| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 411064381 | 0 | 411064381 | 110553733 | 521618114 |
| درآمد سپرده گذاری | 16711474 | 0 | 16711474 | 5458862 | 22170336 |
| درآمد اوراق بدهی | 7364065 | 0 | 7364065 | 5165277 | 12529342 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 11442694 | 0 | 11442694 | 18681460 | 30124154 |
| درامد کارمزد | 133502619 | 0 | 133502619 | 36297077 | 169799696 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 231792475 | 0 | 231792475 | -87905506 | 143886969 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 231792475 | 0 | 231792475 | -87905506 | 143886969 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/05/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/06/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 58169296 | 0 | 58169296 | 0 | 58169296 |
| بلندمدت | 376367650 | 0 | 376367650 | 1534298 | 377901948 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 0 | -105243 | 0 | -105243 |
| جمع | 434431703 | 0 | 434431703 | 1534298 | 435966001 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/05/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/05/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/06/31 | مانده سپرده در تاريخ 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 43993823 | 0 | 43993823 | -1283671 | 42710152 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 741130495 | 0 | 741130495 | 79953790 | 821084285 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 154250000 | 0 | 154250000 | 2700000 | 156950000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 127217665 | 0 | 127217665 | 5978358 | 133196023 |
| جمع | 1066591983 | 0 | 1066591983 | 87348477 | 1153940460 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 6864345 | 0 | 6864345 | 1677396 | 8541741 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 5266541 | 0 | 5266541 | 1043604 | 6310145 |
| سایر هزینه های مالی | 1775365 | 0 | 1775365 | 5952828 | 7728193 |
| جمع | 13906251 | 0 | 13906251 | 8673828 | 22580079 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/06/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 386668500 | 0 | 386668500 | 104120653 | 490789153 |
| هزینه های مالی | 13906251 | 0 | 13906251 | 8673828 | 22580079 |
| هزینه کارمزد | 14394106 | 0 | 14394106 | 2580781 | 16974887 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 456138249 | 0 | 456138249 | 75697032 | -58841635 | 472993646 | 30249420 | 0 | 30249420 | 8806870 | 39056290 |
| جعاله | 355948305 | 0 | 355948305 | 151006775 | -135351677 | 371603403 | 9936080 | 0 | 9936080 | 1726335 | 11662415 |
| مرابحه | 2987312586 | 0 | 2987312586 | 941895126 | -891134492 | 3038073220 | 245409872 | 0 | 245409872 | 22515517 | 267925389 |
| اجاره به شرط تمليک | 1791401 | 0 | 1791401 | 7863817 | -3528695 | 6126523 | 170728 | 0 | 170728 | 29968 | 200696 |
| سلف | 158159115 | 0 | 158159115 | 12980697 | -4795300 | 166344512 | 8042021 | 0 | 8042021 | 4894004 | 12936025 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 820076806 | 0 | 820076806 | 169347721 | -132962942 | 856461585 | 58373806 | 0 | 58373806 | 53209636 | 111583442 |
| خريد دين | 441054132 | 0 | 441054132 | 150333431 | -142236912 | 449150651 | 31152406 | 0 | 31152406 | 5151011 | 36303417 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 211449858 | 0 | 211449858 | 79341154 | -73077084 | 217713928 | 9520115 | 0 | 9520115 | 2144149 | 11664264 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 43136727 | 0 | 43136727 | 14903425 | -10091209 | 47948943 | 1804605 | 0 | 1804605 | 520842 | 2325447 |
| تسهيلات ارزي | 1721956758 | 0 | 1721956758 | 188240774 | -50090273 | 1860107259 | 10034525 | 0 | 10034525 | 10055560 | 20090085 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1066780239 | 0 | 1066780239 | 51047941 | -26600565 | 1091227615 | 301605 | 0 | 301605 | 75151 | 376756 |
| ساير تسهيلات | 634783983 | 0 | 634783983 | 3167029 | -688190 | 637262822 | 6069198 | 0 | 6069198 | 1424689 | 7493887 |
| جمع | 8898588538 | 0 | 8898588538 | 1845824922 | -1529398974 | 9215014486 | 411064381 | 0 | 411064381 | 110553732 | 521618113 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/05/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/06/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2829575246 | 0 | 2829575246 | 14348039465 | -14410093329 | 2767521382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 233911036 | 0 | 233911036 | 179055096 | -173773991 | 239192141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 482095574 | 0 | 482095574 | 1390506473 | -1378747776 | 493854271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 348108121 | 0 | 348108121 | 230335504 | -215252904 | 363190721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1716937043 | 0 | 1716937043 | 4448042183 | -4344104583 | 1820874643 | 34966767 | 0 | 34966767 | 10236453 | 45203220 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3664820 | 0 | 3664820 | 270565 | -507047 | 3428338 | 227632 | 0 | 227632 | 39038 | 266670 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 903613997 | 0 | 903613997 | 457806727 | -390193380 | 971227344 | 63355909 | 0 | 63355909 | 22065597 | 85421506 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 125295755 | 0 | 125295755 | 479162 | -3771217 | 122003700 | 18344018 | 0 | 18344018 | 3657174 | 22001192 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2638488254 | 0 | 2638488254 | 110281050 | -145276259 | 2603493045 | 268471167 | 0 | 268471167 | 63300269 | 331771436 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 413850265 | 0 | 413850265 | 8379666 | -81123 | 422148808 | 1303007 | 0 | 1303007 | 4822122 | 6125129 |
| ساير | 1078092291 | 0 | 1078092291 | 5504709580 | -5571169070 | 1011632801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10773632402 | 0 | 10773632402 | 26677905471 | -26632970679 | 10818567194 | 386668500 | 0 | 386668500 | 104120653 | 490789153 |