| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 73068685 | 0 | 73068685 | 8353114 | 81421799 |
| درآمد سپرده گذاری | 20241827 | 0 | 20241827 | 2231050 | 22472877 |
| درآمد اوراق بدهی | 25151218 | 0 | 25151218 | 2237990 | 27389208 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 20238923 | 0 | 20238923 | 2341220 | 22580143 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 110016060 | 0 | 110016060 | 613328 | 110629388 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 110016060 | 0 | 110016060 | 613328 | 110629388 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360585 | 0 | 11360585 | -360 | 11360225 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360585 | 0 | 11360585 | -360 | 11360225 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 717072 | 0 | 717072 | -71359 | 645713 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 37287043 | 0 | 37287043 | 5281635 | 42568678 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38004115 | 0 | 38004115 | 5210276 | 43214391 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 22698021 | 0 | 22698021 | 2503130 | 25201151 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 22735510 | 0 | 22735510 | 2424906 | 25160416 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 54976997 | 0 | 54976997 | 6703572 | -6179857 | 55500712 | 4421574 | 0 | 4421574 | 523619 | 4945193 |
| جعاله | 6185185 | 0 | 6185185 | 60464 | -92316 | 6153333 | 45772 | 0 | 45772 | 3094 | 48866 |
| مرابحه | 436771596 | 0 | 436771596 | 113287923 | -93815406 | 456244113 | 62487218 | 0 | 62487218 | 7178455 | 69665673 |
| اجاره به شرط تمليک | 207673 | 0 | 207673 | 28536 | -43616 | 192593 | 43406 | 0 | 43406 | 3925 | 47331 |
| سلف | 1794536 | 0 | 1794536 | 767883 | -987183 | 1575236 | 514029 | 0 | 514029 | 43142 | 557171 |
| مضاربه | 1487230 | 0 | 1487230 | 284630 | -287598 | 1484262 | 266149 | 0 | 266149 | 16067 | 282216 |
| مشارکت مدني | 45889057 | 0 | 45889057 | 10853267 | -9329030 | 47413294 | 1535576 | 0 | 1535576 | 91761 | 1627337 |
| خريد دين | 17922494 | 0 | 17922494 | 4542227 | -5195107 | 17269614 | 2363203 | 0 | 2363203 | 324051 | 2687254 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4654963 | 0 | 4654963 | 1923947 | -1734554 | 4844356 | 462366 | 0 | 462366 | 38526 | 500892 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6042965 | 0 | 6042965 | 96366 | -17417 | 6121914 | 122319 | 0 | 122319 | 3192 | 125511 |
| تسهيلات ارزي | 11762242 | 0 | 11762242 | 528085 | -487008 | 11803319 | 276916 | 0 | 276916 | 41077 | 317993 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 202124094 | 0 | 202124094 | 9015746 | -5916988 | 205222852 | 209013 | 0 | 209013 | 29504 | 238517 |
| ساير تسهيلات | 27303282 | 0 | 27303282 | 27412273 | -27310374 | 27405181 | 321144 | 0 | 321144 | 56701 | 377845 |
| جمع | 817122314 | 0 | 817122314 | 175504919 | -151396454 | 841230779 | 73068685 | 0 | 73068685 | 8353114 | 81421799 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 592704898 | 0 | 592704898 | 1709613941 | -1704150586 | 598168253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 226351 | 0 | 226351 | 163 | -3072 | 223442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 98546974 | 0 | 98546974 | 252136596 | -259477105 | 91206465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 866756 | 0 | 866756 | 8006 | -1 | 874761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 181963645 | 0 | 181963645 | 330836004 | -329552742 | 183246907 | 4593851 | 0 | 4593851 | 504958 | 5098809 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5686637 | 0 | 5686637 | 780822 | -850644 | 5616815 | 658802 | 0 | 658802 | 64196 | 722998 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 49101196 | 0 | 49101196 | 2474038 | -2053031 | 49522203 | 7010993 | 0 | 7010993 | 777573 | 7788566 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 22149424 | 0 | 22149424 | 331183 | -896638 | 21583969 | 4379616 | 0 | 4379616 | 376685 | 4756301 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 42203236 | 0 | 42203236 | 2594968 | -563086 | 44235118 | 6043276 | 0 | 6043276 | 778528 | 6821804 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 5208 | 0 | 5208 | 0 | -653 | 4555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 706874 | 0 | 706874 | 0 | 0 | 706874 | 11483 | 0 | 11483 | 1190 | 12673 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 994161199 | 0 | 994161199 | 2298775721 | -2297547558 | 995389362 | 22698021 | 0 | 22698021 | 2503130 | 25201151 |