| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 74415206 | 0 | 74415206 | 82786637 | 157201843 |
| درآمد سپرده گذاری | 569231 | 0 | 569231 | 3465147 | 4034378 |
| درآمد اوراق بدهی | 445733 | 0 | 445733 | 1206056 | 1651789 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 223974 | 0 | 223974 | 326395 | 550369 |
| درامد کارمزد | 16148341 | 0 | 16148341 | 19806397 | 35954738 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 35155927 | 0 | 35155927 | 8255067 | 43410994 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 35155927 | 0 | 35155927 | 8255067 | 43410994 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1519696 | 0 | 1519696 | 0 | 1519696 |
| بلندمدت | 359057617 | 0 | 359057617 | -3343373 | 355714244 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 0 | -105243 | 0 | -105243 |
| جمع | 360472070 | 0 | 360472070 | -3343373 | 357128697 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 43048067 | 0 | 43048067 | -362313 | 42685754 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 726177488 | 0 | 726177488 | -4412344 | 721765144 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 28125000 | 0 | 28125000 | 26925000 | 55050000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 177639143 | 0 | 177639143 | -1149477 | 176489666 |
| جمع | 974989698 | 0 | 974989698 | 21000866 | 995990564 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2427622 | 0 | 2427622 | 1946812 | 4374434 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 2087209 | 2087209 |
| سایر هزینه های مالی | 373652 | 0 | 373652 | 256807 | 630459 |
| جمع | 2801274 | 0 | 2801274 | 4290828 | 7092102 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 72488702 | 0 | 72488702 | 67876407 | 140365109 |
| هزینه های مالی | 2801274 | 0 | 2801274 | 4290828 | 7092102 |
| هزینه کارمزد | 2334048 | 0 | 2334048 | 2627201 | 4961249 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 451076372 | 0 | 451076372 | 76696032 | -75330255 | 452442149 | 7116830 | 0 | 7116830 | 6445792 | 13562622 |
| جعاله | 370776048 | 0 | 370776048 | 177844258 | -180767804 | 367852502 | 1694992 | 0 | 1694992 | 2148193 | 3843185 |
| مرابحه | 2647065709 | 0 | 2647065709 | 519086878 | -434162593 | 2731989994 | 40895819 | 0 | 40895819 | 40967177 | 81862996 |
| اجاره به شرط تمليک | 2567109 | 0 | 2567109 | 44858 | -244842 | 2367125 | 42993 | 0 | 42993 | 38006 | 80999 |
| سلف | 102095572 | 0 | 102095572 | 66032606 | -58555131 | 109573047 | 1829949 | 0 | 1829949 | 794216 | 2624165 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 801664990 | 0 | 801664990 | 132409145 | -147613840 | 786460295 | 7876733 | 0 | 7876733 | 12390172 | 20266905 |
| خريد دين | 355948460 | 0 | 355948460 | 139309611 | -136935840 | 358322231 | 6508730 | 0 | 6508730 | 6700024 | 13208754 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 209997191 | 0 | 209997191 | 85165254 | -99863480 | 195298965 | 1765425 | 0 | 1765425 | 3751178 | 5516603 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 40585270 | 0 | 40585270 | 15729280 | -19326354 | 36988196 | 167461 | 0 | 167461 | 592541 | 760002 |
| تسهيلات ارزي | 1690555535 | 0 | 1690555535 | 6247590 | -9783373 | 1687019752 | 4754868 | 0 | 4754868 | 3261531 | 8016399 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1003554197 | 0 | 1003554197 | 30106885 | -21916733 | 1011744349 | 53219 | 0 | 53219 | 68232 | 121451 |
| ساير تسهيلات | 611813644 | 0 | 611813644 | 2632715 | -506218 | 613940141 | 1708187 | 0 | 1708187 | 5629576 | 7337763 |
| جمع | 8287700476 | 0 | 8287700476 | 1251305112 | -1185006463 | 8353999125 | 74415206 | 0 | 74415206 | 82786638 | 157201844 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2563195538 | 0 | 2563195538 | 12843250725 | -12914450761 | 2491995502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 259132426 | 0 | 259132426 | 190167201 | -231009859 | 218289768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 400682234 | 0 | 400682234 | 1106658067 | -1096263238 | 411077063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 384565898 | 0 | 384565898 | 199701864 | -213623366 | 370644396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1292383369 | 0 | 1292383369 | 4211530940 | -4114802600 | 1389111709 | 6614999 | 0 | 6614999 | 5546236 | 12161235 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4297313 | 0 | 4297313 | 236768 | -402344 | 4131737 | 51708 | 0 | 51708 | 47130 | 98838 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 443835260 | 0 | 443835260 | 545051866 | -444635388 | 544251738 | 16269603 | 0 | 16269603 | 3246646 | 19516249 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 162846410 | 0 | 162846410 | 51851544 | -13599069 | 201098885 | 2518944 | 0 | 2518944 | 3873504 | 6392448 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2573987860 | 0 | 2573987860 | 133177641 | -81560302 | 2625605199 | 47028214 | 0 | 47028214 | 54973275 | 102001489 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 414361362 | 0 | 414361362 | 70850 | -724994 | 413707218 | 5234 | 0 | 5234 | 189616 | 194850 |
| ساير | 941690623 | 0 | 941690623 | 4436800906 | -4499490644 | 879000885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9440978293 | 0 | 9440978293 | 23718498372 | -23610562565 | 9548914100 | 72488702 | 0 | 72488702 | 67876407 | 140365109 |