| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 68103869 | 0 | 68103869 | 9085139 | 77189008 |
| درآمد سپرده گذاری | 27530162 | 0 | 27530162 | 4021006 | 31551168 |
| درآمد اوراق بدهی | 28667002 | 0 | 28667002 | 3666919 | 32333921 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1664408 | 0 | 1664408 | 126557 | 1790965 |
| درامد کارمزد | 21256124 | 0 | 21256124 | 3379844 | 24635968 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 174469069 | 0 | 174469069 | -1686003 | 172783066 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 174469069 | 0 | 174469069 | -1686003 | 172783066 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 670611 | 0 | 670611 | 4541 | 675152 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 72660387 | 0 | 72660387 | -8271412 | 64388975 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 73330998 | 0 | 73330998 | -8266871 | 65064127 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 22554148 | 0 | 22554148 | 3081002 | 25635150 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 24897835 | 0 | 24897835 | 3836626 | 28734461 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 79026008 | 0 | 79026008 | 8068444 | -6896876 | 80197576 | 4775181 | 0 | 4775181 | 759289 | 5534470 |
| جعاله | 6003335 | 0 | 6003335 | 45379 | -63128 | 5985586 | 14525 | 0 | 14525 | 1647 | 16172 |
| مرابحه | 523372210 | 0 | 523372210 | 144686207 | -110500058 | 557558359 | 54140697 | 0 | 54140697 | 7652241 | 61792938 |
| اجاره به شرط تمليک | 115558 | 0 | 115558 | 7009 | -12612 | 109955 | 19091 | 0 | 19091 | 1570 | 20661 |
| سلف | 1603511 | 0 | 1603511 | 1143668 | -939340 | 1807839 | 175246 | 0 | 175246 | 61164 | 236410 |
| مضاربه | 1362252 | 0 | 1362252 | 220682 | -192491 | 1390443 | 203771 | 0 | 203771 | 8343 | 212114 |
| مشارکت مدني | 61086211 | 0 | 61086211 | 16606134 | -12400040 | 65292305 | 4753840 | 0 | 4753840 | 105854 | 4859694 |
| خريد دين | 23382395 | 0 | 23382395 | 7284579 | -7367905 | 23299069 | 2441262 | 0 | 2441262 | 371238 | 2812500 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4744450 | 0 | 4744450 | 2055551 | -1986173 | 4813828 | 303350 | 0 | 303350 | 40311 | 343661 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5801579 | 0 | 5801579 | 254566 | -210790 | 5845355 | 215639 | 0 | 215639 | 10910 | 226549 |
| تسهيلات ارزي | 16061838 | 0 | 16061838 | 291977 | -1881139 | 14472676 | 325787 | 0 | 325787 | 26422 | 352209 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 237697247 | 0 | 237697247 | 15479454 | -8817933 | 244358768 | 371500 | 0 | 371500 | 0 | 371500 |
| ساير تسهيلات | 30943516 | 0 | 30943516 | 32357587 | -30709035 | 32592068 | 363980 | 0 | 363980 | 46150 | 410130 |
| جمع | 991200110 | 0 | 991200110 | 228501237 | -181977520 | 1037723827 | 68103869 | 0 | 68103869 | 9085139 | 77189008 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 878847408 | 0 | 878847408 | 2415057035 | -2415512420 | 878392023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 331917 | 0 | 331917 | 8998 | -9493 | 331422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 149655487 | 0 | 149655487 | 436912458 | -436441456 | 150126489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 455137 | 0 | 455137 | 2594 | -2927 | 454804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 267722797 | 0 | 267722797 | 556401123 | -556968110 | 267155810 | 4912736 | 0 | 4912736 | 704745 | 5617481 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6644376 | 0 | 6644376 | 1007525 | -981239 | 6670662 | 681527 | 0 | 681527 | 68307 | 749834 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 57070713 | 0 | 57070713 | 3868140 | -2754716 | 58184137 | 6512514 | 0 | 6512514 | 900201 | 7412715 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20881689 | 0 | 20881689 | 771492 | -728563 | 20924618 | 2969858 | 0 | 2969858 | 349505 | 3319363 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 56745464 | 0 | 56745464 | 2308395 | -1118905 | 57934954 | 7463158 | 0 | 7463158 | 1056521 | 8519679 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1064894 | 0 | 1064894 | 0 | -8998 | 1055896 | 14355 | 0 | 14355 | 1723 | 16078 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1439423652 | 0 | 1439423652 | 3416337760 | -3414526827 | 1441234585 | 22554148 | 0 | 22554148 | 3081002 | 25635150 |