| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 322884550 | 0 | 322884550 | 88179831 | 411064381 |
| درآمد سپرده گذاری | 12264900 | 0 | 12264900 | 4446574 | 16711474 |
| درآمد اوراق بدهی | 4357770 | 0 | 4357770 | 3006295 | 7364065 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 985831 | 0 | 985831 | 10456863 | 11442694 |
| درامد کارمزد | 92026574 | 0 | 92026574 | 41476045 | 133502619 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 113442566 | 0 | 113442566 | 118349909 | 231792475 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 113442566 | 0 | 113442566 | 118349909 | 231792475 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/04/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/05/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 58169296 | 0 | 58169296 | 0 | 58169296 |
| بلندمدت | 376428676 | 0 | 376428676 | -61026 | 376367650 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 0 | -105243 | 0 | -105243 |
| جمع | 434492729 | 0 | 434492729 | -61026 | 434431703 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/04/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/04/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/05/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 44216092 | 0 | 44216092 | -222269 | 43993823 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 778851056 | 0 | 778851056 | -37720561 | 741130495 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 211035000 | 0 | 211035000 | -56785000 | 154250000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 149592569 | 0 | 149592569 | -22374904 | 127217665 |
| جمع | 1183694717 | 0 | 1183694717 | -117102734 | 1066591983 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6309270 | 0 | 6309270 | 555075 | 6864345 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 4174417 | 0 | 4174417 | 1092124 | 5266541 |
| سایر هزینه های مالی | 1737429 | 0 | 1737429 | 37936 | 1775365 |
| جمع | 12221116 | 0 | 12221116 | 1685135 | 13906251 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/05/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 301867484 | 0 | 301867484 | 84801016 | 386668500 |
| هزینه های مالی | 12221116 | 0 | 12221116 | 1685135 | 13906251 |
| هزینه کارمزد | 11040979 | 0 | 11040979 | 3353127 | 14394106 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 468313853 | 0 | 468313853 | 69366681 | -81542285 | 456138249 | 26265232 | 0 | 26265232 | 3984188 | 30249420 |
| جعاله | 352558312 | 0 | 352558312 | 139694184 | -136304191 | 355948305 | 7938019 | 0 | 7938019 | 1998061 | 9936080 |
| مرابحه | 2732223111 | 0 | 2732223111 | 867487781 | -612398306 | 2987312586 | 187599273 | 0 | 187599273 | 57810599 | 245409872 |
| اجاره به شرط تمليک | 1974966 | 0 | 1974966 | 28069 | -211634 | 1791401 | 148692 | 0 | 148692 | 22036 | 170728 |
| سلف | 118947998 | 0 | 118947998 | 45090623 | -5879506 | 158159115 | 7631891 | 0 | 7631891 | 410130 | 8042021 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 806273624 | 0 | 806273624 | 72749662 | -58946480 | 820076806 | 42575254 | 0 | 42575254 | 15798552 | 58373806 |
| خريد دين | 442496512 | 0 | 442496512 | 118788426 | -120230806 | 441054132 | 27206892 | 0 | 27206892 | 3945514 | 31152406 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 239034158 | 0 | 239034158 | 32663928 | -60248228 | 211449858 | 8487502 | 0 | 8487502 | 1032613 | 9520115 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 45566360 | 0 | 45566360 | 17218152 | -19647785 | 43136727 | 1332068 | 0 | 1332068 | 472537 | 1804605 |
| تسهيلات ارزي | 1714506618 | 0 | 1714506618 | 223193136 | -215742996 | 1721956758 | 9450573 | 0 | 9450573 | 583952 | 10034525 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1055795256 | 0 | 1055795256 | 33922596 | -22937613 | 1066780239 | 237105 | 0 | 237105 | 64500 | 301605 |
| ساير تسهيلات | 621273538 | 0 | 621273538 | 13890296 | -379851 | 634783983 | 5012050 | 0 | 5012050 | 1057148 | 6069198 |
| جمع | 8598964685 | 0 | 8598964685 | 1634093534 | -1334469681 | 8898588538 | 323884551 | 0 | 323884551 | 87179830 | 411064381 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/04/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/05/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2791023499 | 0 | 2791023499 | 13765447512 | -13726895765 | 2829575246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 233046401 | 0 | 233046401 | 134074207 | -133209572 | 233911036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 476421266 | 0 | 476421266 | 1296486702 | -1290812394 | 482095574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 362932140 | 0 | 362932140 | 236816725 | -251640744 | 348108121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1646876674 | 0 | 1646876674 | 4236506624 | -4166446255 | 1716937043 | 24556869 | 0 | 24556869 | 10409898 | 34966767 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3880244 | 0 | 3880244 | 374843 | -590267 | 3664820 | 187085 | 0 | 187085 | 40547 | 227632 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 763576821 | 0 | 763576821 | 538488924 | -398451748 | 903613997 | 47001861 | 0 | 47001861 | 16354048 | 63355909 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 147357546 | 0 | 147357546 | 42934 | -22104725 | 125295755 | 14888863 | 0 | 14888863 | 3455155 | 18344018 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2592219352 | 0 | 2592219352 | 126687862 | -80418960 | 2638488254 | 214237560 | 0 | 214237560 | 54233607 | 268471167 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 413560716 | 0 | 413560716 | 843151 | -553602 | 413850265 | 995246 | 0 | 995246 | 307761 | 1303007 |
| ساير | 947851296 | 0 | 947851296 | 5426550366 | -5296309371 | 1078092291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10378745955 | 0 | 10378745955 | 25762319850 | -25367433403 | 10773632402 | 301867484 | 0 | 301867484 | 84801016 | 386668500 |