| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 50631279 | 0 | 50631279 | 7118341 | 57749620 |
| درآمد سپرده گذاری | 11256956 | 0 | 11256956 | 3304170 | 14561126 |
| درآمد اوراق بدهی | 17970704 | 0 | 17970704 | 2473870 | 20444574 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 12530220 | 0 | 12530220 | 2918902 | 15449122 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 129892924 | 0 | 129892924 | -7313169 | 122579755 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 129892924 | 0 | 129892924 | -7313169 | 122579755 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360585 | 0 | 11360585 | 0 | 11360585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360585 | 0 | 11360585 | 0 | 11360585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 678878 | 0 | 678878 | -121327 | 557551 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 30527012 | 0 | 30527012 | 6831532 | 37358544 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 31205890 | 0 | 31205890 | 6710205 | 37916095 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 15628665 | 0 | 15628665 | 2308016 | 17936681 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 15453817 | 0 | 15453817 | 2342562 | 17796379 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 51822650 | 0 | 51822650 | 7221428 | -6249030 | 52795048 | 3071373 | 0 | 3071373 | 423915 | 3495288 |
| جعاله | 6256800 | 0 | 6256800 | 66197 | -91679 | 6231318 | 34763 | 0 | 34763 | 3778 | 38541 |
| مرابحه | 395000418 | 0 | 395000418 | 84623322 | -71534983 | 408088757 | 43402809 | 0 | 43402809 | 5992560 | 49395369 |
| اجاره به شرط تمليک | 242345 | 0 | 242345 | 18648 | -29383 | 231610 | 32421 | 0 | 32421 | 3662 | 36083 |
| سلف | 2402097 | 0 | 2402097 | 509824 | -742659 | 2169262 | 362975 | 0 | 362975 | 40303 | 403278 |
| مضاربه | 1481388 | 0 | 1481388 | 266598 | -295545 | 1452441 | 205713 | 0 | 205713 | 20414 | 226127 |
| مشارکت مدني | 47416517 | 0 | 47416517 | 8805492 | -10495929 | 45726080 | 1260123 | 0 | 1260123 | 120310 | 1380433 |
| خريد دين | 15081772 | 0 | 15081772 | 5687763 | -3528186 | 17241349 | 1444249 | 0 | 1444249 | 305116 | 1749365 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5689823 | 0 | 5689823 | 1677827 | -2623606 | 4744044 | 269028 | 0 | 269028 | 82898 | 351926 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5952655 | 0 | 5952655 | 162815 | -186153 | 5929317 | 90379 | 0 | 90379 | 24866 | 115245 |
| تسهيلات ارزي | 10384753 | 0 | 10384753 | 29952 | -1 | 10414704 | 148491 | 0 | 148491 | 29952 | 178443 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 165793027 | 0 | 165793027 | 26516153 | -4363024 | 187946156 | 125340 | 0 | 125340 | 26154 | 151494 |
| ساير تسهيلات | 21920274 | 0 | 21920274 | 20286511 | -18677537 | 23529248 | 183615 | 0 | 183615 | 44413 | 228028 |
| جمع | 729444519 | 0 | 729444519 | 155872530 | -118817715 | 766499334 | 50631279 | 0 | 50631279 | 7118341 | 57749620 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 559267682 | 0 | 559267682 | 1533974731 | -1526211930 | 567030483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 498902 | 0 | 498902 | 4147 | 0 | 503049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 97393353 | 0 | 97393353 | 241141444 | -240434072 | 98100725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 746014 | 0 | 746014 | 1439 | -44 | 747409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 169956409 | 0 | 169956409 | 342716896 | -332414788 | 180258517 | 3144593 | 0 | 3144593 | 433728 | 3578321 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5792656 | 0 | 5792656 | 926582 | -975542 | 5743696 | 464804 | 0 | 464804 | 63882 | 528686 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 46726571 | 0 | 46726571 | 2652410 | -1963309 | 47415672 | 4838539 | 0 | 4838539 | 748207 | 5586746 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 24588267 | 0 | 24588267 | 491644 | -521612 | 24558299 | 3187398 | 0 | 3187398 | 413934 | 3601332 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 35080687 | 0 | 35080687 | 1666829 | -401293 | 36346223 | 3986253 | 0 | 3986253 | 647285 | 4633538 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 8698 | 0 | 8698 | 0 | -2440 | 6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 0 | 0 | 611938 | 7078 | 0 | 7078 | 980 | 8058 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 940671177 | 0 | 940671177 | 2123576122 | -2102925030 | 961322269 | 15628665 | 0 | 15628665 | 2308016 | 17936681 |