| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 15577527 | 0 | 15577527 | 8097759 | 23675286 |
| درآمد سپرده گذاری | 3380721 | 0 | 3380721 | 2418773 | 5799494 |
| درآمد اوراق بدهی | 7319123 | 0 | 7319123 | 3569408 | 10888531 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15849 | 0 | 15849 | 0 | 15849 |
| درامد کارمزد | 4123460 | 0 | 4123460 | 1865456 | 5988916 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 171469528 | 0 | 171469528 | -4357359 | 167112169 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 171469528 | 0 | 171469528 | -4357359 | 167112169 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11406924 | 0 | 11406924 | 0 | 11406924 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11406924 | 0 | 11406924 | 0 | 11406924 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 538416 | 0 | 538416 | 816289 | 1354705 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 57661515 | 0 | 57661515 | 10281194 | 67942709 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 58199931 | 0 | 58199931 | 11097483 | 69297414 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 5354811 | 0 | 5354811 | 2782669 | 8137480 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 5588978 | 0 | 5588978 | 2556623 | 8145601 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 65457985 | 0 | 65457985 | 13560618 | -9481806 | 69536797 | 1120096 | 0 | 1120096 | 562739 | 1682835 |
| جعاله | 6142516 | 0 | 6142516 | 31433 | -51366 | 6122583 | 4410 | 0 | 4410 | 2229 | 6639 |
| مرابحه | 432582678 | 0 | 432582678 | 48356254 | -51124733 | 429814199 | 12683847 | 0 | 12683847 | 6494161 | 19178008 |
| اجاره به شرط تمليک | 163296 | 0 | 163296 | 9039 | -12436 | 159899 | 4888 | 0 | 4888 | 2324 | 7212 |
| سلف | 1220971 | 0 | 1220971 | 852036 | -688602 | 1384405 | 27047 | 0 | 27047 | 37350 | 64397 |
| مضاربه | 1370121 | 0 | 1370121 | 361215 | -487291 | 1244045 | 42940 | 0 | 42940 | 25179 | 68119 |
| مشارکت مدني | 49165021 | 0 | 49165021 | 15235493 | -16347988 | 48052526 | 878794 | 0 | 878794 | 430083 | 1308877 |
| خريد دين | 13209221 | 0 | 13209221 | 6057905 | -4056140 | 15210986 | 490869 | 0 | 490869 | 232848 | 723717 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4792634 | 0 | 4792634 | 1135685 | -1803330 | 4124989 | 84844 | 0 | 84844 | 37876 | 122720 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5966807 | 0 | 5966807 | 23624 | -209555 | 5780876 | 43747 | 0 | 43747 | 45670 | 89417 |
| تسهيلات ارزي | 17638083 | 0 | 17638083 | 32182371 | -32012219 | 17808235 | 0 | 0 | 0 | 170152 | 170152 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 204356902 | 0 | 204356902 | 11807962 | -7835600 | 208329264 | 76121 | 0 | 76121 | 39321 | 115442 |
| ساير تسهيلات | 11244774 | 0 | 11244774 | 4368589 | -1395322 | 14218041 | 119924 | 0 | 119924 | 17827 | 137751 |
| جمع | 813311009 | 0 | 813311009 | 133982224 | -125506388 | 821786845 | 15577527 | 0 | 15577527 | 8097759 | 23675286 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 650951387 | 0 | 650951387 | 1547770879 | -1500649619 | 698072647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 320292 | 0 | 320292 | 17 | -2929 | 317380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 97490448 | 0 | 97490448 | 238787360 | -236612203 | 99665605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1302182 | 0 | 1302182 | 10081 | -29546 | 1282717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 190215741 | 0 | 190215741 | 316590887 | -310774837 | 196031791 | 1170090 | 0 | 1170090 | 582974 | 1753064 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7453433 | 0 | 7453433 | 2206995 | -2334591 | 7325837 | 170175 | 0 | 170175 | 82699 | 252874 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 50058307 | 0 | 50058307 | 1909685 | -1804199 | 50163793 | 1519492 | 0 | 1519492 | 826089 | 2345581 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20927616 | 0 | 20927616 | 371432 | -405224 | 20893824 | 752087 | 0 | 752087 | 374182 | 1126269 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 48398241 | 0 | 48398241 | 2009102 | -591552 | 49815791 | 1739473 | 0 | 1739473 | 914888 | 2654361 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 4155 | 0 | 4155 | 0 | -185 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1052655 | 0 | 1052655 | 0 | -1227 | 1051428 | 3494 | 0 | 3494 | 1837 | 5331 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1068174457 | 0 | 1068174457 | 2109656438 | -2053206112 | 1124624783 | 5354811 | 0 | 5354811 | 2782669 | 8137480 |