| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 6142226 | 0 | 6142226 | 7060518 | 13202744 |
| درآمد سپرده گذاری | 738111 | 0 | 738111 | 1177567 | 1915678 |
| درآمد اوراق بدهی | 2101746 | 0 | 2101746 | 2256402 | 4358148 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1384467 | 0 | 1384467 | 1874717 | 3259184 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 120255629 | 0 | 120255629 | -1023391 | 119232238 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 120255629 | 0 | 120255629 | -1023391 | 119232238 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 637179 | 0 | 637179 | -37963 | 599216 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 25497249 | 0 | 25497249 | 4677669 | 30174918 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 26134428 | 0 | 26134428 | 4639706 | 30774134 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2243538 | 0 | 2243538 | 2193211 | 4436749 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1965141 | 0 | 1965141 | 2246164 | 4211305 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 46884029 | 0 | 46884029 | 6296525 | -6148046 | 47032508 | 375021 | 0 | 375021 | 449737 | 824758 |
| جعاله | 6470753 | 0 | 6470753 | 69011 | -117906 | 6421858 | 5487 | 0 | 5487 | 6075 | 11562 |
| مرابحه | 389427813 | 0 | 389427813 | 41588127 | -49204552 | 381811388 | 5386808 | 0 | 5386808 | 6183061 | 11569869 |
| اجاره به شرط تمليک | 302785 | 0 | 302785 | 20582 | -34850 | 288517 | 4377 | 0 | 4377 | 5035 | 9412 |
| سلف | 3011656 | 0 | 3011656 | 290659 | -371879 | 2930436 | 40217 | 0 | 40217 | 43141 | 83358 |
| مضاربه | 2224572 | 0 | 2224572 | 351019 | -470048 | 2105543 | 2747 | 0 | 2747 | 8649 | 11396 |
| مشارکت مدني | 38587248 | 0 | 38587248 | 7591715 | -6950932 | 39228031 | 29575 | 0 | 29575 | 90798 | 120373 |
| خريد دين | 10872129 | 0 | 10872129 | 2097198 | -2989316 | 9980011 | 173370 | 0 | 173370 | 169062 | 342432 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3403899 | 0 | 3403899 | 1934292 | -1812064 | 3526127 | 25930 | 0 | 25930 | 24459 | 50389 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4743570 | 0 | 4743570 | 314524 | -33746 | 5024348 | 13091 | 0 | 13091 | 11372 | 24463 |
| تسهيلات ارزي | 11420296 | 0 | 11420296 | 35903 | -127534 | 11328665 | 6353 | 0 | 6353 | 39763 | 46116 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 111808592 | 0 | 111808592 | 11164914 | -2664380 | 120309126 | 30105 | 0 | 30105 | 8302 | 38407 |
| ساير تسهيلات | 13221503 | 0 | 13221503 | 3513710 | -5135939 | 11599274 | 49145 | 0 | 49145 | 21064 | 70209 |
| جمع | 642378845 | 0 | 642378845 | 75268179 | -76061192 | 641585832 | 6142226 | 0 | 6142226 | 7060518 | 13202744 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 470157912 | 0 | 470157912 | 1252686633 | -1234088372 | 488756173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 484740 | 0 | 484740 | 18749 | 0 | 503489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 73916640 | 0 | 73916640 | 192394463 | -183536976 | 82774127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 740129 | 0 | 740129 | 86804 | -88681 | 738252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 152467903 | 0 | 152467903 | 265743945 | -265464379 | 152747469 | 473578 | 0 | 473578 | 451704 | 925282 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5800373 | 0 | 5800373 | 985596 | -1077699 | 5708270 | 69843 | 0 | 69843 | 65556 | 135399 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 45314300 | 0 | 45314300 | 2087702 | -2139998 | 45262004 | 718180 | 0 | 718180 | 684210 | 1402390 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 28052126 | 0 | 28052126 | 431937 | -714776 | 27769287 | 469714 | 0 | 469714 | 460454 | 930168 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 28096877 | 0 | 28096877 | 1537880 | -519419 | 29115338 | 511322 | 0 | 511322 | 530386 | 1041708 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 21788 | 0 | 21788 | 0 | -9995 | 11793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 531563 | 0 | 531563 | 80375 | 0 | 611938 | 901 | 0 | 901 | 901 | 1802 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 805584351 | 0 | 805584351 | 1716054084 | -1687640295 | 833998140 | 2243538 | 0 | 2243538 | 2193211 | 4436749 |