| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 97320705 | 0 | 97320705 | 15861244 | 113181949 |
| درآمد سپرده گذاری | 40027270 | 0 | 40027270 | 5107240 | 45134510 |
| درآمد اوراق بدهی | 39916788 | 0 | 39916788 | 3714281 | 43631069 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 1688225 | 0 | 1688225 | 1031087 | 2719312 |
| درامد کارمزد | 31336615 | 0 | 31336615 | 2993986 | 34330601 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 175874089 | 0 | 175874089 | 107411476 | 283285565 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 175874089 | 0 | 175874089 | 107411476 | 283285565 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 1351892 | 0 | 1351892 | 1236062 | 2587954 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 51065248 | 0 | 51065248 | 50779140 | 101844388 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 201905000 | 201905000 | 159095000 | 361000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 52417140 | 201905000 | 254322140 | 211110202 | 465432342 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 31859091 | 0 | 31859091 | 21471041 | 53330132 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 35620302 | 0 | 35620302 | 4190844 | 39811146 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 82439028 | 0 | 82439028 | 9121207 | -7474502 | 84085733 | 6893166 | 0 | 6893166 | 2995244 | 9888410 |
| جعاله | 6011041 | 0 | 6011041 | 40896 | -59783 | 5992154 | 19001 | 0 | 19001 | 1234 | 20235 |
| مرابحه | 620721188 | 0 | 620721188 | 143099701 | -108562739 | 655258150 | 79057819 | 0 | 79057819 | 10531828 | 89589647 |
| اجاره به شرط تمليک | 87530 | 0 | 87530 | 7613 | -10857 | 84286 | 25304 | 0 | 25304 | 1420 | 26724 |
| سلف | 1649017 | 0 | 1649017 | 317546 | -345336 | 1621227 | 277696 | 0 | 277696 | 13202 | 290898 |
| مضاربه | 1356408 | 0 | 1356408 | 642712 | -708269 | 1290851 | 226681 | 0 | 226681 | 33942 | 260623 |
| مشارکت مدني | 70348194 | 0 | 70348194 | 23917758 | -22277029 | 71988923 | 5022820 | 0 | 5022820 | 1475156 | 6497976 |
| خريد دين | 27855266 | 0 | 27855266 | 10042613 | -7181778 | 30716101 | 3667471 | 0 | 3667471 | 561930 | 4229401 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6281552 | 0 | 6281552 | 4346018 | -3788670 | 6838900 | 421006 | 0 | 421006 | 77732 | 498738 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 6000257 | 0 | 6000257 | 355357 | -469490 | 5886124 | 297143 | 0 | 297143 | 9149 | 306292 |
| تسهيلات ارزي | 14492506 | 0 | 14492506 | 14111721 | 0 | 28604227 | 372039 | 0 | 372039 | 40984 | 413023 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 258821392 | 0 | 258821392 | 12605735 | -8047565 | 263379562 | 473876 | 0 | 473876 | 17761 | 491637 |
| ساير تسهيلات | 38438920 | 0 | 38438920 | 39792417 | -41212206 | 37019131 | 566683 | 0 | 566683 | 101662 | 668345 |
| جمع | 1134502299 | 0 | 1134502299 | 258401294 | -200138224 | 1192765369 | 97320705 | 0 | 97320705 | 15861244 | 113181949 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 964762916 | 0 | 964762916 | 2645965233 | -2506940191 | 1103787958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 322391 | 0 | 322391 | 301501 | -104 | 623788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 162718838 | 0 | 162718838 | 470096780 | -439440827 | 193374791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 457169 | 0 | 457169 | 442049 | -244 | 898974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 290450328 | 0 | 290450328 | 589269320 | -544759347 | 334960301 | 6989637 | 0 | 6989637 | 12426448 | 19416085 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 6804054 | 0 | 6804054 | 1228303 | -668046 | 7364311 | 906732 | 0 | 906732 | 422757 | 1329489 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 62314131 | 0 | 62314131 | 2333047 | -2704297 | 61942881 | 9245105 | 0 | 9245105 | 3647994 | 12893099 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20835812 | 0 | 20835812 | 353808 | -310761 | 20878859 | 4038745 | 0 | 4038745 | 1346466 | 5385211 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 60355979 | 0 | 60355979 | 1571707 | -1020656 | 60907030 | 10659311 | 0 | 10659311 | 3625724 | 14285035 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3760 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1037891 | 0 | 1037891 | 1005134 | 0 | 2043025 | 19561 | 0 | 19561 | 1652 | 21213 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1570063269 | 0 | 1570063269 | 3712566882 | -3495844473 | 1786785678 | 31859091 | 0 | 31859091 | 21471041 | 53330132 |