| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 10059729 | 0 | 10059729 | 11953052 | 22012781 |
| درآمد سپرده گذاری | 3260648 | 0 | 3260648 | 5862176 | 9122824 |
| درآمد اوراق بدهی | 5204126 | 0 | 5204126 | 6462853 | 11666979 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 2495293 | 0 | 2495293 | 3228119 | 5723412 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 284217090 | 0 | 284217090 | 930742 | 285147832 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 284217090 | 0 | 284217090 | 930742 | 285147832 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 15418761 | 0 | 15418761 | 50000000 | 65418761 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15418761 | 0 | 15418761 | 50000000 | 65418761 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 2677917 | 0 | 2677917 | -986115 | 1691802 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 70452471 | 0 | 70452471 | -5135833 | 65316638 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 215000000 | 0 | 215000000 | 13365000 | 228365000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 288130388 | 0 | 288130388 | 7243052 | 295373440 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 3235295 | 0 | 3235295 | 3950547 | 7185842 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 4291742 | 0 | 4291742 | 7929452 | 12221194 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 85592722 | 0 | 85592722 | 11635374 | -9508853 | 87719243 | 624484 | 0 | 624484 | 707938 | 1332422 |
| جعاله | 5983162 | 0 | 5983162 | 80863 | -78309 | 5985716 | 1254 | 0 | 1254 | 1265 | 2519 |
| مرابحه | 666642215 | 0 | 666642215 | 98648865 | -96794634 | 668496446 | 8572524 | 0 | 8572524 | 10250240 | 18822764 |
| اجاره به شرط تمليک | 82484 | 0 | 82484 | 8447 | -16857 | 74074 | 1172 | 0 | 1172 | 1806 | 2978 |
| سلف | 1399548 | 0 | 1399548 | 162570 | -250171 | 1311947 | 25937 | 0 | 25937 | 15645 | 41582 |
| مضاربه | 1250415 | 0 | 1250415 | 96726 | -171284 | 1175857 | 5247 | 0 | 5247 | 13865 | 19112 |
| مشارکت مدني | 70742227 | 0 | 70742227 | 10490102 | -11974002 | 69258327 | 105054 | 0 | 105054 | 56005 | 161059 |
| خريد دين | 28288575 | 0 | 28288575 | 8854161 | -8155751 | 28986985 | 436623 | 0 | 436623 | 549477 | 986100 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 7177425 | 0 | 7177425 | 3832730 | -3817687 | 7192468 | 60307 | 0 | 60307 | 104472 | 164779 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 5932911 | 0 | 5932911 | 146656 | -472094 | 5607473 | 4434 | 0 | 4434 | 39143 | 43577 |
| تسهيلات ارزي | 28679689 | 0 | 28679689 | 15608447 | -15527781 | 28760355 | 75462 | 0 | 75462 | 80666 | 156128 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 258953812 | 0 | 258953812 | 19172513 | -13256913 | 264869412 | 46554 | 0 | 46554 | 97622 | 144176 |
| ساير تسهيلات | 17113395 | 0 | 17113395 | 13596696 | -12763119 | 17946972 | 100677 | 0 | 100677 | 34908 | 135585 |
| جمع | 1177838580 | 0 | 1177838580 | 182334150 | -172787455 | 1187385275 | 10059729 | 0 | 10059729 | 11953052 | 22012781 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 1061917339 | 0 | 1061917339 | 3231285922 | -3206524192 | 1086679069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 623792 | 0 | 623792 | 301505 | -301500 | 623797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 190881680 | 0 | 190881680 | 619903450 | -617767142 | 193017988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 883484 | 0 | 883484 | 450001 | -443214 | 890271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 338725292 | 0 | 338725292 | 793386637 | -736528481 | 395583448 | 777094 | 0 | 777094 | 1079071 | 1856165 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 7869863 | 0 | 7869863 | 1438983 | -1249790 | 8059056 | 96426 | 0 | 96426 | 84997 | 181423 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 64653712 | 0 | 64653712 | 4788928 | -3537195 | 65905445 | 923143 | 0 | 923143 | 1155589 | 2078732 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 21054403 | 0 | 21054403 | 542816 | -438533 | 21158686 | 359014 | 0 | 359014 | 393393 | 752407 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 62255246 | 0 | 62255246 | 4704097 | -1182832 | 65776511 | 1076576 | 0 | 1076576 | 1233587 | 2310163 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 3760 | 0 | 3760 | 0 | -50 | 3710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 2043024 | 0 | 2043024 | 1008925 | -1008924 | 2043025 | 3042 | 0 | 3042 | 3910 | 6952 |
| ساير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1750911595 | 0 | 1750911595 | 4657811264 | -4568981853 | 1839741006 | 3235295 | 0 | 3235295 | 3950547 | 7185842 |