| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 57749620 | 0 | 57749620 | 7994163 | 65743783 |
| درآمد سپرده گذاری | 14561126 | 0 | 14561126 | 2875023 | 17436149 |
| درآمد اوراق بدهی | 20444574 | 0 | 20444574 | 2358023 | 22802597 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 15449122 | 0 | 15449122 | 2441984 | 17891106 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 122579755 | 0 | 122579755 | -2622777 | 119956978 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 122579755 | 0 | 122579755 | -2622777 | 119956978 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360585 | 0 | 11360585 | 0 | 11360585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360585 | 0 | 11360585 | 0 | 11360585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 557551 | 0 | 557551 | 63467 | 621018 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 37358544 | 0 | 37358544 | 11200967 | 48559511 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 37916095 | 0 | 37916095 | 11264434 | 49180529 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 17936681 | 0 | 17936681 | 2399315 | 20335996 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 17796379 | 0 | 17796379 | 2428169 | 20224548 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 52795048 | 0 | 52795048 | 6471780 | -5169875 | 54096953 | 3495288 | 0 | 3495288 | 472511 | 3967799 |
| جعاله | 6231318 | 0 | 6231318 | 53374 | -82691 | 6202001 | 38541 | 0 | 38541 | 3753 | 42294 |
| مرابحه | 408088757 | 0 | 408088757 | 84385307 | -70326254 | 422147810 | 49395369 | 0 | 49395369 | 6797706 | 56193075 |
| اجاره به شرط تمليک | 231610 | 0 | 231610 | 18909 | -34064 | 216455 | 36083 | 0 | 36083 | 3918 | 40001 |
| سلف | 2169262 | 0 | 2169262 | 976342 | -1180286 | 1965318 | 403278 | 0 | 403278 | 60655 | 463933 |
| مضاربه | 1452441 | 0 | 1452441 | 229580 | -215835 | 1466186 | 226127 | 0 | 226127 | 17811 | 243938 |
| مشارکت مدني | 45726080 | 0 | 45726080 | 9280898 | -12615901 | 42391077 | 1380433 | 0 | 1380433 | 113463 | 1493896 |
| خريد دين | 17241349 | 0 | 17241349 | 4696455 | -4701493 | 17236311 | 1749365 | 0 | 1749365 | 309887 | 2059252 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4744044 | 0 | 4744044 | 1240227 | -1818414 | 4165857 | 351926 | 0 | 351926 | 75544 | 427470 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5929317 | 0 | 5929317 | 671549 | -531785 | 6069081 | 115245 | 0 | 115245 | 2690 | 117935 |
| تسهيلات ارزي | 10414704 | 0 | 10414704 | 2606160 | -1131027 | 11889837 | 178443 | 0 | 178443 | 60956 | 239399 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 187946156 | 0 | 187946156 | 14444995 | -4818185 | 197572966 | 151494 | 0 | 151494 | 25451 | 176945 |
| ساير تسهيلات | 23529248 | 0 | 23529248 | 22313973 | -21210793 | 24632428 | 228028 | 0 | 228028 | 49818 | 277846 |
| جمع | 766499334 | 0 | 766499334 | 147389549 | -123836603 | 790052280 | 57749620 | 0 | 57749620 | 7994163 | 65743783 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 567030483 | 0 | 567030483 | 1479379031 | -1455382660 | 591026854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 503049 | 0 | 503049 | 81558 | -358862 | 225745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 98100725 | 0 | 98100725 | 257435905 | -257800341 | 97736289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 747409 | 0 | 747409 | 120543 | -6173 | 861779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 180258517 | 0 | 180258517 | 331380933 | -329980823 | 181658627 | 3578321 | 0 | 3578321 | 517725 | 4096046 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5743696 | 0 | 5743696 | 705177 | -714624 | 5734249 | 528686 | 0 | 528686 | 65829 | 594515 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 47415672 | 0 | 47415672 | 2316185 | -1268536 | 48463321 | 5586746 | 0 | 5586746 | 748000 | 6334746 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 24558299 | 0 | 24558299 | 370339 | -2588171 | 22340467 | 3601332 | 0 | 3601332 | 395501 | 3996833 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 36346223 | 0 | 36346223 | 3555065 | -444881 | 39456407 | 4633538 | 0 | 4633538 | 669977 | 5303515 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 6258 | 0 | 6258 | 0 | 0 | 6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 611938 | 0 | 611938 | 84505 | 0 | 696443 | 8058 | 0 | 8058 | 2283 | 10341 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 961322269 | 0 | 961322269 | 2075429241 | -2048545071 | 988206439 | 17936681 | 0 | 17936681 | 2399315 | 20335996 |