| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 74415206 | 74415206 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 569231 | 569231 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 445733 | 445733 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 223974 | 223974 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 16148341 | 16148341 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 17840011 | 0 | 17840011 | 17315916 | 35155927 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 17840011 | 0 | 17840011 | 17315916 | 35155927 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1403/12/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1519696 | 0 | 1519696 | 0 | 1519696 |
| بلندمدت | 359057355 | 0 | 359057355 | 262 | 359057617 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 0 | -105243 | 0 | -105243 |
| جمع | 360471808 | 0 | 360471808 | 262 | 360472070 |
| شرح | مانده سپرده در 1403/12/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1403/12/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 44853260 | 0 | 44853260 | -1805193 | 43048067 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 686700668 | 0 | 686700668 | 39476820 | 726177488 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 88300000 | 0 | 88300000 | -60175000 | 28125000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 177632645 | 0 | 177632645 | 6498 | 177639143 |
| جمع | 997486573 | 0 | 997486573 | -22496875 | 974989698 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 2427622 | 2427622 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 373652 | 373652 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 2801274 | 2801274 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 72488702 | 72488702 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 2801274 | 2801274 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 2334048 | 2334048 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 456607045 | 0 | 456607045 | 77187131 | -82717804 | 451076372 | 0 | 0 | 0 | 7116830 | 7116830 |
| جعاله | 305828969 | 0 | 305828969 | 236767735 | -171820656 | 370776048 | 0 | 0 | 0 | 1694992 | 1694992 |
| مرابحه | 2731480124 | 0 | 2731480124 | 390654853 | -475069268 | 2647065709 | 0 | 0 | 0 | 40895819 | 40895819 |
| اجاره به شرط تمليک | 2757899 | 0 | 2757899 | 153139 | -343929 | 2567109 | 0 | 0 | 0 | 42993 | 42993 |
| سلف | 105852538 | 0 | 105852538 | 20503342 | -24260308 | 102095572 | 0 | 0 | 0 | 1829949 | 1829949 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 816693505 | 0 | 816693505 | 180473388 | -195501903 | 801664990 | 0 | 0 | 0 | 7876733 | 7876733 |
| خريد دين | 383718021 | 0 | 383718021 | 101509919 | -129279480 | 355948460 | 0 | 0 | 0 | 6508730 | 6508730 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 164433130 | 0 | 164433130 | 142746205 | -97182144 | 209997191 | 0 | 0 | 0 | 1765425 | 1765425 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 39303243 | 0 | 39303243 | 13884856 | -12602829 | 40585270 | 0 | 0 | 0 | 167461 | 167461 |
| تسهيلات ارزي | 1697006121 | 0 | 1697006121 | 347439123 | -353889709 | 1690555535 | 0 | 0 | 0 | 4754868 | 4754868 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1009482089 | 0 | 1009482089 | 34125789 | -40053681 | 1003554197 | 0 | 0 | 0 | 53219 | 53219 |
| ساير تسهيلات | 608204409 | 0 | 608204409 | 144108205 | -140498970 | 611813644 | 0 | 0 | 0 | 1708187 | 1708187 |
| جمع | 8321367472 | 0 | 8321367472 | 1689553685 | -1723220681 | 8287700476 | 0 | 0 | 0 | 74415206 | 74415206 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1403/12/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2727743073 | 0 | 2727743073 | 9021284432 | -9185831967 | 2563195538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 193875517 | 0 | 193875517 | 202623461 | -137366552 | 259132426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 442161231 | 0 | 442161231 | 812071193 | -853550190 | 400682234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 325399891 | 0 | 325399891 | 251925375 | -192759368 | 384565898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1300872038 | 0 | 1300872038 | 3154788312 | -3163276981 | 1292383369 | 0 | 0 | 0 | 6614999 | 6614999 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4434845 | 0 | 4434845 | 201636 | -339168 | 4297313 | 0 | 0 | 0 | 51708 | 51708 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 698121505 | 0 | 698121505 | 717847823 | -972134068 | 443835260 | 0 | 0 | 0 | 16269603 | 16269603 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 159543359 | 0 | 159543359 | 14258870 | -10955819 | 162846410 | 0 | 0 | 0 | 2518944 | 2518944 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2226142948 | 0 | 2226142948 | 607278504 | -259433592 | 2573987860 | 0 | 0 | 0 | 47028214 | 47028214 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 428010291 | 0 | 428010291 | 16091552 | -29740481 | 414361362 | 0 | 0 | 0 | 5234 | 5234 |
| ساير | 947923032 | 0 | 947923032 | 4259226671 | -4265459080 | 941690623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9454227730 | 0 | 9454227730 | 19057597829 | -19070847266 | 9440978293 | 0 | 0 | 0 | 72488702 | 72488702 |