 97332055 | 0 | 97332055 | -964149 | 96367906 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 97332055 | 0 | 97332055 | -964149 | 96367906 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 738336 | 0 | 738336 | -36211 | 702125 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 14629434 | 0 | 14629434 | -1241595 | 13387839 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15367770 | 0 | 15367770 | -1277806 | 14089964 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 18247540 | 0 | 18247540 | 2023558 | 20271098 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 19907292 | 0 | 19907292 | 1766986 | 21674278 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 44452038 | 0 | 44452038 | 6108722 | -6171866 | 44388894 | 4072928 | 0 | 4072928 | 380530 | 4453458 |
| جعاله | 6494080 | 0 | 6494080 | 146024 | -163085 | 6477019 | 106221 | 0 | 106221 | 7998 | 114219 |
| مرابحه | 369501565 | 0 | 369501565 | 90595062 | -82684551 | 377412076 | 49131795 | 0 | 49131795 | 4372337 | 53504132 |
| اجاره به شرط تمليک | 296557 | 0 | 296557 | 39418 | -25852 | 310123 | 32049 | 0 | 32049 | 3259 | 35308 |
| سلف | 2998388 | 0 | 2998388 | 1227425 | -1188020 | 3037793 | 930303 | 0 | 930303 | 56671 | 986974 |
| مضاربه | 2833822 | 0 | 2833822 | 700587 | -923437 | 2610972 | 557194 | 0 | 557194 | 32609 | 589803 |
| مشارکت مدني | 26073467 | 0 | 26073467 | 7959481 | -5973929 | 28059019 | 2829565 | 0 | 2829565 | 127282 | 2956847 |
| خريد دين | 8675727 | 0 | 8675727 | 3977565 | -2322348 | 10330944 | 1369397 | 0 | 1369397 | 64578 | 1433975 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3312703 | 0 | 3312703 | 2481607 | -2506360 | 3287950 | 190940 | 0 | 190940 | 23844 | 214784 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4157866 | 0 | 4157866 | 283427 | -377214 | 4064079 | 113555 | 0 | 113555 | 12500 | 126055 |
| تسهيلات ارزي | 7418263 | 0 | 7418263 | 886049 | -1092327 | 7211985 | 148527 | 0 | 148527 | 9700 | 158227 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 102824565 | 0 | 102824565 | 7940659 | -2038199 | 108727025 | 91902 | 0 | 91902 | 11642 | 103544 |
| ساير تسهيلات | 24256117 | 0 | 24256117 | 26768456 | -25369955 | 25654618 | 332211 | 0 | 332211 | 51626 | 383837 |
| جمع | 603295158 | 0 | 603295158 | 149114482 | -130837143 | 621572497 | 59906587 | 0 | 59906587 | 5154576 | 65061163 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 429464850 | 0 | 429464850 | 1165812812 | -1150123890 | 445153772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 293523 | 0 | 293523 | 6 | 0 | 293529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 34821189 | 0 | 34821189 | 133166776 | -117233386 | 50754579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 529634 | 0 | 529634 | 471 | -62581 | 467524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 141039266 | 0 | 141039266 | 260716168 | -253139526 | 148615908 | 3930692 | 0 | 3930692 | 379840 | 4310532 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6325438 | 0 | 6325438 | 856417 | -846109 | 6335746 | 592732 | 0 | 592732 | 73807 | 666539 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 42286387 | 0 | 42286387 | 1855072 | -2296447 | 41845012 | 5316254 | 0 | 5316254 | 638740 | 5954994 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 30617312 | 0 | 30617312 | 419445 | -917551 | 30119206 | 5111593 | 0 | 5111593 | 470062 | 5581655 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 22168510 | 0 | 22168510 | 3851917 | -1274036 | 24746391 | 2548481 | 0 | 2548481 | 410301 | 2958782 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4196578 | 0 | 4196578 | 0 | -1771030 | 2425548 | 743092 | 0 | 743092 | 50348 | 793440 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 0 | 0 | 280675 | 4696 | 0 | 4696 | 460 | 5156 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 712023362 | 0 | 712023362 | 1566679084 | -1527664556 | 751037890 | 18247540 | 0 | 18247540 | 2023558 | 20271098 |