| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 708317806 | 0 | 708317806 | 96445901 | 804763707 |
| درآمد سپرده گذاری | 31214464 | 0 | 31214464 | 3916763 | 35131227 |
| درآمد اوراق بدهی | 16442787 | 0 | 16442787 | 2440753 | 18883540 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31595041 | 0 | 31595041 | 347010 | 31942051 |
| درامد کارمزد | 233341647 | 0 | 233341647 | 25107644 | 258449291 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 142073994 | 0 | 142073994 | -103983488 | 38090506 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 142073994 | 0 | 142073994 | -103983488 | 38090506 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 0 | 56659628 |
| بلندمدت | 376531097 | 0 | 376531097 | 474648 | 377005745 |
| ذخيره کاهش ارزش | -100454 | 0 | -100454 | 0 | -100454 |
| جمع | 433090271 | 0 | 433090271 | 474648 | 433564919 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42933938 | 0 | 42933938 | -277773 | 42656165 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 549176414 | 0 | 549176414 | -57704600 | 491471814 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 65150000 | 0 | 65150000 | 97660000 | 162810000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 174250715 | 0 | 174250715 | 0 | 174250715 |
| جمع | 831511067 | 0 | 831511067 | 39677627 | 871188694 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 15784202 | 0 | 15784202 | 3116738 | 18900940 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 8330006 | 0 | 8330006 | 1009940 | 9339946 |
| سایر هزینه های مالی | 7902403 | 0 | 7902403 | 917710 | 8820113 |
| جمع | 32016611 | 0 | 32016611 | 5044388 | 37060999 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 673006494 | 0 | 673006494 | 94172840 | 767179334 |
| هزینه های مالی | 32016611 | 0 | 32016611 | 5044388 | 37060999 |
| هزینه کارمزد | 25220783 | 0 | 25220783 | 4590562 | 29811345 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 491482741 | 0 | 491482741 | 65180467 | -97066807 | 459596401 | 52815152 | 0 | 52815152 | 6980625 | 59795777 |
| جعاله | 381405671 | 0 | 381405671 | 169222057 | -169455407 | 381172321 | 15876680 | 0 | 15876680 | 2079901 | 17956581 |
| مرابحه | 3283380641 | 0 | 3283380641 | 897231313 | -700518456 | 3480093498 | 386186483 | 0 | 386186483 | 46327831 | 432514314 |
| اجاره به شرط تمليک | 6125673 | 0 | 6125673 | 63408191 | -29638493 | 39895371 | 406303 | 0 | 406303 | 141570 | 547873 |
| سلف | 173547058 | 0 | 173547058 | 34430956 | -74769106 | 133208908 | 18704180 | 0 | 18704180 | 3947032 | 22651212 |
| مضاربه | 385 | 0 | 385 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 855752111 | 0 | 855752111 | 135013561 | -70777476 | 919988196 | 124355242 | 0 | 124355242 | 7315220 | 131670462 |
| خريد دين | 474190554 | 0 | 474190554 | 157382180 | -215428887 | 416143847 | 60078023 | 0 | 60078023 | 9743263 | 69821286 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 191674571 | 0 | 191674571 | 7382088 | -8696906 | 190359753 | 13782994 | 0 | 13782994 | 170075 | 13953069 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 55488323 | 0 | 55488323 | 17300063 | -16128262 | 56660124 | 3290521 | 0 | 3290521 | 722255 | 4012776 |
| تسهيلات ارزي | 1851805314 | 0 | 1851805314 | 18075316 | -8570948 | 1861309682 | 22118317 | 0 | 22118317 | 779122 | 22897439 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1166496002 | 0 | 1166496002 | 67382471 | -31137511 | 1202740962 | 542689 | 0 | 542689 | 83410 | 626099 |
| ساير تسهيلات | 652670654 | 0 | 652670654 | 27304967 | -705054 | 679270567 | 10161220 | 0 | 10161220 | 18155597 | 28316817 |
| جمع | 9584019698 | 0 | 9584019698 | 1659313630 | -1422893313 | 9820440015 | 708317804 | 0 | 708317804 | 96445901 | 804763705 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 2975596755 | 0 | 2975596755 | 18351727873 | -18206383593 | 3120941035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 201571568 | 0 | 201571568 | 157581887 | -121412207 | 237741248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 530160834 | 0 | 530160834 | 1722288533 | -1711170652 | 541278715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 370451222 | 0 | 370451222 | 253702601 | -241568745 | 382585078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 1775083270 | 0 | 1775083270 | 5648633191 | -5398660607 | 2025055854 | 65022918 | 0 | 65022918 | 7192888 | 72215806 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3918393 | 0 | 3918393 | 357200 | -168834 | 4106759 | 354009 | 0 | 354009 | 51632 | 405641 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1289777328 | 0 | 1289777328 | 519497248 | -436387836 | 1372886740 | 133500600 | 0 | 133500600 | 28415457 | 161916057 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 114713448 | 0 | 114713448 | 617270 | -2656759 | 112673959 | 28091788 | 0 | 28091788 | 3415683 | 31507471 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2672134918 | 0 | 2672134918 | 60919352 | -238699215 | 2494355055 | 439760788 | 0 | 439760788 | 55315543 | 495076331 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 435743668 | 0 | 435743668 | 30004 | -45361 | 435728311 | 6276391 | 0 | 6276391 | -218363 | 6058028 |
| ساير | 965156858 | 0 | 965156858 | 4737904609 | -4704585320 | 998476147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11334308262 | 0 | 11334308262 | 31453259768 | -31061739129 | 11725828901 | 673006494 | 0 | 673006494 | 94172840 | 767179334 |