| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 34812307 | 0 | 34812307 | 7325907 | 42138214 |
| درآمد سپرده گذاری | 6132872 | 0 | 6132872 | 2529975 | 8662847 |
| درآمد اوراق بدهی | 12463952 | 0 | 12463952 | 2781821 | 15245773 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 8347646 | 0 | 8347646 | 1733659 | 10081305 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 147264429 | 0 | 147264429 | 1171086 | 148435515 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 147264429 | 0 | 147264429 | 1171086 | 148435515 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 0 | 10460585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 800305 | 0 | 800305 | -68103 | 732202 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 25016826 | 0 | 25016826 | -1839891 | 23176935 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 25817131 | 0 | 25817131 | -1907994 | 23909137 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 11157204 | 0 | 11157204 | 2336984 | 13494188 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 10593519 | 0 | 10593519 | 2522172 | 13115691 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 49931706 | 0 | 49931706 | 8081356 | -6659599 | 51353463 | 2121477 | 0 | 2121477 | 473279 | 2594756 |
| جعاله | 6316295 | 0 | 6316295 | 39414 | -63430 | 6292279 | 26033 | 0 | 26033 | 4257 | 30290 |
| مرابحه | 381368319 | 0 | 381368319 | 70456946 | -64709881 | 387115384 | 30389265 | 0 | 30389265 | 6253353 | 36642618 |
| اجاره به شرط تمليک | 270157 | 0 | 270157 | 17950 | -28510 | 259597 | 23636 | 0 | 23636 | 4495 | 28131 |
| سلف | 2514206 | 0 | 2514206 | 386631 | -351105 | 2549732 | 278250 | 0 | 278250 | 40887 | 319137 |
| مضاربه | 1579252 | 0 | 1579252 | 341032 | -477040 | 1443244 | 82487 | 0 | 82487 | 27867 | 110354 |
| مشارکت مدني | 43761607 | 0 | 43761607 | 14375851 | -12083995 | 46053463 | 438004 | 0 | 438004 | 124006 | 562010 |
| خريد دين | 12211591 | 0 | 12211591 | 4336579 | -3323517 | 13224653 | 944034 | 0 | 944034 | 238829 | 1182863 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5447606 | 0 | 5447606 | 2294598 | -2242594 | 5499610 | 155233 | 0 | 155233 | 58109 | 213342 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5394743 | 0 | 5394743 | 405157 | -263639 | 5536261 | 55094 | 0 | 55094 | 13689 | 68783 |
| تسهيلات ارزي | 10688023 | 0 | 10688023 | 31967 | 0 | 10719990 | 102315 | 0 | 102315 | 31968 | 134283 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 140113338 | 0 | 140113338 | 11049823 | -3232889 | 147930272 | 81595 | 0 | 81595 | 18844 | 100439 |
| ساير تسهيلات | 18907512 | 0 | 18907512 | 14243735 | -13283223 | 19868024 | 114884 | 0 | 114884 | 36324 | 151208 |
| جمع | 678504355 | 0 | 678504355 | 126061039 | -106719422 | 697845972 | 34812307 | 0 | 34812307 | 7325907 | 42138214 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 525261187 | 0 | 525261187 | 1284513767 | -1257856980 | 551917974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 504448 | 0 | 504448 | 13186 | -21887 | 495747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 89763261 | 0 | 89763261 | 204570249 | -199255017 | 95078493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 742983 | 0 | 742983 | 2434 | -1964 | 743453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 157946067 | 0 | 157946067 | 277356160 | -270354032 | 164948195 | 2276896 | 0 | 2276896 | 454541 | 2731437 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5581988 | 0 | 5581988 | 587466 | -515852 | 5653602 | 331021 | 0 | 331021 | 70251 | 401272 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 46942171 | 0 | 46942171 | 1956270 | -3514507 | 45383934 | 3489335 | 0 | 3489335 | 723396 | 4212731 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 27166303 | 0 | 27166303 | 360801 | -1538796 | 25988308 | 2311606 | 0 | 2311606 | 458649 | 2770255 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 32790097 | 0 | 32790097 | 1143362 | -332984 | 33600475 | 2743318 | 0 | 2743318 | 629124 | 3372442 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 9238 | 0 | 9238 | 0 | -300 | 8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 0 | 0 | 611938 | 5028 | 0 | 5028 | 1023 | 6051 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 887319681 | 0 | 887319681 | 1770503695 | -1733392319 | 924431057 | 11157204 | 0 | 11157204 | 2336984 | 13494188 |