| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 42138214 | 0 | 42138214 | 8493065 | 50631279 |
| درآمد سپرده گذاری | 8662847 | 0 | 8662847 | 2594109 | 11256956 |
| درآمد اوراق بدهی | 15245773 | 0 | 15245773 | 2724931 | 17970704 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 10081305 | 0 | 10081305 | 2448915 | 12530220 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 148435515 | 0 | 148435515 | -18542591 | 129892924 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 148435515 | 0 | 148435515 | -18542591 | 129892924 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 10460585 | 0 | 10460585 | 900000 | 11360585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10460585 | 0 | 10460585 | 900000 | 11360585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 732202 | 0 | 732202 | -53324 | 678878 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 23176935 | 0 | 23176935 | 7350077 | 30527012 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 23909137 | 0 | 23909137 | 7296753 | 31205890 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 13494188 | 0 | 13494188 | 2134477 | 15628665 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 13115691 | 0 | 13115691 | 2338126 | 15453817 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 51353463 | 0 | 51353463 | 6279890 | -5810703 | 51822650 | 2594756 | 0 | 2594756 | 476617 | 3071373 |
| جعاله | 6292279 | 0 | 6292279 | 56665 | -92144 | 6256800 | 30290 | 0 | 30290 | 4473 | 34763 |
| مرابحه | 387115384 | 0 | 387115384 | 83827166 | -75942132 | 395000418 | 36642618 | 0 | 36642618 | 6760191 | 43402809 |
| اجاره به شرط تمليک | 259597 | 0 | 259597 | 35765 | -53017 | 242345 | 28131 | 0 | 28131 | 4290 | 32421 |
| سلف | 2549732 | 0 | 2549732 | 522111 | -669746 | 2402097 | 319137 | 0 | 319137 | 43838 | 362975 |
| مضاربه | 1443244 | 0 | 1443244 | 433003 | -394859 | 1481388 | 110354 | 0 | 110354 | 95359 | 205713 |
| مشارکت مدني | 46053463 | 0 | 46053463 | 8603903 | -7240849 | 47416517 | 562010 | 0 | 562010 | 698113 | 1260123 |
| خريد دين | 13224653 | 0 | 13224653 | 4598028 | -2740909 | 15081772 | 1182863 | 0 | 1182863 | 261386 | 1444249 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5499610 | 0 | 5499610 | 3087139 | -2896926 | 5689823 | 213342 | 0 | 213342 | 55686 | 269028 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5536261 | 0 | 5536261 | 781615 | -365221 | 5952655 | 68783 | 0 | 68783 | 21596 | 90379 |
| تسهيلات ارزي | 10719990 | 0 | 10719990 | 2433650 | -2768887 | 10384753 | 134283 | 0 | 134283 | 14208 | 148491 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 147930272 | 0 | 147930272 | 21800950 | -3938195 | 165793027 | 100439 | 0 | 100439 | 24901 | 125340 |
| ساير تسهيلات | 19868024 | 0 | 19868024 | 17219356 | -15167106 | 21920274 | 151208 | 0 | 151208 | 32407 | 183615 |
| جمع | 697845972 | 0 | 697845972 | 149679241 | -118080694 | 729444519 | 42138214 | 0 | 42138214 | 8493065 | 50631279 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 551917974 | 0 | 551917974 | 1467173341 | -1459823633 | 559267682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 495747 | 0 | 495747 | 3291 | -136 | 498902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 95078493 | 0 | 95078493 | 234322219 | -232007359 | 97393353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 743453 | 0 | 743453 | 6091 | -3530 | 746014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 164948195 | 0 | 164948195 | 319827891 | -314819677 | 169956409 | 2731437 | 0 | 2731437 | 413156 | 3144593 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5653602 | 0 | 5653602 | 845130 | -706076 | 5792656 | 401272 | 0 | 401272 | 63532 | 464804 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 45383934 | 0 | 45383934 | 2640202 | -1297565 | 46726571 | 4212731 | 0 | 4212731 | 625808 | 4838539 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 25988308 | 0 | 25988308 | 484912 | -1884953 | 24588267 | 2770255 | 0 | 2770255 | 417143 | 3187398 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 33600475 | 0 | 33600475 | 1949634 | -469422 | 35080687 | 3372442 | 0 | 3372442 | 613811 | 3986253 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 8938 | 0 | 8938 | 0 | -240 | 8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 0 | 0 | 611938 | 6051 | 0 | 6051 | 1027 | 7078 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 924431057 | 0 | 924431057 | 2027252711 | -2011012591 | 940671177 | 13494188 | 0 | 13494188 | 2134477 | 15628665 |