| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 39371243 | 0 | 39371243 | 8865621 | 48236864 |
| درآمد سپرده گذاری | 13513105 | 0 | 13513105 | 5345936 | 18859041 |
| درآمد اوراق بدهی | 18424641 | 0 | 18424641 | 3382644 | 21807285 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 23769 | 0 | 23769 | 1640639 | 1664408 |
| درامد کارمزد | 11034131 | 0 | 11034131 | 3703099 | 14737230 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 165804098 | 0 | 165804098 | -2703835 | 163100263 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 165804098 | 0 | 165804098 | -2703835 | 163100263 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 11406924 | 0 | 11406924 | 4011837 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11406924 | 0 | 11406924 | 4011837 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 598646 | 0 | 598646 | 279538 | 878184 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 85274459 | 0 | 85274459 | -12973331 | 72301128 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 85873105 | 0 | 85873105 | -12693793 | 73179312 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 13776986 | 0 | 13776986 | 2868062 | 16645048 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 14414584 | 0 | 14414584 | 3884087 | 18298671 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 71578545 | 0 | 71578545 | 13106626 | -9855197 | 74829974 | 2919720 | 0 | 2919720 | 627368 | 3547088 |
| جعاله | 6076999 | 0 | 6076999 | 36122 | -64398 | 6048723 | 10316 | 0 | 10316 | 1593 | 11909 |
| مرابحه | 445682350 | 0 | 445682350 | 108516304 | -88291411 | 465907243 | 32367723 | 0 | 32367723 | 7201789 | 39569512 |
| اجاره به شرط تمليک | 140087 | 0 | 140087 | 9776 | -20357 | 129506 | 11490 | 0 | 11490 | 2697 | 14187 |
| سلف | 1323885 | 0 | 1323885 | 127791 | -201442 | 1250234 | 99456 | 0 | 99456 | 20063 | 119519 |
| مضاربه | 1119719 | 0 | 1119719 | 535420 | -284286 | 1370853 | 112555 | 0 | 112555 | 24438 | 136993 |
| مشارکت مدني | 53306659 | 0 | 53306659 | 16203045 | -15597103 | 53912601 | 1547164 | 0 | 1547164 | 424369 | 1971533 |
| خريد دين | 18927875 | 0 | 18927875 | 7010833 | -6185904 | 19752804 | 1312156 | 0 | 1312156 | 366175 | 1678331 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 3893427 | 0 | 3893427 | 872215 | -639215 | 4126427 | 219361 | 0 | 219361 | 22530 | 241891 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5886966 | 0 | 5886966 | 160814 | -91979 | 5955801 | 102780 | 0 | 102780 | 9938 | 112718 |
| تسهيلات ارزي | 17348704 | 0 | 17348704 | 61928 | 0 | 17410632 | 256480 | 0 | 256480 | 61928 | 318408 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 217592144 | 0 | 217592144 | 17984425 | -9298396 | 226278173 | 207222 | 0 | 207222 | 55679 | 262901 |
| ساير تسهيلات | 23895645 | 0 | 23895645 | 21920508 | -21361637 | 24454516 | 204820 | 0 | 204820 | 47054 | 251874 |
| جمع | 866773005 | 0 | 866773005 | 186545807 | -151891325 | 901427487 | 39371243 | 0 | 39371243 | 8865621 | 48236864 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 759661417 | 0 | 759661417 | 2028245249 | -2004792716 | 783113950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 317136 | 0 | 317136 | 17 | -400 | 316753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 117041899 | 0 | 117041899 | 349779397 | -338444811 | 128376485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1206358 | 0 | 1206358 | 3655 | -172816 | 1037197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 226336197 | 0 | 226336197 | 460539653 | -441452470 | 245423380 | 2952854 | 0 | 2952854 | 636508 | 3589362 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7952088 | 0 | 7952088 | 790933 | -2392312 | 6350709 | 435877 | 0 | 435877 | 89403 | 525280 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 52090882 | 0 | 52090882 | 3705569 | -1511240 | 54285211 | 3942303 | 0 | 3942303 | 835227 | 4777530 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20725917 | 0 | 20725917 | 392295 | -264211 | 20854001 | 1871295 | 0 | 1871295 | 372091 | 2243386 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 51943179 | 0 | 51943179 | 1551673 | -1558603 | 51936249 | 4565735 | 0 | 4565735 | 933058 | 5498793 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1047696 | 0 | 1047696 | 0 | 0 | 1047696 | 8922 | 0 | 8922 | 1775 | 10697 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1238326539 | 0 | 1238326539 | 2845008441 | -2790589579 | 1292745401 | 13776986 | 0 | 13776986 | 2868062 | 16645048 |