| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 0 | 0 | 0 | 124014995 | 124014995 |
| درآمد سپرده گذاری | 0 | 0 | 0 | 7896668 | 7896668 |
| درآمد اوراق بدهی | 0 | 0 | 0 | 3642038 | 3642038 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 315829 | 315829 |
| درامد کارمزد | 0 | 0 | 0 | 60578815 | 60578815 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 35120851 | 0 | 35120851 | 128446077 | 163566928 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 35120851 | 0 | 35120851 | 128446077 | 163566928 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/12/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/01/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 0 | 56659628 |
| بلندمدت | 386363237 | 0 | 386363237 | 0 | 386363237 |
| ذخيره کاهش ارزش | -554 | 0 | -554 | 0 | -554 |
| جمع | 443022311 | 0 | 443022311 | 0 | 443022311 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/12/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/12/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/01/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 44679746 | 0 | 44679746 | -2042052 | 42637694 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 1038122516 | 0 | 1038122516 | -239383241 | 798739275 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 725210000 | 0 | 725210000 | -380365000 | 344845000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 349587242 | 0 | 349587242 | -14838321 | 334748921 |
| جمع | 2157599504 | 0 | 2157599504 | -636628614 | 1520970890 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 2129704 | 2129704 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 1043604 | 1043604 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 39530 | 39530 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 3212838 | 3212838 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/01/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 121214628 | 121214628 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 3212838 | 3212838 |
| هزینه کارمزد | 0 | 0 | 0 | 7820171 | 7820171 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 479953494 | 0 | 479953494 | 54077057 | -53893089 | 480137462 | 0 | 0 | 0 | 7350079 | 7350079 |
| جعاله | 393980048 | 0 | 393980048 | 141023644 | -144912268 | 390091424 | 0 | 0 | 0 | 1549709 | 1549709 |
| مرابحه | 4086225960 | 0 | 4086225960 | 530683518 | -515704554 | 4101204924 | 0 | 0 | 0 | 86841116 | 86841116 |
| اجاره به شرط تمليک | 33856030 | 0 | 33856030 | 63332 | -83612 | 33835750 | 0 | 0 | 0 | 54565 | 54565 |
| سلف | 168070794 | 0 | 168070794 | 20858083 | -6910586 | 182018291 | 0 | 0 | 0 | 2875787 | 2875787 |
| مضاربه | 2523 | 0 | 2523 | 3795 | 0 | 6318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 909475802 | 0 | 909475802 | 83608918 | -122859333 | 870225387 | 0 | 0 | 0 | 9986335 | 9986335 |
| خريد دين | 561360196 | 0 | 561360196 | 87023203 | -153430613 | 494952786 | 0 | 0 | 0 | 11767659 | 11767659 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 305340292 | 0 | 305340292 | 9397760 | -9266414 | 305471638 | 0 | 0 | 0 | 204953 | 204953 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 78713253 | 0 | 78713253 | 18746384 | -15633198 | 81826439 | 0 | 0 | 0 | 341442 | 341442 |
| تسهيلات ارزي | 3740120287 | 0 | 3740120287 | 95012394 | -96016569 | 3739116112 | 0 | 0 | 0 | 159313 | 159313 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1292043413 | 0 | 1292043413 | 35600481 | -27959 | 1327615935 | 0 | 0 | 0 | 81415 | 81415 |
| ساير تسهيلات | 757964924 | 0 | 757964924 | 51600327 | -1555510 | 808009741 | 0 | 0 | 0 | 2802628 | 2802628 |
| جمع | 12807107016 | 0 | 12807107016 | 1127698896 | -1120293705 | 12814512207 | 0 | 0 | 0 | 124015001 | 124015001 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/12/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/01/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3992698751 | 0 | 3992698751 | 11730041721 | -12180319847 | 3542420625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 340386886 | 0 | 340386886 | 483459913 | -237429707 | 586417092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 792885686 | 0 | 792885686 | 1439350959 | -1505871136 | 726365509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 628903220 | 0 | 628903220 | 564726074 | -239350116 | 954279178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2467795369 | 0 | 2467795369 | 2987644459 | -2964265429 | 2491174399 | 0 | 0 | 0 | 14437807 | 14437807 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4363155 | 0 | 4363155 | 129557 | -822259 | 3670453 | 0 | 0 | 0 | 50421 | 50421 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1939398562 | 0 | 1939398562 | 439374724 | -265798720 | 2112974566 | 0 | 0 | 0 | 45097254 | 45097254 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 106196377 | 0 | 106196377 | 12353 | -1707847 | 104500883 | 0 | 0 | 0 | 1698354 | 1698354 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2312196798 | 0 | 2312196798 | 338264765 | -120647795 | 2529813768 | 0 | 0 | 0 | 59250790 | 59250790 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 840651410 | 0 | 840651410 | 57286 | -156478 | 840552218 | 0 | 0 | 0 | 680002 | 680002 |
| ساير | 1703915899 | 0 | 1703915899 | 5477124598 | -5726179057 | 1454861440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15129392113 | 0 | 15129392113 | 23460186409 | -23242548391 | 15347030131 | 0 | 0 | 0 | 121214628 | 121214628 |