| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 611145896 | 0 | 611145896 | 97171910 | 708317806 |
| درآمد سپرده گذاری | 26909334 | 0 | 26909334 | 4305130 | 31214464 |
| درآمد اوراق بدهی | 14264161 | 0 | 14264161 | 2178626 | 16442787 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31310808 | 0 | 31310808 | 284233 | 31595041 |
| درامد کارمزد | 197227172 | 0 | 197227172 | 36114475 | 233341647 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 103112524 | 0 | 103112524 | 38961470 | 142073994 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 103112524 | 0 | 103112524 | 38961470 | 142073994 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/07/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/08/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 58169296 | 0 | 58169296 | -1509668 | 56659628 |
| بلندمدت | 378077781 | 0 | 378077781 | -1546684 | 376531097 |
| ذخيره کاهش ارزش | -100454 | 0 | -100454 | 0 | -100454 |
| جمع | 436146623 | 0 | 436146623 | -3056352 | 433090271 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/07/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/07/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/08/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 43581324 | 0 | 43581324 | -647386 | 42933938 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 666137970 | 0 | 666137970 | -116961556 | 549176414 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 96850000 | 0 | 96850000 | -31700000 | 65150000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 173844957 | 0 | 173844957 | 405758 | 174250715 |
| جمع | 980414251 | 0 | 980414251 | -148903184 | 831511067 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 12648846 | 0 | 12648846 | 3135356 | 15784202 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 7320085 | 0 | 7320085 | 1009921 | 8330006 |
| سایر هزینه های مالی | 7770224 | 0 | 7770224 | 132179 | 7902403 |
| جمع | 27739155 | 0 | 27739155 | 4277456 | 32016611 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/08/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 578322188 | 0 | 578322188 | 94684306 | 673006494 |
| هزینه های مالی | 27739155 | 0 | 27739155 | 4277456 | 32016611 |
| هزینه کارمزد | 20184062 | 0 | 20184062 | 5036721 | 25220783 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 480250096 | 0 | 480250096 | 83831112 | -72598467 | 491482741 | 46147786 | 0 | 46147786 | 6667366 | 52815152 |
| جعاله | 370098675 | 0 | 370098675 | 154543590 | -143236594 | 381405671 | 13854443 | 0 | 13854443 | 2022237 | 15876680 |
| مرابحه | 3145585949 | 0 | 3145585949 | 804536583 | -666741891 | 3283380641 | 320035732 | 0 | 320035732 | 66150751 | 386186483 |
| اجاره به شرط تمليک | 6124398 | 0 | 6124398 | 170829 | -169554 | 6125673 | 293965 | 0 | 293965 | 112338 | 406303 |
| سلف | 174298657 | 0 | 174298657 | 31736475 | -32488074 | 173547058 | 15761027 | 0 | 15761027 | 2943153 | 18704180 |
| مضاربه | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 870480621 | 0 | 870480621 | 68084160 | -82812670 | 855752111 | 116440744 | 0 | 116440744 | 7914498 | 124355242 |
| خريد دين | 473157024 | 0 | 473157024 | 185563140 | -184529610 | 474190554 | 52483162 | 0 | 52483162 | 7594861 | 60078023 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 196395274 | 0 | 196395274 | 22778056 | -27498759 | 191674571 | 12820755 | 0 | 12820755 | 962239 | 13782994 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 59069147 | 0 | 59069147 | 17655000 | -21235824 | 55488323 | 2848992 | 0 | 2848992 | 441529 | 3290521 |
| تسهيلات ارزي | 1869879625 | 0 | 1869879625 | 30513352 | -48587663 | 1851805314 | 21480828 | 0 | 21480828 | 637489 | 22118317 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1127053068 | 0 | 1127053068 | 70047750 | -30604816 | 1166496002 | 461958 | 0 | 461958 | 80731 | 542689 |
| ساير تسهيلات | 641343719 | 0 | 641343719 | 11596003 | -269068 | 652670654 | 8516502 | 0 | 8516502 | 1644718 | 10161220 |
| جمع | 9413736638 | 0 | 9413736638 | 1481056050 | -1310772990 | 9584019698 | 611145894 | 0 | 611145894 | 97171910 | 708317804 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/07/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/08/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2765383023 | 0 | 2765383023 | 16892554732 | -16682341000 | 2975596755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 206096999 | 0 | 206096999 | 148647027 | -153172458 | 201571568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 527787527 | 0 | 527787527 | 1617011555 | -1614638248 | 530160834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 339581058 | 0 | 339581058 | 210777706 | -179907542 | 370451222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1712468080 | 0 | 1712468080 | 4936490969 | -4873875779 | 1775083270 | 55307017 | 0 | 55307017 | 9715901 | 65022918 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3987639 | 0 | 3987639 | 3032005 | -3101251 | 3918393 | 308924 | 0 | 308924 | 45085 | 354009 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1122529895 | 0 | 1122529895 | 510266091 | -343018658 | 1289777328 | 108238894 | 0 | 108238894 | 25261706 | 133500600 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 119365022 | 0 | 119365022 | 51588 | -4703162 | 114713448 | 25100494 | 0 | 25100494 | 2991294 | 28091788 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2636433585 | 0 | 2636433585 | 142627398 | -106926065 | 2672134918 | 383187907 | 0 | 383187907 | 56572881 | 439760788 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 422073765 | 0 | 422073765 | 15109699 | -1439796 | 435743668 | 6178952 | 0 | 6178952 | 97439 | 6276391 |
| ساير | 995894892 | 0 | 995894892 | 4817645686 | -4848383720 | 965156858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 10851601485 | 0 | 10851601485 | 29294214456 | -28811507679 | 11334308262 | 578322188 | 0 | 578322188 | 94684306 | 673006494 |