| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 26967213 | 0 | 26967213 | 7845094 | 34812307 |
| درآمد سپرده گذاری | 4451982 | 0 | 4451982 | 1680890 | 6132872 |
| درآمد اوراق بدهی | 9375011 | 0 | 9375011 | 3088941 | 12463952 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 6376237 | 0 | 6376237 | 1971409 | 8347646 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 145533492 | 0 | 145533492 | 1730937 | 147264429 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 145533492 | 0 | 145533492 | 1730937 | 147264429 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 622875 | 0 | 622875 | 177430 | 800305 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 21094997 | 0 | 21094997 | 3921829 | 25016826 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 21717872 | 0 | 21717872 | 4099259 | 25817131 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 8860125 | 0 | 8860125 | 2297079 | 11157204 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 8261676 | 0 | 8261676 | 2331843 | 10593519 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 47638060 | 0 | 47638060 | 10823494 | -8529848 | 49931706 | 1617390 | 0 | 1617390 | 504087 | 2121477 |
| جعاله | 6368976 | 0 | 6368976 | 48094 | -100775 | 6316295 | 21511 | 0 | 21511 | 4522 | 26033 |
| مرابحه | 376422404 | 0 | 376422404 | 60231122 | -55285207 | 381368319 | 23699837 | 0 | 23699837 | 6689428 | 30389265 |
| اجاره به شرط تمليک | 277811 | 0 | 277811 | 27242 | -34896 | 270157 | 18517 | 0 | 18517 | 5119 | 23636 |
| سلف | 2609657 | 0 | 2609657 | 525767 | -621218 | 2514206 | 214278 | 0 | 214278 | 63972 | 278250 |
| مضاربه | 1765570 | 0 | 1765570 | 414957 | -601275 | 1579252 | 47271 | 0 | 47271 | 35216 | 82487 |
| مشارکت مدني | 43863606 | 0 | 43863606 | 12138176 | -12240175 | 43761607 | 250159 | 0 | 250159 | 187845 | 438004 |
| خريد دين | 11160648 | 0 | 11160648 | 4442651 | -3391708 | 12211591 | 698290 | 0 | 698290 | 245744 | 944034 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4294474 | 0 | 4294474 | 2828342 | -1675210 | 5447606 | 115851 | 0 | 115851 | 39382 | 155233 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5233395 | 0 | 5233395 | 182832 | -21484 | 5394743 | 45056 | 0 | 45056 | 10038 | 55094 |
| تسهيلات ارزي | 11023642 | 0 | 11023642 | 1402404 | -1738023 | 10688023 | 89264 | 0 | 89264 | 13051 | 102315 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 134165744 | 0 | 134165744 | 8966764 | -3019170 | 140113338 | 64173 | 0 | 64173 | 17422 | 81595 |
| ساير تسهيلات | 15528384 | 0 | 15528384 | 11925486 | -8546358 | 18907512 | 85616 | 0 | 85616 | 29268 | 114884 |
| جمع | 660352371 | 0 | 660352371 | 113957331 | -95805347 | 678504355 | 26967213 | 0 | 26967213 | 7845094 | 34812307 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 525363341 | 0 | 525363341 | 1331835563 | -1331937717 | 525261187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 512956 | 0 | 512956 | 14911 | -23419 | 504448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 93862150 | 0 | 93862150 | 208526259 | -212625148 | 89763261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 743097 | 0 | 743097 | 1051 | -1165 | 742983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 153518178 | 0 | 153518178 | 290290748 | -285862859 | 157946067 | 1832157 | 0 | 1832157 | 444739 | 2276896 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5382704 | 0 | 5382704 | 802707 | -603423 | 5581988 | 264820 | 0 | 264820 | 66201 | 331021 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 46457213 | 0 | 46457213 | 2053962 | -1569004 | 46942171 | 2749691 | 0 | 2749691 | 739644 | 3489335 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 27355533 | 0 | 27355533 | 405444 | -594674 | 27166303 | 1854734 | 0 | 1854734 | 456872 | 2311606 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 31210424 | 0 | 31210424 | 2050496 | -470823 | 32790097 | 2154746 | 0 | 2154746 | 588572 | 2743318 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 9928 | 0 | 9928 | 0 | -690 | 9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 0 | 0 | 611938 | 3977 | 0 | 3977 | 1051 | 5028 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 885027462 | 0 | 885027462 | 1835981141 | -1833688922 | 887319681 | 8860125 | 0 | 8860125 | 2297079 | 11157204 |