| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 521618114 | 0 | 521618114 | 89527782 | 611145896 |
| درآمد سپرده گذاری | 22170336 | 0 | 22170336 | 4738998 | 26909334 |
| درآمد اوراق بدهی | 12529342 | 0 | 12529342 | 1734819 | 14264161 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 30124154 | 0 | 30124154 | 1186654 | 31310808 |
| درامد کارمزد | 169799696 | 0 | 169799696 | 27427476 | 197227172 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 143886969 | 0 | 143886969 | -40774445 | 103112524 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 143886969 | 0 | 143886969 | -40774445 | 103112524 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/06/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/07/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 58169296 | 0 | 58169296 | 0 | 58169296 |
| بلندمدت | 377901948 | 0 | 377901948 | 175833 | 378077781 |
| ذخيره کاهش ارزش | -105243 | 4789 | -100454 | 0 | -100454 |
| جمع | 435966001 | 4789 | 435970790 | 175833 | 436146623 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/06/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/06/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/07/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42710152 | 0 | 42710152 | 871172 | 43581324 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 821084285 | 0 | 821084285 | -154946315 | 666137970 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 156950000 | 0 | 156950000 | -60100000 | 96850000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 133196023 | 0 | 133196023 | 40648934 | 173844957 |
| جمع | 1153940460 | 0 | 1153940460 | -173526209 | 980414251 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 8541741 | 0 | 8541741 | 4107105 | 12648846 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 6310145 | 0 | 6310145 | 1009940 | 7320085 |
| سایر هزینه های مالی | 7728193 | 0 | 7728193 | 42031 | 7770224 |
| جمع | 22580079 | 0 | 22580079 | 5159076 | 27739155 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/07/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 490789153 | 0 | 490789153 | 87533035 | 578322188 |
| هزینه های مالی | 22580079 | 0 | 22580079 | 5159076 | 27739155 |
| هزینه کارمزد | 16974887 | 0 | 16974887 | 3209175 | 20184062 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 472993646 | 0 | 472993646 | 88557067 | -81300617 | 480250096 | 39056290 | 0 | 39056290 | 7091496 | 46147786 |
| جعاله | 371603403 | 0 | 371603403 | 169200266 | -170704994 | 370098675 | 11662415 | 0 | 11662415 | 2192028 | 13854443 |
| مرابحه | 3038073220 | 0 | 3038073220 | 916654752 | -809142023 | 3145585949 | 267925389 | 0 | 267925389 | 52110343 | 320035732 |
| اجاره به شرط تمليک | 6126523 | 0 | 6126523 | 1340160 | -1342285 | 6124398 | 200696 | 0 | 200696 | 93269 | 293965 |
| سلف | 166344512 | 0 | 166344512 | 15527430 | -7573285 | 174298657 | 12936025 | 0 | 12936025 | 2825002 | 15761027 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 6 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 856461585 | 0 | 856461585 | 200959882 | -186940846 | 870480621 | 111583442 | 0 | 111583442 | 4857302 | 116440744 |
| خريد دين | 449150651 | 0 | 449150651 | 141359972 | -117353599 | 473157024 | 36303417 | 0 | 36303417 | 16179745 | 52483162 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 217713928 | 0 | 217713928 | 31722119 | -53040773 | 196395274 | 11664264 | 0 | 11664264 | 1156491 | 12820755 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 47948943 | 0 | 47948943 | 20974953 | -9854749 | 59069147 | 2325447 | 0 | 2325447 | 523545 | 2848992 |
| تسهيلات ارزي | 1860107259 | 0 | 1860107259 | 57479017 | -47706651 | 1869879625 | 20090085 | 0 | 20090085 | 1390743 | 21480828 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1091227615 | 0 | 1091227615 | 64927399 | -29101946 | 1127053068 | 376756 | 0 | 376756 | 85202 | 461958 |
| ساير تسهيلات | 637262822 | 0 | 637262822 | 5515503 | -1434606 | 641343719 | 7493887 | 0 | 7493887 | 1022615 | 8516502 |
| جمع | 9215014486 | 0 | 9215014486 | 1714218526 | -1515496374 | 9413736638 | 521618113 | 0 | 521618113 | 89527781 | 611145894 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/06/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/07/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2767521382 | 0 | 2767521382 | 15997408370 | -15999546729 | 2765383023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 239192141 | 0 | 239192141 | 104109406 | -137204548 | 206096999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 493854271 | 0 | 493854271 | 1645072163 | -1611138907 | 527787527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 363190721 | 0 | 363190721 | 233742089 | -257351752 | 339581058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1820874643 | 0 | 1820874643 | 5216765570 | -5325172133 | 1712468080 | 45203220 | 0 | 45203220 | 10103797 | 55307017 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3428338 | 0 | 3428338 | 899798 | -340497 | 3987639 | 266670 | 0 | 266670 | 42254 | 308924 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 971227344 | 0 | 971227344 | 508460234 | -357157683 | 1122529895 | 85421506 | 0 | 85421506 | 22817388 | 108238894 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 122003700 | 0 | 122003700 | 1156570 | -3795248 | 119365022 | 22001192 | 0 | 22001192 | 3099302 | 25100494 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2603493045 | 0 | 2603493045 | 135816183 | -102875643 | 2636433585 | 331771436 | 0 | 331771436 | 51416471 | 383187907 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 422148808 | 0 | 422148808 | 8388336 | -8463379 | 422073765 | 6125129 | 0 | 6125129 | 53823 | 6178952 |
| ساير | 1011632801 | 0 | 1011632801 | 4646127607 | -4661865516 | 995894892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10818567194 | 0 | 10818567194 | 28497946326 | -28464912035 | 10851601485 | 490789153 | 0 | 490789153 | 87533035 | 578322188 |