| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 9261315 | 0 | 9261315 | 6316212 | 15577527 |
| درآمد سپرده گذاری | 1470307 | 0 | 1470307 | 1910414 | 3380721 |
| درآمد اوراق بدهی | 3640934 | 0 | 3640934 | 3678189 | 7319123 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 15849 | 15849 |
| درامد کارمزد | 1867650 | 0 | 1867650 | 2255810 | 4123460 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 175934409 | 0 | 175934409 | -4464881 | 171469528 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 175934409 | 0 | 175934409 | -4464881 | 171469528 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11360225 | 0 | 11360225 | 46699 | 11406924 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11360225 | 0 | 11360225 | 46699 | 11406924 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 669514 | 0 | 669514 | -131098 | 538416 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 68198800 | 0 | 68198800 | -10537285 | 57661515 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 68868314 | 0 | 68868314 | -10668383 | 58199931 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2626642 | 0 | 2626642 | 2728169 | 5354811 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2909820 | 0 | 2909820 | 2679158 | 5588978 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 64190690 | 0 | 64190690 | 7536105 | -6268810 | 65457985 | 531336 | 0 | 531336 | 588760 | 1120096 |
| جعاله | 6166689 | 0 | 6166689 | 50750 | -74923 | 6142516 | 2241 | 0 | 2241 | 2169 | 4410 |
| مرابحه | 439759228 | 0 | 439759228 | 39380040 | -46556590 | 432582678 | 6148112 | 0 | 6148112 | 6535735 | 12683847 |
| اجاره به شرط تمليک | 175136 | 0 | 175136 | 15644 | -27484 | 163296 | 2405 | 0 | 2405 | 2483 | 4888 |
| سلف | 1250589 | 0 | 1250589 | 154993 | -184611 | 1220971 | 17398 | 0 | 17398 | 9649 | 27047 |
| مضاربه | 1473120 | 0 | 1473120 | 90325 | -193324 | 1370121 | 70527 | -38008 | 32519 | 10421 | 42940 |
| مشارکت مدني | 48775403 | 0 | 48775403 | 11221783 | -10832165 | 49165021 | 2030430 | -1151636 | 878794 | 0 | 878794 |
| خريد دين | 14672912 | 0 | 14672912 | 2398483 | -3862174 | 13209221 | 256153 | 0 | 256153 | 234716 | 490869 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4213080 | 0 | 4213080 | 1547658 | -968104 | 4792634 | 63235 | 0 | 63235 | 21609 | 84844 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5965527 | 0 | 5965527 | 74891 | -73611 | 5966807 | 42373 | 0 | 42373 | 1374 | 43747 |
| تسهيلات ارزي | 17638083 | 0 | 17638083 | 0 | 0 | 17638083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 205126829 | 0 | 205126829 | 7239606 | -8009533 | 204356902 | 31443 | 0 | 31443 | 44678 | 76121 |
| ساير تسهيلات | 14822765 | 0 | 14822765 | 4706605 | -8284596 | 11244774 | 65662 | 0 | 65662 | 54262 | 119924 |
| جمع | 824230051 | 0 | 824230051 | 74416883 | -85335925 | 813311009 | 9261315 | -1189644 | 8071671 | 7505856 | 15577527 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 669460562 | 0 | 669460562 | 1504957190 | -1523466365 | 650951387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 332079 | 0 | 332079 | 699 | -12486 | 320292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 98109366 | 0 | 98109366 | 243681237 | -244300155 | 97490448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1299041 | 0 | 1299041 | 37201 | -34060 | 1302182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 192883455 | 0 | 192883455 | 315822987 | -318490701 | 190215741 | 603992 | 0 | 603992 | 566098 | 1170090 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7304126 | 0 | 7304126 | 948825 | -799518 | 7453433 | 84686 | 0 | 84686 | 85489 | 170175 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 49394890 | 0 | 49394890 | 2315899 | -1652482 | 50058307 | 713570 | 0 | 713570 | 805922 | 1519492 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20988150 | 0 | 20988150 | 377970 | -438504 | 20927616 | 378983 | 0 | 378983 | 373104 | 752087 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 46434486 | 0 | 46434486 | 3549384 | -1585629 | 48398241 | 843634 | 0 | 843634 | 895839 | 1739473 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4155 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1052655 | 0 | 1052655 | 0 | 0 | 1052655 | 1777 | 0 | 1777 | 1717 | 3494 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1087262965 | 0 | 1087262965 | 2071691392 | -2090779900 | 1068174457 | 2626642 | 0 | 2626642 | 2728169 | 5354811 |