| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 81421799 | 0 | 81421799 | 5660216 | 87082015 |
| درآمد سپرده گذاری | 22472877 | 0 | 22472877 | 980038 | 23452915 |
| درآمد اوراق بدهی | 27389208 | 0 | 27389208 | 2995868 | 30385076 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 22580143 | 0 | 22580143 | 2439359 | 25019502 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 110629388 | 0 | 110629388 | 64538097 | 175167485 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 110629388 | 0 | 110629388 | 64538097 | 175167485 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/11/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1403/12/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360225 | 0 | 11360225 | 0 | 11360225 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360225 | 0 | 11360225 | 0 | 11360225 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/11/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/11/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1403/12/30 | مانده سپرده در تاريخ 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 645713 | 0 | 645713 | 677840 | 1323553 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 42568678 | 0 | 42568678 | 24302447 | 66871125 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43214391 | 0 | 43214391 | 24980287 | 68194678 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1403/12/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 25201151 | 0 | 25201151 | 2625734 | 27826885 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 25160416 | 0 | 25160416 | 3035940 | 28196356 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 55500712 | 0 | 55500712 | 29129723 | -21533465 | 63096970 | 4945193 | 0 | 4945193 | 535698 | 5480891 |
| جعاله | 6153333 | 0 | 6153333 | 128780 | -96173 | 6185940 | 48866 | 0 | 48866 | 3579 | 52445 |
| مرابحه | 456244113 | 0 | 456244113 | 105574227 | -124298022 | 437520318 | 69665673 | 0 | 69665673 | 3646905 | 73312578 |
| اجاره به شرط تمليک | 192593 | 0 | 192593 | 16426 | -27879 | 181140 | 47331 | 0 | 47331 | 3086 | 50417 |
| سلف | 1575236 | 0 | 1575236 | 429474 | -594275 | 1410435 | 557171 | 0 | 557171 | 24923 | 582094 |
| مضاربه | 1484262 | 0 | 1484262 | 240263 | -206598 | 1517927 | 282216 | 0 | 282216 | 18628 | 300844 |
| مشارکت مدني | 47413294 | 0 | 47413294 | 44596627 | -44262510 | 47747411 | 1627337 | 0 | 1627337 | 940798 | 2568135 |
| خريد دين | 17269614 | 0 | 17269614 | 6370922 | -6463439 | 17177097 | 2687254 | 0 | 2687254 | 315157 | 3002411 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4844356 | 0 | 4844356 | 1841623 | -2418383 | 4267596 | 500892 | 0 | 500892 | 40600 | 541492 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6121914 | 0 | 6121914 | 301203 | -206752 | 6216365 | 125511 | 0 | 125511 | 4332 | 129843 |
| تسهيلات ارزي | 11803319 | 0 | 11803319 | 6429795 | -595031 | 17638083 | 317993 | 0 | 317993 | 39784 | 357777 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 205222852 | 0 | 205222852 | 10062286 | -6220578 | 209064560 | 238517 | 0 | 238517 | 33711 | 272228 |
| ساير تسهيلات | 27405181 | 0 | 27405181 | 26269840 | -26074629 | 27600392 | 377845 | 0 | 377845 | 53015 | 430860 |
| جمع | 841230779 | 0 | 841230779 | 231391189 | -232997734 | 839624234 | 81421799 | 0 | 81421799 | 5660216 | 87082015 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/11/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1403/12/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 598168253 | 0 | 598168253 | 1968505579 | -1897658341 | 669015491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 223442 | 0 | 223442 | 106459 | -161 | 329740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 91206465 | 0 | 91206465 | 321146388 | -309131839 | 103221014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 874761 | 0 | 874761 | 436413 | -10390 | 1300784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 183246907 | 0 | 183246907 | 450222027 | -436963563 | 196505371 | 5098809 | 0 | 5098809 | 522910 | 5621719 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 5616815 | 0 | 5616815 | 2457037 | -883524 | 7190328 | 722998 | 0 | 722998 | 73042 | 796040 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 49522203 | 0 | 49522203 | 2039139 | -2596740 | 48964602 | 7788566 | 0 | 7788566 | 822572 | 8611138 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21583969 | 0 | 21583969 | 343186 | -584012 | 21343143 | 4756301 | 0 | 4756301 | 372187 | 5128488 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 44235118 | 0 | 44235118 | 1497156 | -689124 | 45043150 | 6821804 | 0 | 6821804 | 833868 | 7655672 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4555 | 0 | 4555 | 0 | -400 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 706874 | 0 | 706874 | 345781 | 0 | 1052655 | 12673 | 0 | 12673 | 1155 | 13828 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 995389362 | 0 | 995389362 | 2747099165 | -2648518094 | 1093970433 | 25201151 | 0 | 25201151 | 2625734 | 27826885 |