| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 157201843 | 0 | 157201843 | 78830496 | 236032339 |
| درآمد سپرده گذاری | 4034378 | 0 | 4034378 | 2840680 | 6875058 |
| درآمد اوراق بدهی | 1651789 | 0 | 1651789 | 517739 | 2169528 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 550369 | 0 | 550369 | 122011 | 672380 |
| درامد کارمزد | 35954738 | 0 | 35954738 | 36778252 | 72732990 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 43410994 | 0 | 43410994 | -38723029 | 4687965 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 43410994 | 0 | 43410994 | -38723029 | 4687965 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/02/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/03/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1519696 | 0 | 1519696 | 0 | 1519696 |
| بلندمدت | 355714244 | 0 | 355714244 | 0 | 355714244 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 0 | -105243 | 0 | -105243 |
| جمع | 357128697 | 0 | 357128697 | 0 | 357128697 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/02/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/02/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/03/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42685754 | 0 | 42685754 | 3748542 | 46434296 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 721765144 | 0 | 721765144 | 37675241 | 759440385 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 55050000 | 0 | 55050000 | 113900000 | 168950000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 176489666 | 0 | 176489666 | -10202390 | 166287276 |
| جمع | 995990564 | 0 | 995990564 | 145121393 | 1141111957 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 4374434 | 0 | 4374434 | 1413417 | 5787851 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 2087209 | 0 | 2087209 | 1043604 | 3130813 |
| سایر هزینه های مالی | 630459 | 0 | 630459 | 26886 | 657345 |
| جمع | 7092102 | 0 | 7092102 | 2483907 | 9576009 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/03/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 140365109 | 0 | 140365109 | 76575322 | 216940431 |
| هزینه های مالی | 7092102 | 0 | 7092102 | 2483907 | 9576009 |
| هزینه کارمزد | 4961249 | 0 | 4961249 | 2530060 | 7491309 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 452442149 | 0 | 452442149 | 62992573 | -58382568 | 457052154 | 13562622 | 0 | 13562622 | 6319143 | 19881765 |
| جعاله | 367852502 | 0 | 367852502 | 125051032 | -121855681 | 371047853 | 3843185 | 0 | 3843185 | 1859256 | 5702441 |
| مرابحه | 2731989994 | 0 | 2731989994 | 424877051 | -417134604 | 2739732441 | 81862996 | 5311272 | 87174268 | 47987465 | 135161733 |
| اجاره به شرط تمليک | 2367125 | 0 | 2367125 | 49206 | -242739 | 2173592 | 80999 | 0 | 80999 | 33305 | 114304 |
| سلف | 109573047 | 0 | 109573047 | 13043979 | -12323781 | 110293245 | 2624165 | 0 | 2624165 | 2823441 | 5447606 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 786460295 | 0 | 786460295 | 93796861 | -74869099 | 805388057 | 20266905 | 57190 | 20324095 | 10049236 | 30373331 |
| خريد دين | 358322231 | 0 | 358322231 | 96880025 | -90678932 | 364523324 | 13208754 | 0 | 13208754 | 6686022 | 19894776 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 195298965 | 0 | 195298965 | 75915649 | -45589009 | 225625605 | 5516603 | 0 | 5516603 | 1321342 | 6837945 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 36988196 | 0 | 36988196 | 18415934 | -9097169 | 46306961 | 760002 | 0 | 760002 | 253468 | 1013470 |
| تسهيلات ارزي | 1687019752 | 0 | 1687019752 | 37169091 | -7597260 | 1716591583 | 8016399 | 0 | 8016399 | 284130 | 8300529 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1011744349 | 0 | 1011744349 | 34622690 | -5278515 | 1041088524 | 121451 | 317 | 121768 | 56626 | 178394 |
| ساير تسهيلات | 613940141 | 0 | 613940141 | 4494900 | -291059 | 618143982 | 7337763 | -5368779 | 1968984 | 1157062 | 3126046 |
| جمع | 8353999125 | 0 | 8353999125 | 987308991 | -843340416 | 8497967700 | 157201844 | 0 | 157201844 | 78830496 | 236032340 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/02/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/03/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2491995502 | 0 | 2491995502 | 12001374022 | -11856714003 | 2636655521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 218289768 | 0 | 218289768 | 102094992 | -91766759 | 228618001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 411077063 | 0 | 411077063 | 1170122632 | -1131570066 | 449629629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 370644396 | 0 | 370644396 | 136331093 | -120746130 | 386229359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1389111709 | 0 | 1389111709 | 3145170245 | -3026745018 | 1507536936 | 12161235 | 0 | 12161235 | 3117056 | 15278291 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4131737 | 0 | 4131737 | 349782 | -570716 | 3910803 | 98838 | 0 | 98838 | 44229 | 143067 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 544251738 | 0 | 544251738 | 348532313 | -242633192 | 650150859 | 19516249 | 0 | 19516249 | 12163031 | 31679280 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 201098885 | 0 | 201098885 | 9467945 | -22836088 | 187730742 | 6392448 | 0 | 6392448 | 4557139 | 10949587 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2625605199 | 0 | 2625605199 | 38371708 | -111572115 | 2552404792 | 102001489 | 0 | 102001489 | 55969461 | 157970950 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 413707218 | 0 | 413707218 | 209889 | -292110 | 413624997 | 194850 | 0 | 194850 | 724406 | 919256 |
| ساير | 879000885 | 0 | 879000885 | 4465908567 | -4466013531 | 878895921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9548914100 | 0 | 9548914100 | 21417933188 | -21071459728 | 9895387560 | 140365109 | 0 | 140365109 | 76575322 | 216940431 |