| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 23675286 | 0 | 23675286 | 7384269 | 31059555 |
| درآمد سپرده گذاری | 5799494 | 0 | 5799494 | 3424644 | 9224138 |
| درآمد اوراق بدهی | 10888531 | 0 | 10888531 | 3553495 | 14442026 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15849 | 0 | 15849 | 26 | 15875 |
| درامد کارمزد | 5988916 | 0 | 5988916 | 2602611 | 8591527 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 167112169 | 0 | 167112169 | 20496223 | 187608392 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 167112169 | 0 | 167112169 | 20496223 | 187608392 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11406924 | 0 | 11406924 | 0 | 11406924 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11406924 | 0 | 11406924 | 0 | 11406924 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1354705 | 0 | 1354705 | -695657 | 659048 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 67942709 | 0 | 67942709 | -4134025 | 63808684 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 69297414 | 0 | 69297414 | -4829682 | 64467732 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 8137480 | 0 | 8137480 | 2769784 | 10907264 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 8145601 | 0 | 8145601 | 2984253 | 11129854 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 69536797 | 0 | 69536797 | 7500804 | -6047897 | 70989704 | 1682835 | 0 | 1682835 | 579799 | 2262634 |
| جعاله | 6122583 | 0 | 6122583 | 40317 | -59228 | 6103672 | 6639 | 0 | 6639 | 1855 | 8494 |
| مرابحه | 429814199 | 0 | 429814199 | 71951020 | -66359629 | 435405590 | 19178008 | 0 | 19178008 | 6232419 | 25410427 |
| اجاره به شرط تمليک | 159899 | 0 | 159899 | 13744 | -18464 | 155179 | 7212 | 0 | 7212 | 2031 | 9243 |
| سلف | 1384405 | 0 | 1384405 | 216235 | -262037 | 1338603 | 64397 | 0 | 64397 | 17535 | 81932 |
| مضاربه | 1244045 | 0 | 1244045 | 196888 | -306530 | 1134403 | 68119 | 0 | 68119 | 27635 | 95754 |
| مشارکت مدني | 48052526 | 0 | 48052526 | 11785088 | -9739265 | 50098349 | 1308877 | 0 | 1308877 | 155504 | 1464381 |
| خريد دين | 15210986 | 0 | 15210986 | 5317425 | -4233721 | 16294690 | 723717 | 0 | 723717 | 222424 | 946141 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4124989 | 0 | 4124989 | 1136348 | -1257757 | 4003580 | 122720 | 0 | 122720 | 38159 | 160879 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5780876 | 0 | 5780876 | 220316 | -51810 | 5949382 | 89417 | 0 | 89417 | 3808 | 93225 |
| تسهيلات ارزي | 17808235 | 0 | 17808235 | 106309 | -345779 | 17568765 | 170152 | 0 | 170152 | 35172 | 205324 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 208329264 | 0 | 208329264 | 13596999 | -8263987 | 213662276 | 115442 | 0 | 115442 | 42335 | 157777 |
| ساير تسهيلات | 14218041 | 0 | 14218041 | 11206331 | -4818843 | 20605529 | 137751 | 0 | 137751 | 25593 | 163344 |
| جمع | 821786845 | 0 | 821786845 | 123287824 | -101764947 | 843309722 | 23675286 | 0 | 23675286 | 7384269 | 31059555 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 698072647 | 0 | 698072647 | 1672601689 | -1646683511 | 723990825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 317380 | 0 | 317380 | 18 | -4 | 317394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 99665605 | 0 | 99665605 | 271049272 | -264949252 | 105765625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1282717 | 0 | 1282717 | 1758 | 0 | 1284475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 196031791 | 0 | 196031791 | 352361795 | -335315198 | 213078388 | 1753064 | 0 | 1753064 | 588147 | 2341211 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7325837 | 0 | 7325837 | 860527 | -519910 | 7666454 | 252874 | 0 | 252874 | 92143 | 345017 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 50163793 | 0 | 50163793 | 2425613 | -1377386 | 51212020 | 2345581 | 0 | 2345581 | 759522 | 3105103 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20893824 | 0 | 20893824 | 353615 | -395175 | 20852264 | 1126269 | 0 | 1126269 | 374489 | 1500758 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 49815791 | 0 | 49815791 | 1509075 | -651394 | 50673472 | 2654361 | 0 | 2654361 | 953708 | 3608069 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3970 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 3970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1051428 | 0 | 1051428 | 0 | 0 | 1051428 | 5331 | 0 | 5331 | 1775 | 7106 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1124624783 | 0 | 1124624783 | 2301163362 | -2249891830 | 1175896315 | 8137480 | 0 | 8137480 | 2769784 | 10907264 |