| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 31059555 | 0 | 31059555 | 8311688 | 39371243 |
| درآمد سپرده گذاری | 9224138 | 0 | 9224138 | 4288967 | 13513105 |
| درآمد اوراق بدهی | 14442026 | 0 | 14442026 | 3982615 | 18424641 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 15875 | 0 | 15875 | 7894 | 23769 |
| درامد کارمزد | 8591527 | 0 | 8591527 | 2442604 | 11034131 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 187608392 | 0 | 187608392 | -21804294 | 165804098 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 187608392 | 0 | 187608392 | -21804294 | 165804098 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11406924 | 0 | 11406924 | 0 | 11406924 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11406924 | 0 | 11406924 | 0 | 11406924 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 659048 | 0 | 659048 | -60402 | 598646 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 63808684 | 0 | 63808684 | 21465775 | 85274459 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 64467732 | 0 | 64467732 | 21405373 | 85873105 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 10907264 | 0 | 10907264 | 2869722 | 13776986 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 11129854 | 0 | 11129854 | 3284730 | 14414584 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 70989704 | 0 | 70989704 | 5607568 | -5018727 | 71578545 | 2262634 | 0 | 2262634 | 657086 | 2919720 |
| جعاله | 6103672 | 0 | 6103672 | 39656 | -66329 | 6076999 | 8494 | 0 | 8494 | 1822 | 10316 |
| مرابحه | 435405590 | 0 | 435405590 | 83289743 | -73012983 | 445682350 | 25410427 | 0 | 25410427 | 6957296 | 32367723 |
| اجاره به شرط تمليک | 155179 | 0 | 155179 | 13497 | -28589 | 140087 | 9243 | 0 | 9243 | 2247 | 11490 |
| سلف | 1338603 | 0 | 1338603 | 195301 | -210019 | 1323885 | 81932 | 0 | 81932 | 17524 | 99456 |
| مضاربه | 1134403 | 0 | 1134403 | 186203 | -200887 | 1119719 | 95754 | 0 | 95754 | 16801 | 112555 |
| مشارکت مدني | 50098349 | 0 | 50098349 | 12354253 | -9145943 | 53306659 | 1464381 | 0 | 1464381 | 82783 | 1547164 |
| خريد دين | 16294690 | 0 | 16294690 | 7584888 | -4951703 | 18927875 | 946141 | 0 | 946141 | 366015 | 1312156 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4003580 | 0 | 4003580 | 1537051 | -1647204 | 3893427 | 160879 | 0 | 160879 | 58482 | 219361 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5949382 | 0 | 5949382 | 52523 | -114939 | 5886966 | 93225 | 0 | 93225 | 9555 | 102780 |
| تسهيلات ارزي | 17568765 | 0 | 17568765 | 103164 | -323225 | 17348704 | 205324 | 0 | 205324 | 51156 | 256480 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 213662276 | 0 | 213662276 | 12863523 | -8933655 | 217592144 | 157777 | 0 | 157777 | 49445 | 207222 |
| ساير تسهيلات | 20605529 | 0 | 20605529 | 17844754 | -14554638 | 23895645 | 163344 | 0 | 163344 | 41476 | 204820 |
| جمع | 843309722 | 0 | 843309722 | 141672124 | -118208841 | 866773005 | 31059555 | 0 | 31059555 | 8311688 | 39371243 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 723990825 | 0 | 723990825 | 1768775808 | -1733105216 | 759661417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 317394 | 0 | 317394 | 30 | -288 | 317136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 105765625 | 0 | 105765625 | 295449233 | -284172959 | 117041899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1284475 | 0 | 1284475 | 1799 | -79916 | 1206358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 213078388 | 0 | 213078388 | 387422623 | -374164814 | 226336197 | 2341211 | 0 | 2341211 | 611643 | 2952854 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7666454 | 0 | 7666454 | 939620 | -653986 | 7952088 | 345017 | 0 | 345017 | 90860 | 435877 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 51212020 | 0 | 51212020 | 2515457 | -1636595 | 52090882 | 3105103 | 0 | 3105103 | 837200 | 3942303 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20852264 | 0 | 20852264 | 338734 | -465081 | 20725917 | 1500758 | 0 | 1500758 | 370537 | 1871295 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 50673472 | 0 | 50673472 | 1853245 | -583538 | 51943179 | 3608069 | 0 | 3608069 | 957666 | 4565735 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3970 | 0 | 3970 | 0 | -200 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1051428 | 0 | 1051428 | 0 | -3732 | 1047696 | 7106 | 0 | 7106 | 1816 | 8922 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1175896315 | 0 | 1175896315 | 2457296549 | -2394866325 | 1238326539 | 10907264 | 0 | 10907264 | 2869722 | 13776986 |