| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1023794032 | 0 | 1023794032 | 110885372 | 1134679404 |
| درآمد سپرده گذاری | 41844139 | 0 | 41844139 | 6307267 | 48151406 |
| درآمد اوراق بدهی | 22438440 | 0 | 22438440 | 3027046 | 25465486 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 32293145 | 0 | 32293145 | 297530 | 32590675 |
| درامد کارمزد | 287483909 | 0 | 287483909 | 44201931 | 331685840 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 81426769 | 0 | 81426769 | -67430347 | 13996422 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 81426769 | 0 | 81426769 | -67430347 | 13996422 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 0 | 56659628 |
| بلندمدت | 377098511 | 0 | 377098511 | 374546 | 377473057 |
| ذخيره کاهش ارزش | -100454 | 0 | -100454 | 0 | -100454 |
| جمع | 433657685 | 0 | 433657685 | 374546 | 434032231 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 40030888 | 0 | 40030888 | 965725 | 40996613 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 460295743 | 0 | 460295743 | 8044862 | 468340605 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 229120000 | 0 | 229120000 | -22480000 | 206640000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 179441870 | 0 | 179441870 | 81959 | 179523829 |
| جمع | 908888501 | 0 | 908888501 | -13387454 | 895501047 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 21547054 | 0 | 21547054 | 2175241 | 23722295 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 10349886 | 0 | 10349886 | 1009940 | 11359826 |
| سایر هزینه های مالی | 9692165 | 0 | 9692165 | 69973 | 9762138 |
| جمع | 41589105 | 0 | 41589105 | 3255154 | 44844259 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 859299634 | 0 | 859299634 | 106932541 | 966232175 |
| هزینه های مالی | 41589105 | 0 | 41589105 | 3255154 | 44844259 |
| هزینه کارمزد | 33606895 | 0 | 33606895 | 6171080 | 39777975 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 462401399 | 0 | 462401399 | 99186545 | -84236078 | 477351866 | 77050346 | 0 | 77050346 | 6319909 | 83370255 |
| جعاله | 379070301 | 0 | 379070301 | 216045004 | -203802358 | 391312947 | 20167203 | 0 | 20167203 | 2272371 | 22439574 |
| مرابحه | 3752186506 | 0 | 3752186506 | 1121828946 | -887430623 | 3986584829 | 580257676 | 0 | 580257676 | 69966806 | 650224482 |
| اجاره به شرط تمليک | 39195661 | 0 | 39195661 | 6861616 | -9338760 | 36718517 | 595478 | 0 | 595478 | -279516 | 315962 |
| سلف | 157054116 | 0 | 157054116 | 27087918 | -18245749 | 165896285 | 25121140 | 0 | 25121140 | 2341829 | 27462969 |
| مضاربه | 379 | 0 | 379 | 547 | 0 | 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 960597678 | 0 | 960597678 | 96501301 | -110464729 | 946634250 | 166382690 | 0 | 166382690 | 13913218 | 180295908 |
| خريد دين | 459253109 | 0 | 459253109 | 217717212 | -162576603 | 514393718 | 78092307 | 0 | 78092307 | 10514260 | 88606567 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 188511067 | 0 | 188511067 | 10637207 | -9530245 | 189618029 | 14374243 | 0 | 14374243 | 261363 | 14635606 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 68902001 | 0 | 68902001 | 16908835 | -18659722 | 67151114 | 4196889 | 0 | 4196889 | 372243 | 4569132 |
| تسهيلات ارزي | 1847719561 | 0 | 1847719561 | 22341529 | -38581366 | 1831479724 | 23663401 | 0 | 23663401 | 2363831 | 26027232 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1243868344 | 0 | 1243868344 | 70501619 | -38838621 | 1275531342 | 706160 | 0 | 706160 | 90883 | 797043 |
| ساير تسهيلات | 704031812 | 0 | 704031812 | 19514105 | -2113535 | 721432382 | 33186497 | 0 | 33186497 | 2748175 | 35934672 |
| جمع | 10262791934 | 0 | 10262791934 | 1925132384 | -1583818389 | 10604105929 | 1023794030 | 0 | 1023794030 | 110885372 | 1134679402 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3513711703 | 0 | 3513711703 | 21612364886 | -21499155799 | 3626920790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 197533501 | 0 | 197533501 | 237861952 | -219731157 | 215664296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 577487499 | 0 | 577487499 | 2190458269 | -2139601505 | 628344263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 368383667 | 0 | 368383667 | 729115363 | -765349462 | 332149568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2072588554 | 0 | 2072588554 | 5144683712 | -4938994247 | 2278278019 | 81913428 | 0 | 81913428 | 12437873 | 94351301 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4073592 | 0 | 4073592 | 487880 | -272034 | 4289438 | 458289 | 0 | 458289 | 52514 | 510803 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1518722065 | 0 | 1518722065 | 715166310 | -528432901 | 1705455474 | 186375486 | 0 | 186375486 | 37830070 | 224205556 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 109696030 | 0 | 109696030 | 123013 | -2387060 | 107431983 | 34398992 | 0 | 34398992 | 2867192 | 37266184 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2584398556 | 0 | 2584398556 | 262876132 | -437418068 | 2409856620 | 549250556 | 0 | 549250556 | 53402017 | 602652573 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 435512790 | 0 | 435512790 | 313447 | -498004 | 435328233 | 6902883 | 0 | 6902883 | 342875 | 7245758 |
| ساير | 1082948080 | 0 | 1082948080 | 7497244395 | -7374153990 | 1206038485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12465056037 | 0 | 12465056037 | 38390695359 | -37905994227 | 12949757169 | 859299634 | 0 | 859299634 | 106932541 | 966232175 |