| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 236032339 | 0 | 236032339 | 86852211 | 322884550 |
| درآمد سپرده گذاری | 6875058 | 0 | 6875058 | 5389842 | 12264900 |
| درآمد اوراق بدهی | 2169528 | 0 | 2169528 | 2188242 | 4357770 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 672380 | 0 | 672380 | 313451 | 985831 |
| درامد کارمزد | 72732990 | 0 | 72732990 | 19293584 | 92026574 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 4687965 | 0 | 4687965 | 108754601 | 113442566 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4687965 | 0 | 4687965 | 108754601 | 113442566 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/03/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/04/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 1519696 | 0 | 1519696 | 56649600 | 58169296 |
| بلندمدت | 355714244 | 0 | 355714244 | 20714432 | 376428676 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 0 | -105243 | 0 | -105243 |
| جمع | 357128697 | 0 | 357128697 | 77364032 | 434492729 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/03/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/03/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/04/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 46434296 | 0 | 46434296 | -2218204 | 44216092 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 759440385 | 0 | 759440385 | 19410671 | 778851056 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 168950000 | 0 | 168950000 | 42085000 | 211035000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 166287276 | 0 | 166287276 | -16694707 | 149592569 |
| جمع | 1141111957 | 0 | 1141111957 | 42582760 | 1183694717 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 5787851 | 0 | 5787851 | 521419 | 6309270 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 3130813 | 0 | 3130813 | 1043604 | 4174417 |
| سایر هزینه های مالی | 657345 | 0 | 657345 | 1080084 | 1737429 |
| جمع | 9576009 | 0 | 9576009 | 2645107 | 12221116 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/04/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 216940431 | 0 | 216940431 | 84927053 | 301867484 |
| هزینه های مالی | 9576009 | 0 | 9576009 | 2645107 | 12221116 |
| هزینه کارمزد | 7491309 | 0 | 7491309 | 3549670 | 11040979 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 457052154 | 0 | 457052154 | 78566283 | -67304584 | 468313853 | 19881765 | 0 | 19881765 | 6383467 | 26265232 |
| جعاله | 371047853 | 0 | 371047853 | 126484472 | -144974013 | 352558312 | 5702441 | 0 | 5702441 | 2235578 | 7938019 |
| مرابحه | 2739732441 | 0 | 2739732441 | 439980326 | -447489656 | 2732223111 | 135161733 | 0 | 135161733 | 52437540 | 187599273 |
| اجاره به شرط تمليک | 2173592 | 0 | 2173592 | 85365 | -283991 | 1974966 | 114304 | 0 | 114304 | 34388 | 148692 |
| سلف | 110293245 | 0 | 110293245 | 31121130 | -22466377 | 118947998 | 5447606 | 0 | 5447606 | 2184285 | 7631891 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 805388057 | 0 | 805388057 | 75922719 | -75037152 | 806273624 | 30373331 | 0 | 30373331 | 12201923 | 42575254 |
| خريد دين | 364523324 | 0 | 364523324 | 196994778 | -119021590 | 442496512 | 19894776 | 0 | 19894776 | 7312116 | 27206892 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 225625605 | 0 | 225625605 | 123418691 | -110010138 | 239034158 | 6837945 | 0 | 6837945 | 1649557 | 8487502 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 46306961 | 0 | 46306961 | 11701653 | -12442254 | 45566360 | 1013470 | 0 | 1013470 | 318598 | 1332068 |
| تسهيلات ارزي | 1716591583 | 0 | 1716591583 | 13089299 | -15174264 | 1714506618 | 8300529 | 0 | 8300529 | 1150044 | 9450573 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1041088524 | 0 | 1041088524 | 36761158 | -22054426 | 1055795256 | 178394 | 0 | 178394 | 58711 | 237105 |
| ساير تسهيلات | 618143982 | 0 | 618143982 | 3245441 | -115885 | 621273538 | 3126046 | 0 | 3126046 | 1886004 | 5012050 |
| جمع | 8497967700 | 0 | 8497967700 | 1137371315 | -1036374330 | 8598964685 | 236032340 | 0 | 236032340 | 87852211 | 323884551 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/03/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/04/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2636655521 | 0 | 2636655521 | 13357870298 | -13203502320 | 2791023499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 228618001 | 0 | 228618001 | 180728181 | -176299781 | 233046401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 449629629 | 0 | 449629629 | 1195394406 | -1168602769 | 476421266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 386229359 | 0 | 386229359 | 216480558 | -239777777 | 362932140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1507536936 | 0 | 1507536936 | 4273601981 | -4134262243 | 1646876674 | 15278291 | 0 | 15278291 | 9278578 | 24556869 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3910803 | 0 | 3910803 | 419386 | -449945 | 3880244 | 143067 | 0 | 143067 | 44018 | 187085 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 650150859 | 0 | 650150859 | 449627753 | -336201791 | 763576821 | 31679280 | 0 | 31679280 | 15322581 | 47001861 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 187730742 | 0 | 187730742 | 1041242 | -41414438 | 147357546 | 10949587 | 0 | 10949587 | 3939276 | 14888863 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2552404792 | 0 | 2552404792 | 127444977 | -87630417 | 2592219352 | 157970950 | 0 | 157970950 | 56266610 | 214237560 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 413624997 | 0 | 413624997 | 21169 | -85450 | 413560716 | 919256 | 0 | 919256 | 75990 | 995246 |
| ساير | 878895921 | 0 | 878895921 | 3168742839 | -3099787464 | 947851296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 9895387560 | 0 | 9895387560 | 22971372790 | -22488014395 | 10378745955 | 216940431 | 0 | 216940431 | 84927053 | 301867484 |