| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 13202744 | 0 | 13202744 | 7295201 | 20497945 |
| درآمد سپرده گذاری | 1915678 | 0 | 1915678 | 1292590 | 3208268 |
| درآمد اوراق بدهی | 4358148 | 0 | 4358148 | 2239671 | 6597819 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 3259184 | 0 | 3259184 | 1783634 | 5042818 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 119232238 | 0 | 119232238 | 20801671 | 140033909 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 119232238 | 0 | 119232238 | 20801671 | 140033909 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | -792946 | 9667639 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | -792946 | 9667639 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 599216 | 0 | 599216 | 65384 | 664600 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 30174918 | 0 | 30174918 | -2293287 | 27881631 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 30774134 | 0 | 30774134 | -2227903 | 28546231 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 4436749 | 0 | 4436749 | 2243564 | 6680313 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 4211305 | 0 | 4211305 | 2030242 | 6241547 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 47032508 | 0 | 47032508 | 4711673 | -4719546 | 47024635 | 824758 | 0 | 824758 | 419111 | 1243869 |
| جعاله | 6421858 | 0 | 6421858 | 75642 | -100571 | 6396929 | 11562 | 0 | 11562 | 5133 | 16695 |
| مرابحه | 381811388 | 0 | 381811388 | 41195235 | -44749016 | 378257607 | 11569869 | 0 | 11569869 | 6430038 | 17999907 |
| اجاره به شرط تمليک | 288517 | 0 | 288517 | 17623 | -19545 | 286595 | 9412 | 0 | 9412 | 4652 | 14064 |
| سلف | 2930436 | 0 | 2930436 | 963253 | -1065169 | 2828520 | 83358 | 0 | 83358 | 68930 | 152288 |
| مضاربه | 2105543 | 0 | 2105543 | 430952 | -652316 | 1884179 | 11396 | 0 | 11396 | 18958 | 30354 |
| مشارکت مدني | 39228031 | 0 | 39228031 | 8177125 | -6122139 | 41283017 | 120373 | 0 | 120373 | 58976 | 179349 |
| خريد دين | 9980011 | 0 | 9980011 | 3408440 | -2682315 | 10706136 | 342432 | 0 | 342432 | 189778 | 532210 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3526127 | 0 | 3526127 | 2012732 | -1448184 | 4090675 | 50389 | 0 | 50389 | 27621 | 78010 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5024348 | 0 | 5024348 | 870973 | -938728 | 4956593 | 24463 | 0 | 24463 | 13995 | 38458 |
| تسهيلات ارزي | 11328665 | 0 | 11328665 | 904226 | -871731 | 11361160 | 46116 | 0 | 46116 | 32495 | 78611 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 120309126 | 0 | 120309126 | 10098543 | -2644154 | 127763515 | 38407 | 0 | 38407 | 12071 | 50478 |
| ساير تسهيلات | 11599274 | 0 | 11599274 | 2865888 | -2837593 | 11627569 | 70209 | 0 | 70209 | 13443 | 83652 |
| جمع | 641585832 | 0 | 641585832 | 75732305 | -68851007 | 648467130 | 13202744 | 0 | 13202744 | 7295201 | 20497945 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 488756173 | 0 | 488756173 | 1238793363 | -1210563178 | 516986358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 503489 | 0 | 503489 | 12752 | -4019 | 512222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 82774127 | 0 | 82774127 | 193052252 | -184928761 | 90897618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 738252 | 0 | 738252 | 2095 | -246 | 740101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 152747469 | 0 | 152747469 | 260333377 | -260280162 | 152800684 | 925282 | 0 | 925282 | 457390 | 1382672 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5708270 | 0 | 5708270 | 659155 | -887526 | 5479899 | 135399 | 0 | 135399 | 67055 | 202454 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 45262004 | 0 | 45262004 | 1845670 | -1323933 | 45783741 | 1402390 | 0 | 1402390 | 702804 | 2105194 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 27769287 | 0 | 27769287 | 331651 | -503284 | 27597654 | 930168 | 0 | 930168 | 463681 | 1393849 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 29115338 | 0 | 29115338 | 971886 | -442829 | 29644395 | 1041708 | 0 | 1041708 | 551496 | 1593204 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 11793 | 0 | 11793 | 0 | -1515 | 10278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 0 | 0 | 611938 | 1802 | 0 | 1802 | 1138 | 2940 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 833998140 | 0 | 833998140 | 1696002201 | -1658935453 | 871064888 | 4436749 | 0 | 4436749 | 2243564 | 6680313 |