| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 6142226 | 6142226 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 738111 | 738111 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 2101746 | 2101746 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1384467 | 1384467 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 119158087 | 0 | 119158087 | 1097542 | 120255629 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 119158087 | 0 | 119158087 | 1097542 | 120255629 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 988598 | 0 | 988598 | -351419 | 637179 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 16217527 | 0 | 16217527 | 9279722 | 25497249 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17206125 | 0 | 17206125 | 8928303 | 26134428 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2243538 | 2243538 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1965141 | 1965141 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 47305409 | 0 | 47305409 | 3385135 | -3806515 | 46884029 | 0 | 0 | 0 | 375021 | 375021 |
| جعاله | 6488536 | 0 | 6488536 | 67511 | -85294 | 6470753 | 0 | 0 | 0 | 5487 | 5487 |
| مرابحه | 386260268 | 0 | 386260268 | 43924807 | -40757262 | 389427813 | 0 | 0 | 0 | 5386808 | 5386808 |
| اجاره به شرط تمليک | 308304 | 0 | 308304 | 16170 | -21689 | 302785 | 0 | 0 | 0 | 4377 | 4377 |
| سلف | 3028012 | 0 | 3028012 | 287605 | -303961 | 3011656 | 0 | 0 | 0 | 40217 | 40217 |
| مضاربه | 2379758 | 0 | 2379758 | 360500 | -515686 | 2224572 | 0 | 0 | 0 | 2747 | 2747 |
| مشارکت مدني | 36765944 | 0 | 36765944 | 6796445 | -4975141 | 38587248 | 0 | 0 | 0 | 29575 | 29575 |
| خريد دين | 11058792 | 0 | 11058792 | 1314864 | -1501527 | 10872129 | 0 | 0 | 0 | 173370 | 173370 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3321048 | 0 | 3321048 | 1386487 | -1303636 | 3403899 | 0 | 0 | 0 | 25930 | 25930 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4550293 | 0 | 4550293 | 220197 | -26920 | 4743570 | 0 | 0 | 0 | 13091 | 13091 |
| تسهيلات ارزي | 7234509 | 0 | 7234509 | 5273929 | -1088142 | 11420296 | 0 | 0 | 0 | 6353 | 6353 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 112960505 | 0 | 112960505 | 1021893 | -2173806 | 111808592 | 0 | 0 | 0 | 30105 | 30105 |
| ساير تسهيلات | 23125503 | 0 | 23125503 | 13520486 | -23424486 | 13221503 | 0 | 0 | 0 | 49145 | 49145 |
| جمع | 644786881 | 0 | 644786881 | 77576029 | -79984065 | 642378845 | 0 | 0 | 0 | 6142226 | 6142226 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 462097699 | 0 | 462097699 | 901861446 | -893801233 | 470157912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 293736 | 0 | 293736 | 197356 | -6352 | 484740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 68518794 | 0 | 68518794 | 138855951 | -133458105 | 73916640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 455624 | 0 | 455624 | 284532 | -27 | 740129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 153108970 | 0 | 153108970 | 194845765 | -195486832 | 152467903 | 0 | 0 | 0 | 473578 | 473578 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5772613 | 0 | 5772613 | 581340 | -553580 | 5800373 | 0 | 0 | 0 | 69843 | 69843 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 44785328 | 0 | 44785328 | 1489639 | -960667 | 45314300 | 0 | 0 | 0 | 718180 | 718180 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 28248379 | 0 | 28248379 | 244124 | -440377 | 28052126 | 0 | 0 | 0 | 469714 | 469714 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 27084848 | 0 | 27084848 | 1200794 | -188765 | 28096877 | 0 | 0 | 0 | 511322 | 511322 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 28058 | 0 | 28058 | 350 | -6620 | 21788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 330675 | 0 | 330675 | 200888 | 0 | 531563 | 0 | 0 | 0 | 901 | 901 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 790724724 | 0 | 790724724 | 1239762185 | -1224902558 | 805584351 | 0 | 0 | 0 | 2243538 | 2243538 |