| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 20497945 | 0 | 20497945 | 6469268 | 26967213 |
| درآمد سپرده گذاری | 3208268 | 0 | 3208268 | 1243714 | 4451982 |
| درآمد اوراق بدهی | 6597819 | 0 | 6597819 | 2777192 | 9375011 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 5042818 | 0 | 5042818 | 1333419 | 6376237 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 140033909 | 0 | 140033909 | 5499583 | 145533492 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 140033909 | 0 | 140033909 | 5499583 | 145533492 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 9667639 | 0 | 9667639 | 792946 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9667639 | 0 | 9667639 | 792946 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 664600 | 0 | 664600 | -41725 | 622875 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 27881631 | 0 | 27881631 | -6786634 | 21094997 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 28546231 | 0 | 28546231 | -6828359 | 21717872 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 6680313 | 0 | 6680313 | 2179812 | 8860125 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 6241547 | 0 | 6241547 | 2020129 | 8261676 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 47024635 | 0 | 47024635 | 5600564 | -4987139 | 47638060 | 1243869 | 0 | 1243869 | 373521 | 1617390 |
| جعاله | 6396929 | 0 | 6396929 | 45393 | -73346 | 6368976 | 16695 | 0 | 16695 | 4816 | 21511 |
| مرابحه | 378257607 | 0 | 378257607 | 44560574 | -46395777 | 376422404 | 17999907 | 0 | 17999907 | 5699930 | 23699837 |
| اجاره به شرط تمليک | 286595 | 0 | 286595 | 17740 | -26524 | 277811 | 14064 | 0 | 14064 | 4453 | 18517 |
| سلف | 2828520 | 0 | 2828520 | 434969 | -653832 | 2609657 | 152288 | 0 | 152288 | 61990 | 214278 |
| مضاربه | 1884179 | 0 | 1884179 | 320577 | -439186 | 1765570 | 30354 | 0 | 30354 | 16917 | 47271 |
| مشارکت مدني | 41283017 | 0 | 41283017 | 10031176 | -7450587 | 43863606 | 179349 | 0 | 179349 | 70810 | 250159 |
| خريد دين | 10706136 | 0 | 10706136 | 4193558 | -3739046 | 11160648 | 532210 | 0 | 532210 | 166080 | 698290 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4090675 | 0 | 4090675 | 1869337 | -1665538 | 4294474 | 78010 | 0 | 78010 | 37841 | 115851 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 4956593 | 0 | 4956593 | 467790 | -190988 | 5233395 | 38458 | 0 | 38458 | 6598 | 45056 |
| تسهيلات ارزي | 11361160 | 0 | 11361160 | 536728 | -874246 | 11023642 | 78611 | 0 | 78611 | 10653 | 89264 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 127763515 | 0 | 127763515 | 8943667 | -2541438 | 134165744 | 50478 | 0 | 50478 | 13695 | 64173 |
| ساير تسهيلات | 11627569 | 0 | 11627569 | 5286747 | -1385932 | 15528384 | 83652 | 0 | 83652 | 1964 | 85616 |
| جمع | 648467130 | 0 | 648467130 | 82308820 | -70423579 | 660352371 | 20497945 | 0 | 20497945 | 6469268 | 26967213 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 516986358 | 0 | 516986358 | 1244220205 | -1235843222 | 525363341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 512222 | 0 | 512222 | 734 | 0 | 512956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 90897618 | 0 | 90897618 | 195976836 | -193012304 | 93862150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 740101 | 0 | 740101 | 2996 | 0 | 743097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 152800684 | 0 | 152800684 | 255202934 | -254485440 | 153518178 | 1382672 | 0 | 1382672 | 449485 | 1832157 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5479899 | 0 | 5479899 | 606559 | -703754 | 5382704 | 202454 | 0 | 202454 | 62366 | 264820 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 45783741 | 0 | 45783741 | 2562658 | -1889186 | 46457213 | 2105194 | 0 | 2105194 | 644497 | 2749691 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 27597654 | 0 | 27597654 | 257450 | -499571 | 27355533 | 1393849 | 0 | 1393849 | 460885 | 1854734 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 29644395 | 0 | 29644395 | 1880750 | -314721 | 31210424 | 1593204 | 0 | 1593204 | 561542 | 2154746 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 10278 | 0 | 10278 | 0 | -350 | 9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 0 | 0 | 611938 | 2940 | 0 | 2940 | 1037 | 3977 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 871064888 | 0 | 871064888 | 1700711122 | -1686748548 | 885027462 | 6680313 | 0 | 6680313 | 2179812 | 8860125 |