| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 804763707 | 108272597 | 913036304 | 110757728 | 1023794032 |
| درآمد سپرده گذاری | 35131227 | 0 | 35131227 | 6712912 | 41844139 |
| درآمد اوراق بدهی | 18883540 | 0 | 18883540 | 3554900 | 22438440 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 31942051 | 0 | 31942051 | 351094 | 32293145 |
| درامد کارمزد | 258449291 | 0 | 258449291 | 29034618 | 287483909 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 38090506 | 0 | 38090506 | 43336263 | 81426769 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 38090506 | 0 | 38090506 | 43336263 | 81426769 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 0 | 56659628 |
| بلندمدت | 377005745 | 0 | 377005745 | 92766 | 377098511 |
| ذخيره کاهش ارزش | -100454 | 0 | -100454 | 0 | -100454 |
| جمع | 433564919 | 0 | 433564919 | 92766 | 433657685 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42656165 | 0 | 42656165 | -2625277 | 40030888 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 491471814 | 0 | 491471814 | -31176071 | 460295743 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 162810000 | 0 | 162810000 | 66310000 | 229120000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 174250715 | 0 | 174250715 | 5191155 | 179441870 |
| جمع | 871188694 | 0 | 871188694 | 37699807 | 908888501 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 18900940 | 0 | 18900940 | 2646114 | 21547054 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 9339946 | 0 | 9339946 | 1009940 | 10349886 |
| سایر هزینه های مالی | 8820113 | 0 | 8820113 | 872052 | 9692165 |
| جمع | 37060999 | 0 | 37060999 | 4528106 | 41589105 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 767179334 | 0 | 767179334 | 92120300 | 859299634 |
| هزینه های مالی | 37060999 | 0 | 37060999 | 4528106 | 41589105 |
| هزینه کارمزد | 29811345 | 0 | 29811345 | 3795550 | 33606895 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 459596401 | 10036112 | 469632513 | 64361616 | -71592730 | 462401399 | 59795777 | 10036112 | 69831889 | 7218457 | 77050346 |
| جعاله | 381172321 | 0 | 381172321 | 179647921 | -181749941 | 379070301 | 17956581 | 0 | 17956581 | 2210622 | 20167203 |
| مرابحه | 3480093498 | 77129633 | 3557223131 | 1149312267 | -954348892 | 3752186506 | 432514314 | 77129633 | 509643947 | 70613729 | 580257676 |
| اجاره به شرط تمليک | 39895371 | 0 | 39895371 | 99980 | -799690 | 39195661 | 547873 | 0 | 547873 | 47605 | 595478 |
| سلف | 133208908 | 0 | 133208908 | 51406096 | -27560888 | 157054116 | 22651212 | 0 | 22651212 | 2469928 | 25121140 |
| مضاربه | 385 | 0 | 385 | 0 | -6 | 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 919988196 | 21106852 | 941095048 | 63498156 | -43995526 | 960597678 | 131670462 | 21106852 | 152777314 | 13605376 | 166382690 |
| خريد دين | 416143847 | 0 | 416143847 | 188234155 | -145124893 | 459253109 | 69821286 | 0 | 69821286 | 8271021 | 78092307 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 190359753 | 0 | 190359753 | 7423411 | -9272097 | 188511067 | 13953069 | 0 | 13953069 | 421174 | 14374243 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 56660124 | 0 | 56660124 | 23067948 | -10826071 | 68902001 | 4012776 | 0 | 4012776 | 184113 | 4196889 |
| تسهيلات ارزي | 1861309682 | 0 | 1861309682 | 34007272 | -47597393 | 1847719561 | 22897439 | 0 | 22897439 | 765962 | 23663401 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1202740962 | 0 | 1202740962 | 72009448 | -30882066 | 1243868344 | 626099 | 0 | 626099 | 80061 | 706160 |
| ساير تسهيلات | 679270567 | 0 | 679270567 | 26467016 | -1705771 | 704031812 | 28316817 | 0 | 28316817 | 4869680 | 33186497 |
| جمع | 9820440015 | 108272597 | 9928712612 | 1859535286 | -1525455964 | 10262791934 | 804763705 | 108272597 | 913036302 | 110757728 | 1023794030 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3120941035 | 0 | 3120941035 | 18262603426 | -17869832758 | 3513711703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 237741248 | 0 | 237741248 | 192590496 | -232798243 | 197533501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 541278715 | 0 | 541278715 | 1733017613 | -1696808829 | 577487499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 382585078 | 0 | 382585078 | 377664413 | -391865824 | 368383667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2025055854 | 0 | 2025055854 | 4503705186 | -4456172486 | 2072588554 | 72215806 | 0 | 72215806 | 9697622 | 81913428 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4106759 | 0 | 4106759 | 143469 | -176636 | 4073592 | 405641 | 0 | 405641 | 52648 | 458289 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1372886740 | 0 | 1372886740 | 627572709 | -481737384 | 1518722065 | 161916057 | 0 | 161916057 | 24459429 | 186375486 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 112673959 | 0 | 112673959 | 66135 | -3044064 | 109696030 | 31507471 | 0 | 31507471 | 2891521 | 34398992 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2494355055 | 0 | 2494355055 | 231098782 | -141055281 | 2584398556 | 495076331 | 0 | 495076331 | 54174225 | 549250556 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 435728311 | 0 | 435728311 | 238286 | -453807 | 435512790 | 6058028 | 0 | 6058028 | 844855 | 6902883 |
| ساير | 998476147 | 0 | 998476147 | 6564803051 | -6480331118 | 1082948080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 11725828901 | 0 | 11725828901 | 32493503566 | -31754276430 | 12465056037 | 767179334 | 0 | 767179334 | 92120300 | 859299634 |