| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 48236864 | 0 | 48236864 | 10791588 | 59028452 |
| درآمد سپرده گذاری | 18859041 | 0 | 18859041 | 4460627 | 23319668 |
| درآمد اوراق بدهی | 21807285 | 0 | 21807285 | 3300077 | 25107362 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1664408 | 0 | 1664408 | 0 | 1664408 |
| درامد کارمزد | 14737230 | 0 | 14737230 | 2762662 | 17499892 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 163100263 | 0 | 163100263 | 679159 | 163779422 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 163100263 | 0 | 163100263 | 679159 | 163779422 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 878184 | 0 | 878184 | 341614 | 1219798 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 72301128 | 0 | 72301128 | 10281235 | 82582363 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 73179312 | 0 | 73179312 | 10622849 | 83802161 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 16645048 | 0 | 16645048 | 2860874 | 19505922 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 18298671 | 0 | 18298671 | 3102091 | 21400762 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 74829974 | 0 | 74829974 | 10075520 | -7915448 | 76990046 | 3547088 | 0 | 3547088 | 656474 | 4203562 |
| جعاله | 6048723 | 0 | 6048723 | 48119 | -66241 | 6030601 | 11909 | 0 | 11909 | 1324 | 13233 |
| مرابحه | 465907243 | 0 | 465907243 | 113601064 | -92331783 | 487176524 | 39569512 | 0 | 39569512 | 6796735 | 46366247 |
| اجاره به شرط تمليک | 129506 | 0 | 129506 | 7312 | -15779 | 121039 | 14187 | 0 | 14187 | 2706 | 16893 |
| سلف | 1250234 | 0 | 1250234 | 670298 | -592842 | 1327690 | 119519 | 0 | 119519 | 30694 | 150213 |
| مضاربه | 1370853 | 0 | 1370853 | 296515 | -263611 | 1403757 | 136993 | 0 | 136993 | 57243 | 194236 |
| مشارکت مدني | 53912601 | 0 | 53912601 | 17896244 | -13233871 | 58574974 | 1971533 | 0 | 1971533 | 2669914 | 4641447 |
| خريد دين | 19752804 | 0 | 19752804 | 7454091 | -5201156 | 22005739 | 1678331 | 0 | 1678331 | 384921 | 2063252 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4126427 | 0 | 4126427 | 1557081 | -1263350 | 4420158 | 241891 | 0 | 241891 | 32217 | 274108 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5955801 | 0 | 5955801 | 527057 | -656868 | 5825990 | 112718 | 0 | 112718 | 91422 | 204140 |
| تسهيلات ارزي | 17410632 | 0 | 17410632 | 2691379 | -4084111 | 16017900 | 318408 | 0 | 318408 | -36558 | 281850 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 226278173 | 0 | 226278173 | 15810890 | -8916325 | 233172738 | 262901 | 0 | 262901 | 56798 | 319699 |
| ساير تسهيلات | 24454516 | 0 | 24454516 | 25477662 | -20146459 | 29785719 | 251874 | 0 | 251874 | 47698 | 299572 |
| جمع | 901427487 | 0 | 901427487 | 196113232 | -154687844 | 942852875 | 48236864 | 0 | 48236864 | 10791588 | 59028452 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 783113950 | 0 | 783113950 | 2285449280 | -2242898004 | 825665226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 316753 | 0 | 316753 | 24249 | -9094 | 331908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 128376485 | 0 | 128376485 | 410274772 | -397536820 | 141114437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1037197 | 0 | 1037197 | 2892833 | -2848868 | 1081162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 245423380 | 0 | 245423380 | 538990373 | -529779946 | 254633807 | 3589362 | 0 | 3589362 | 658647 | 4248009 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6350709 | 0 | 6350709 | 958305 | -832089 | 6476925 | 525280 | 0 | 525280 | 71897 | 597177 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 54285211 | 0 | 54285211 | 3456817 | -1957241 | 55784787 | 4777530 | 0 | 4777530 | 822267 | 5599797 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20854001 | 0 | 20854001 | 452157 | -453361 | 20852797 | 2243386 | 0 | 2243386 | 358506 | 2601892 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 51936249 | 0 | 51936249 | 6866704 | -3091184 | 55711769 | 5498793 | 0 | 5498793 | 947636 | 6446429 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1047696 | 0 | 1047696 | 17544 | -346 | 1064894 | 10697 | 0 | 10697 | 1921 | 12618 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1292745401 | 0 | 1292745401 | 3249383034 | -3179406953 | 1362721482 | 16645048 | 0 | 16645048 | 2860874 | 19505922 |