| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 10059729 | 10059729 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 3260648 | 3260648 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 5204126 | 5204126 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2495293 | 2495293 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 283285565 | 0 | 283285565 | 931525 | 284217090 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 283285565 | 0 | 283285565 | 931525 | 284217090 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 0 | 15418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2587954 | 0 | 2587954 | 89963 | 2677917 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 58278122 | 43566266 | 101844388 | -31391917 | 70452471 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 0 | 361000000 | 361000000 | -146000000 | 215000000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 60866076 | 404566266 | 465432342 | -177301954 | 288130388 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 3235295 | 3235295 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 4291742 | 4291742 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 84085733 | 0 | 84085733 | 7585550 | -6078561 | 85592722 | 0 | 0 | 0 | 624484 | 624484 |
| جعاله | 5992154 | 0 | 5992154 | 20803 | -29795 | 5983162 | 0 | 0 | 0 | 1254 | 1254 |
| مرابحه | 655258150 | 0 | 655258150 | 84272236 | -72888171 | 666642215 | 0 | 0 | 0 | 8572524 | 8572524 |
| اجاره به شرط تمليک | 84286 | 0 | 84286 | 7609 | -9411 | 82484 | 0 | 0 | 0 | 1172 | 1172 |
| سلف | 1621227 | 0 | 1621227 | 307709 | -529388 | 1399548 | 0 | 0 | 0 | 25937 | 25937 |
| مضاربه | 1290851 | 0 | 1290851 | 51680 | -92116 | 1250415 | 0 | 0 | 0 | 5247 | 5247 |
| مشارکت مدني | 71387801 | 601121 | 71988922 | 5367293 | -6613988 | 70742227 | 0 | 0 | 0 | 105054 | 105054 |
| خريد دين | 30716101 | 0 | 30716101 | 1651407 | -4078933 | 28288575 | 0 | 0 | 0 | 436623 | 436623 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 6838900 | 0 | 6838900 | 7852778 | -7514253 | 7177425 | 0 | 0 | 0 | 60307 | 60307 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5886124 | 0 | 5886124 | 269212 | -222425 | 5932911 | 0 | 0 | 0 | 4434 | 4434 |
| تسهيلات ارزي | 14533489 | 14070738 | 28604227 | 75462 | 0 | 28679689 | 0 | 0 | 0 | 75462 | 75462 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 263379562 | 0 | 263379562 | 5798379 | -10224129 | 258953812 | 0 | 0 | 0 | 46554 | 46554 |
| ساير تسهيلات | 37019131 | 0 | 37019131 | 27707984 | -47613720 | 17113395 | 0 | 0 | 0 | 100677 | 100677 |
| جمع | 1178093509 | 14671859 | 1192765368 | 140968102 | -155894890 | 1177838580 | 0 | 0 | 0 | 10059729 | 10059729 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1103787958 | 0 | 1103787958 | 2055229912 | -2097100531 | 1061917339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 322289 | 301499 | 623788 | 4 | 0 | 623792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 193374791 | 0 | 193374791 | 403438858 | -405931969 | 190881680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 461507 | 437467 | 898974 | 11095 | -26585 | 883484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 334960301 | 0 | 334960301 | 470740042 | -466975051 | 338725292 | 0 | 0 | 0 | 777094 | 777094 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7364311 | 0 | 7364311 | 1378462 | -872910 | 7869863 | 0 | 0 | 0 | 96426 | 96426 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 61942881 | 0 | 61942881 | 3837797 | -1126966 | 64653712 | 0 | 0 | 0 | 923143 | 923143 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 20878859 | 0 | 20878859 | 355941 | -180397 | 21054403 | 0 | 0 | 0 | 359014 | 359014 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 60907030 | 0 | 60907030 | 1847801 | -499585 | 62255246 | 0 | 0 | 0 | 1076576 | 1076576 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3760 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 1037892 | 1005133 | 2043025 | 6538 | -6539 | 2043024 | 0 | 0 | 0 | 3042 | 3042 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1785041579 | 1744099 | 1786785678 | 2936846450 | -2972720533 | 1750911595 | 0 | 0 | 0 | 3235295 | 3235295 |