| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 59028452 | 0 | 59028452 | 9075417 | 68103869 |
| درآمد سپرده گذاری | 23319668 | 0 | 23319668 | 4210494 | 27530162 |
| درآمد اوراق بدهی | 25107362 | 0 | 25107362 | 3559640 | 28667002 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1664408 | 0 | 1664408 | 0 | 1664408 |
| درامد کارمزد | 17499892 | 0 | 17499892 | 3756232 | 21256124 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 163779422 | 0 | 163779422 | 10689647 | 174469069 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 163779422 | 0 | 163779422 | 10689647 | 174469069 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1219798 | 0 | 1219798 | -549187 | 670611 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 82582363 | 0 | 82582363 | -9921976 | 72660387 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 83802161 | 0 | 83802161 | -10471163 | 73330998 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 19505922 | 0 | 19505922 | 3048226 | 22554148 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 21400762 | 0 | 21400762 | 3497073 | 24897835 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 76990046 | 0 | 76990046 | 8121810 | -6085848 | 79026008 | 4203562 | 0 | 4203562 | 571619 | 4775181 |
| جعاله | 6030601 | 0 | 6030601 | 32097 | -59363 | 6003335 | 13233 | 0 | 13233 | 1292 | 14525 |
| مرابحه | 487176524 | 0 | 487176524 | 141174210 | -104978524 | 523372210 | 46366247 | 0 | 46366247 | 7774450 | 54140697 |
| اجاره به شرط تمليک | 121039 | 0 | 121039 | 7746 | -13227 | 115558 | 16893 | 0 | 16893 | 2198 | 19091 |
| سلف | 1327690 | 0 | 1327690 | 620680 | -344859 | 1603511 | 150213 | 0 | 150213 | 25033 | 175246 |
| مضاربه | 1403757 | 0 | 1403757 | 154676 | -196181 | 1362252 | 194236 | 0 | 194236 | 9535 | 203771 |
| مشارکت مدني | 58574974 | 0 | 58574974 | 16010871 | -13499634 | 61086211 | 4641447 | 0 | 4641447 | 112393 | 4753840 |
| خريد دين | 22005739 | 0 | 22005739 | 6161626 | -4784970 | 23382395 | 2063252 | 0 | 2063252 | 378010 | 2441262 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4420158 | 0 | 4420158 | 1913405 | -1589113 | 4744450 | 274108 | 0 | 274108 | 29242 | 303350 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5825990 | 0 | 5825990 | 132876 | -157287 | 5801579 | 204140 | 0 | 204140 | 11499 | 215639 |
| تسهيلات ارزي | 16017900 | 0 | 16017900 | 43938 | 0 | 16061838 | 281850 | 0 | 281850 | 43937 | 325787 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 233172738 | 0 | 233172738 | 13736342 | -9211833 | 237697247 | 319699 | 0 | 319699 | 51801 | 371500 |
| ساير تسهيلات | 29785719 | 0 | 29785719 | 30168312 | -29010515 | 30943516 | 299572 | 0 | 299572 | 64408 | 363980 |
| جمع | 942852875 | 0 | 942852875 | 218278589 | -169931354 | 991200110 | 59028452 | 0 | 59028452 | 9075417 | 68103869 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 825665226 | 0 | 825665226 | 2278060271 | -2224878089 | 878847408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 331908 | 0 | 331908 | 9 | 0 | 331917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 141114437 | 0 | 141114437 | 407701897 | -399160847 | 149655487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 1081162 | 0 | 1081162 | 1730 | -627755 | 455137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 254633807 | 0 | 254633807 | 521323384 | -508234394 | 267722797 | 4248009 | 0 | 4248009 | 664727 | 4912736 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6476925 | 0 | 6476925 | 1196227 | -1028776 | 6644376 | 597177 | 0 | 597177 | 84350 | 681527 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 55784787 | 0 | 55784787 | 4215509 | -2929583 | 57070713 | 5599797 | 0 | 5599797 | 912717 | 6512514 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20852797 | 0 | 20852797 | 661332 | -632440 | 20881689 | 2601892 | 0 | 2601892 | 367966 | 2969858 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 55711769 | 0 | 55711769 | 2093549 | -1059854 | 56745464 | 6446429 | 0 | 6446429 | 1016729 | 7463158 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1064894 | 0 | 1064894 | 0 | 0 | 1064894 | 12618 | 0 | 12618 | 1737 | 14355 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1362721482 | 0 | 1362721482 | 3215253908 | -3138551738 | 1439423652 | 19505922 | 0 | 19505922 | 3048226 | 22554148 |