| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 86675968 | 0 | 86675968 | 10644737 | 97320705 |
| درآمد سپرده گذاری | 35543949 | 0 | 35543949 | 4483321 | 40027270 |
| درآمد اوراق بدهی | 36237738 | 0 | 36237738 | 3679050 | 39916788 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1688225 | 0 | 1688225 | 0 | 1688225 |
| درامد کارمزد | 27928608 | 0 | 27928608 | 3408007 | 31336615 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 173324218 | 0 | 173324218 | 2549871 | 175874089 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 173324218 | 0 | 173324218 | 2549871 | 175874089 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1127970 | 0 | 1127970 | 223922 | 1351892 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 64613911 | 0 | 64613911 | -13548663 | 51065248 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 65741881 | 0 | 65741881 | -13324741 | 52417140 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 28720629 | 0 | 28720629 | 3138462 | 31859091 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 32242415 | 0 | 32242415 | 3377887 | 35620302 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 80899355 | 0 | 80899355 | 9729276 | -8189603 | 82439028 | 6261485 | 0 | 6261485 | 631681 | 6893166 |
| جعاله | 6007955 | 0 | 6007955 | 62198 | -59112 | 6011041 | 17778 | 0 | 17778 | 1223 | 19001 |
| مرابحه | 580195598 | 0 | 580195598 | 194258514 | -153732924 | 620721188 | 69920849 | 0 | 69920849 | 9136970 | 79057819 |
| اجاره به شرط تمليک | 95928 | 0 | 95928 | 12059 | -20457 | 87530 | 22685 | 0 | 22685 | 2619 | 25304 |
| سلف | 1710683 | 0 | 1710683 | 308449 | -370115 | 1649017 | 255101 | 0 | 255101 | 22595 | 277696 |
| مضاربه | 1328955 | 0 | 1328955 | 231296 | -203843 | 1356408 | 214944 | 0 | 214944 | 11737 | 226681 |
| مشارکت مدني | 68175714 | 0 | 68175714 | 14291289 | -12118809 | 70348194 | 4922891 | 0 | 4922891 | 99929 | 5022820 |
| خريد دين | 24027583 | 0 | 24027583 | 11267035 | -7439352 | 27855266 | 3181362 | 0 | 3181362 | 486109 | 3667471 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 5749395 | 0 | 5749395 | 2880232 | -2348075 | 6281552 | 375437 | 0 | 375437 | 45569 | 421006 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6166365 | 0 | 6166365 | 243260 | -409368 | 6000257 | 256270 | 0 | 256270 | 40873 | 297143 |
| تسهيلات ارزي | 14472676 | 0 | 14472676 | 19830 | 0 | 14492506 | 352209 | 0 | 352209 | 19830 | 372039 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 250913419 | 0 | 250913419 | 18056872 | -10148899 | 258821392 | 417390 | 0 | 417390 | 56486 | 473876 |
| ساير تسهيلات | 35057706 | 0 | 35057706 | 45138615 | -41757401 | 38438920 | 477567 | 0 | 477567 | 89116 | 566683 |
| جمع | 1074801332 | 0 | 1074801332 | 296498925 | -236797958 | 1134502299 | 86675968 | 0 | 86675968 | 10644737 | 97320705 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 946106170 | 0 | 946106170 | 2653113795 | -2634457049 | 964762916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 322389 | 0 | 322389 | 2 | 0 | 322391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 159774077 | 0 | 159774077 | 490429878 | -487485117 | 162718838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 455723 | 0 | 455723 | 8763 | -7317 | 457169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 280797275 | 0 | 280797275 | 608038205 | -598385152 | 290450328 | 6361250 | 0 | 6361250 | 628387 | 6989637 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6783253 | 0 | 6783253 | 883071 | -862270 | 6804054 | 828279 | 0 | 828279 | 78453 | 906732 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 60641050 | 0 | 60641050 | 3593624 | -1920543 | 62314131 | 8260442 | 0 | 8260442 | 984663 | 9245105 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20856594 | 0 | 20856594 | 432570 | -453352 | 20835812 | 3680284 | 0 | 3680284 | 358461 | 4038745 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 59523878 | 0 | 59523878 | 1908478 | -1076377 | 60355979 | 9572565 | 0 | 9572565 | 1086746 | 10659311 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3770 | 0 | 3770 | 0 | -10 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1055896 | 0 | 1055896 | 1731 | -19736 | 1037891 | 17809 | 0 | 17809 | 1752 | 19561 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1536320075 | 0 | 1536320075 | 3758410117 | -3724666923 | 1570063269 | 28720629 | 0 | 28720629 | 3138462 | 31859091 |