| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 65061163 | 0 | 65061163 | 10680231 | 75741394 |
| درآمد سپرده گذاری | 5881081 | 0 | 5881081 | 347096 | 6228177 |
| درآمد اوراق بدهی | 17509771 | 0 | 17509771 | 1222448 | 18732219 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 60204 | 0 | 60204 | 6 | 60210 |
| درامد کارمزد | 17187025 | 0 | 17187025 | 2057222 | 19244247 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 96367906 | 0 | 96367906 | 22790181 | 119158087 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 96367906 | 0 | 96367906 | 22790181 | 119158087 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 702125 | 0 | 702125 | 286473 | 988598 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 13387839 | 0 | 13387839 | 2829688 | 16217527 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 14089964 | 0 | 14089964 | 3116161 | 17206125 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 20271098 | 0 | 20271098 | 2016701 | 22287799 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 21674278 | 0 | 21674278 | 1264687 | 22938965 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 44388894 | 0 | 44388894 | 12274274 | -9357759 | 47305409 | 4453458 | 0 | 4453458 | 534018 | 4987476 |
| جعاله | 6477019 | 0 | 6477019 | 150778 | -139261 | 6488536 | 114219 | 0 | 114219 | 6926 | 121145 |
| مرابحه | 377412076 | 0 | 377412076 | 117595227 | -108747035 | 386260268 | 53504132 | 0 | 53504132 | 9322511 | 62826643 |
| اجاره به شرط تمليک | 310123 | 0 | 310123 | 18103 | -19922 | 308304 | 35308 | 0 | 35308 | 7601 | 42909 |
| سلف | 3037793 | 0 | 3037793 | 627772 | -637553 | 3028012 | 986974 | 0 | 986974 | 78331 | 1065305 |
| مضاربه | 2610972 | 0 | 2610972 | 991156 | -1222370 | 2379758 | 589803 | 0 | 589803 | 54609 | 644412 |
| مشارکت مدني | 28059019 | 0 | 28059019 | 32155342 | -23448417 | 36765944 | 2956847 | 0 | 2956847 | 239215 | 3196062 |
| خريد دين | 10330944 | 0 | 10330944 | 2635857 | -1908009 | 11058792 | 1433975 | 0 | 1433975 | 319180 | 1753155 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3287950 | 0 | 3287950 | 1978225 | -1945127 | 3321048 | 214784 | 0 | 214784 | 26934 | 241718 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4064079 | 0 | 4064079 | 1707432 | -1221218 | 4550293 | 126055 | 0 | 126055 | 4125 | 130180 |
| تسهيلات ارزي | 7211985 | 0 | 7211985 | 22524 | 0 | 7234509 | 158227 | 0 | 158227 | 22524 | 180751 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 108727025 | 0 | 108727025 | 6306387 | -2072907 | 112960505 | 103544 | 0 | 103544 | 12444 | 115988 |
| ساير تسهيلات | 25654618 | 0 | 25654618 | 24157890 | -26687005 | 23125503 | 383837 | 0 | 383837 | 51813 | 435650 |
| جمع | 621572497 | 0 | 621572497 | 200620967 | -177406583 | 644786881 | 65061163 | 0 | 65061163 | 10680231 | 75741394 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 445153772 | 0 | 445153772 | 1386995933 | -1370052006 | 462097699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 293529 | 0 | 293529 | 2413 | -2206 | 293736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 50754579 | 0 | 50754579 | 170177376 | -152413161 | 68518794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 467524 | 0 | 467524 | 38283 | -50183 | 455624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 148615908 | 0 | 148615908 | 313041062 | -308548000 | 153108970 | 4310532 | 0 | 4310532 | 399315 | 4709847 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6335746 | 0 | 6335746 | 741888 | -1305021 | 5772613 | 666539 | 0 | 666539 | 64742 | 731281 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 41845012 | 0 | 41845012 | 5166250 | -2225934 | 44785328 | 5954994 | 0 | 5954994 | 615493 | 6570487 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 30119206 | 0 | 30119206 | 1052911 | -2923738 | 28248379 | 5581655 | 0 | 5581655 | 458856 | 6040511 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 24746391 | 0 | 24746391 | 2798647 | -460190 | 27084848 | 2958782 | 0 | 2958782 | 446187 | 3404969 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 2425548 | 0 | 2425548 | 160 | -2397650 | 28058 | 793440 | 0 | 793440 | 31623 | 825063 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 280675 | 0 | 280675 | 50000 | 0 | 330675 | 5156 | 0 | 5156 | 485 | 5641 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 751037890 | 0 | 751037890 | 1880064923 | -1840378089 | 790724724 | 20271098 | 0 | 20271098 | 2016701 | 22287799 |