| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 77189008 | 0 | 77189008 | 9486960 | 86675968 |
| درآمد سپرده گذاری | 31551168 | 0 | 31551168 | 3992781 | 35543949 |
| درآمد اوراق بدهی | 32333921 | 0 | 32333921 | 3903817 | 36237738 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1790965 | 0 | 1790965 | -102740 | 1688225 |
| درامد کارمزد | 24635968 | 0 | 24635968 | 3292640 | 27928608 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 172783066 | 0 | 172783066 | 541152 | 173324218 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 172783066 | 0 | 172783066 | 541152 | 173324218 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 675152 | 0 | 675152 | 452818 | 1127970 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 64388975 | 0 | 64388975 | 224936 | 64613911 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65064127 | 0 | 65064127 | 677754 | 65741881 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 25635150 | 0 | 25635150 | 3085479 | 28720629 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 28734461 | 0 | 28734461 | 3507954 | 32242415 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 80197576 | 0 | 80197576 | 6982024 | -6280245 | 80899355 | 5534470 | 0 | 5534470 | 727015 | 6261485 |
| جعاله | 5985586 | 0 | 5985586 | 96830 | -74461 | 6007955 | 16172 | 0 | 16172 | 1606 | 17778 |
| مرابحه | 557558359 | 0 | 557558359 | 137165786 | -114528547 | 580195598 | 61792938 | 0 | 61792938 | 8127911 | 69920849 |
| اجاره به شرط تمليک | 109955 | 0 | 109955 | 19891 | -33918 | 95928 | 20661 | 0 | 20661 | 2024 | 22685 |
| سلف | 1807839 | 0 | 1807839 | 296306 | -393462 | 1710683 | 236410 | 0 | 236410 | 18691 | 255101 |
| مضاربه | 1390443 | 0 | 1390443 | 51519 | -113007 | 1328955 | 212114 | 0 | 212114 | 2830 | 214944 |
| مشارکت مدني | 65292305 | 0 | 65292305 | 12749629 | -9866220 | 68175714 | 4859694 | 0 | 4859694 | 63197 | 4922891 |
| خريد دين | 23299069 | 0 | 23299069 | 8279043 | -7550529 | 24027583 | 2812500 | 0 | 2812500 | 368862 | 3181362 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 4813828 | 0 | 4813828 | 2446483 | -1510916 | 5749395 | 343661 | 0 | 343661 | 31776 | 375437 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5845355 | 0 | 5845355 | 398245 | -77235 | 6166365 | 226549 | 0 | 226549 | 29721 | 256270 |
| تسهيلات ارزي | 14472676 | 0 | 14472676 | 0 | 0 | 14472676 | 352209 | 0 | 352209 | 0 | 352209 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 244358768 | 0 | 244358768 | 15214673 | -8660022 | 250913419 | 371500 | 0 | 371500 | 45890 | 417390 |
| ساير تسهيلات | 32592068 | 0 | 32592068 | 35258576 | -32792938 | 35057706 | 410130 | 0 | 410130 | 67437 | 477567 |
| جمع | 1037723827 | 0 | 1037723827 | 218959005 | -181881500 | 1074801332 | 77189008 | 0 | 77189008 | 9486960 | 86675968 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 878392023 | 0 | 878392023 | 2328702558 | -2260988411 | 946106170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 331422 | 0 | 331422 | 2 | -9035 | 322389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 150126489 | 0 | 150126489 | 422508435 | -412860847 | 159774077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 454804 | 0 | 454804 | 1813 | -894 | 455723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 267155810 | 0 | 267155810 | 547179640 | -533538175 | 280797275 | 5617481 | 0 | 5617481 | 743769 | 6361250 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6670662 | 0 | 6670662 | 877718 | -765127 | 6783253 | 749834 | 0 | 749834 | 78445 | 828279 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 58184137 | 0 | 58184137 | 4610748 | -2153835 | 60641050 | 7412715 | 0 | 7412715 | 847727 | 8260442 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20924618 | 0 | 20924618 | 411109 | -479133 | 20856594 | 3319363 | 0 | 3319363 | 360921 | 3680284 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 57934954 | 0 | 57934954 | 2411803 | -822879 | 59523878 | 8519679 | 0 | 8519679 | 1052886 | 9572565 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3770 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 3770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1055896 | 0 | 1055896 | 0 | 0 | 1055896 | 16078 | 0 | 16078 | 1731 | 17809 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1441234585 | 0 | 1441234585 | 3306703826 | -3211618336 | 1536320075 | 25635150 | 0 | 25635150 | 3085479 | 28720629 |