| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 9261315 | 9261315 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 1470307 | 1470307 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 3640934 | 3640934 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 1867650 | 1867650 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 175167485 | 0 | 175167485 | 766924 | 175934409 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 175167485 | 0 | 175167485 | 766924 | 175934409 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360225 | 0 | 11360225 | 0 | 11360225 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360225 | 0 | 11360225 | 0 | 11360225 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1323553 | 0 | 1323553 | -654039 | 669514 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 66871125 | 0 | 66871125 | 1327675 | 68198800 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 68194678 | 0 | 68194678 | 673636 | 68868314 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2626642 | 2626642 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2909820 | 2909820 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 63096970 | 0 | 63096970 | 6029920 | -4936200 | 64190690 | 0 | 0 | 0 | 531336 | 531336 |
| جعاله | 6185940 | 0 | 6185940 | 50621 | -69872 | 6166689 | 0 | 0 | 0 | 2241 | 2241 |
| مرابحه | 437520318 | 0 | 437520318 | 46433346 | -44194436 | 439759228 | 0 | 0 | 0 | 6148112 | 6148112 |
| اجاره به شرط تمليک | 181140 | 0 | 181140 | 15377 | -21381 | 175136 | 0 | 0 | 0 | 2405 | 2405 |
| سلف | 1410435 | 0 | 1410435 | 210605 | -370451 | 1250589 | 0 | 0 | 0 | 17398 | 17398 |
| مضاربه | 1517927 | 0 | 1517927 | 227266 | -272073 | 1473120 | 0 | 0 | 0 | 70527 | 70527 |
| مشارکت مدني | 47747411 | 0 | 47747411 | 6531142 | -5503150 | 48775403 | 0 | 0 | 0 | 2030430 | 2030430 |
| خريد دين | 17177097 | 0 | 17177097 | 1795024 | -4299209 | 14672912 | 0 | 0 | 0 | 256153 | 256153 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4267596 | 0 | 4267596 | 1610467 | -1664983 | 4213080 | 0 | 0 | 0 | 63235 | 63235 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6216365 | 0 | 6216365 | 209957 | -460795 | 5965527 | 0 | 0 | 0 | 42373 | 42373 |
| تسهيلات ارزي | 17638083 | 0 | 17638083 | 2975518 | -2975518 | 17638083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 209064560 | 0 | 209064560 | 2805272 | -6743003 | 205126829 | 0 | 0 | 0 | 31443 | 31443 |
| ساير تسهيلات | 27600392 | 0 | 27600392 | 15699740 | -28477367 | 14822765 | 0 | 0 | 0 | 65662 | 65662 |
| جمع | 839624234 | 0 | 839624234 | 84594255 | -99988438 | 824230051 | 0 | 0 | 0 | 9261315 | 9261315 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 669015491 | 0 | 669015491 | 1237286962 | -1236841891 | 669460562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 329740 | 0 | 329740 | 2339 | 0 | 332079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 103221014 | 0 | 103221014 | 207177227 | -212288875 | 98109366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1300784 | 0 | 1300784 | 7536 | -9279 | 1299041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 196505371 | 0 | 196505371 | 260044369 | -263666285 | 192883455 | 0 | 0 | 0 | 603992 | 603992 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7190328 | 0 | 7190328 | 667864 | -554066 | 7304126 | 0 | 0 | 0 | 84686 | 84686 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 48964602 | 0 | 48964602 | 1729375 | -1299087 | 49394890 | 0 | 0 | 0 | 713570 | 713570 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21343143 | 0 | 21343143 | 346981 | -701974 | 20988150 | 0 | 0 | 0 | 378983 | 378983 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 45043150 | 0 | 45043150 | 1782194 | -390858 | 46434486 | 0 | 0 | 0 | 843634 | 843634 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4155 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1052655 | 0 | 1052655 | 0 | 0 | 1052655 | 0 | 0 | 0 | 1777 | 1777 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1093970433 | 0 | 1093970433 | 1709044847 | -1715752315 | 1087262965 | 0 | 0 | 0 | 2626642 | 2626642 |