| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 65743783 | 0 | 65743783 | 7324902 | 73068685 |
| درآمد سپرده گذاری | 17436149 | 0 | 17436149 | 2805678 | 20241827 |
| درآمد اوراق بدهی | 22802597 | 0 | 22802597 | 2348621 | 25151218 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 17891106 | 0 | 17891106 | 2347817 | 20238923 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 119956978 | 0 | 119956978 | -9940918 | 110016060 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 119956978 | 0 | 119956978 | -9940918 | 110016060 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360585 | 0 | 11360585 | 0 | 11360585 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360585 | 0 | 11360585 | 0 | 11360585 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 621018 | 0 | 621018 | 96054 | 717072 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 48559511 | 0 | 48559511 | -11272468 | 37287043 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 49180529 | 0 | 49180529 | -11176414 | 38004115 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 20335996 | 0 | 20335996 | 2362025 | 22698021 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 20224548 | 0 | 20224548 | 2510962 | 22735510 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 54096953 | 0 | 54096953 | 6834922 | -5954878 | 54976997 | 3967799 | 0 | 3967799 | 453775 | 4421574 |
| جعاله | 6202001 | 0 | 6202001 | 77740 | -94556 | 6185185 | 42294 | 0 | 42294 | 3478 | 45772 |
| مرابحه | 422147810 | 0 | 422147810 | 106652643 | -92028857 | 436771596 | 56193075 | 0 | 56193075 | 6294143 | 62487218 |
| اجاره به شرط تمليک | 216455 | 0 | 216455 | 28344 | -37126 | 207673 | 40001 | 0 | 40001 | 3405 | 43406 |
| سلف | 1965318 | 0 | 1965318 | 1277861 | -1448643 | 1794536 | 463933 | 0 | 463933 | 50096 | 514029 |
| مضاربه | 1466186 | 0 | 1466186 | 187428 | -166384 | 1487230 | 243938 | 0 | 243938 | 22211 | 266149 |
| مشارکت مدني | 42391077 | 0 | 42391077 | 14618324 | -11120344 | 45889057 | 1493896 | 0 | 1493896 | 41680 | 1535576 |
| خريد دين | 17236311 | 0 | 17236311 | 5623346 | -4937163 | 17922494 | 2059252 | 0 | 2059252 | 303951 | 2363203 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4165857 | 0 | 4165857 | 2496988 | -2007882 | 4654963 | 427470 | 0 | 427470 | 34896 | 462366 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6069081 | 0 | 6069081 | 65159 | -91275 | 6042965 | 117935 | 0 | 117935 | 4384 | 122319 |
| تسهيلات ارزي | 11889837 | 0 | 11889837 | 63019 | -190614 | 11762242 | 239399 | 0 | 239399 | 37517 | 276916 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 197572966 | 0 | 197572966 | 10093979 | -5542851 | 202124094 | 176945 | 0 | 176945 | 32068 | 209013 |
| ساير تسهيلات | 24632428 | 0 | 24632428 | 26474613 | -23803759 | 27303282 | 277846 | 0 | 277846 | 43298 | 321144 |
| جمع | 790052280 | 0 | 790052280 | 174494366 | -147424332 | 817122314 | 65743783 | 0 | 65743783 | 7324902 | 73068685 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 591026854 | 0 | 591026854 | 1573092098 | -1571414054 | 592704898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 225745 | 0 | 225745 | 1063 | -457 | 226351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 97736289 | 0 | 97736289 | 245387683 | -244576998 | 98546974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 861779 | 0 | 861779 | 6213 | -1236 | 866756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 181658627 | 0 | 181658627 | 339943968 | -339638950 | 181963645 | 4096046 | 0 | 4096046 | 497805 | 4593851 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5734249 | 0 | 5734249 | 790451 | -838063 | 5686637 | 594515 | 0 | 594515 | 64287 | 658802 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 48463321 | 0 | 48463321 | 2419337 | -1781462 | 49101196 | 6334746 | 0 | 6334746 | 676247 | 7010993 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 22340467 | 0 | 22340467 | 351124 | -542167 | 22149424 | 3996833 | 0 | 3996833 | 382783 | 4379616 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 39456407 | 0 | 39456407 | 3292866 | -546037 | 42203236 | 5303515 | 0 | 5303515 | 739761 | 6043276 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 6258 | 0 | 6258 | 0 | -1050 | 5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 696443 | 0 | 696443 | 10431 | 0 | 706874 | 10341 | 0 | 10341 | 1142 | 11483 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 988206439 | 0 | 988206439 | 2165295234 | -2159340474 | 994161199 | 20335996 | 0 | 20335996 | 2362025 | 22698021 |