| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1134679404 | 0 | 1134679404 | 96412402 | 1231091806 |
| درآمد سپرده گذاری | 48151406 | 0 | 48151406 | 12713220 | 60864626 |
| درآمد اوراق بدهی | 25465486 | 0 | 25465486 | 1734087 | 27199573 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 32590675 | 0 | 32590675 | 57616493 | 90207168 |
| درامد کارمزد | 331685840 | 0 | 331685840 | 36788270 | 368474110 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 13996422 | 0 | 13996422 | 21124429 | 35120851 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 13996422 | 0 | 13996422 | 21124429 | 35120851 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1404/11/29 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1404/12/29 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 0 | 56659628 |
| بلندمدت | 377473057 | 0 | 377473057 | 8890180 | 386363237 |
| ذخيره کاهش ارزش | -100454 | 99900 | -554 | 0 | -554 |
| جمع | 434032231 | 99900 | 434132131 | 8890180 | 443022311 |
| شرح | مانده سپرده در 1404/11/29 | اصلاحات | مانده سپرده در 1404/11/29 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1404/12/29 | مانده سپرده در تاريخ 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 40996613 | 0 | 40996613 | 3683133 | 44679746 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 468340605 | 0 | 468340605 | 569781911 | 1038122516 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 206640000 | 0 | 206640000 | 518570000 | 725210000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 179523829 | 0 | 179523829 | 170063413 | 349587242 |
| جمع | 895501047 | 0 | 895501047 | 1262098457 | 2157599504 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 23722295 | 0 | 23722295 | 1860708 | 25583003 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 11359826 | 0 | 11359826 | 976275 | 12336101 |
| سایر هزینه های مالی | 9762138 | 0 | 9762138 | 31491 | 9793629 |
| جمع | 44844259 | 0 | 44844259 | 2868474 | 47712733 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1404/12/29 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/12/29 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 966232175 | 0 | 966232175 | 111426215 | 1077658390 |
| هزینه های مالی | 44844259 | 0 | 44844259 | 2868474 | 47712733 |
| هزینه کارمزد | 39777975 | 0 | 39777975 | 3123366 | 42901341 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 477351866 | 0 | 477351866 | 71606611 | -69004983 | 479953494 | 83370255 | 0 | 83370255 | 6494032 | 89864287 |
| جعاله | 391312947 | 0 | 391312947 | 217858499 | -215191398 | 393980048 | 22439574 | 0 | 22439574 | 4032729 | 26472303 |
| مرابحه | 3986584829 | 0 | 3986584829 | 1253476974 | -1153835843 | 4086225960 | 650224482 | 0 | 650224482 | 4219361 | 654443843 |
| اجاره به شرط تمليک | 36718517 | 0 | 36718517 | 3947362 | -6809849 | 33856030 | 315962 | 0 | 315962 | 2865190 | 3181152 |
| سلف | 165896285 | 0 | 165896285 | 17149668 | -14975159 | 168070794 | 27462969 | 0 | 27462969 | 3086440 | 30549409 |
| مضاربه | 926 | 0 | 926 | 1597 | 0 | 2523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 946634250 | 0 | 946634250 | 108082368 | -145240816 | 909475802 | 180295908 | 0 | 180295908 | 23443958 | 203739866 |
| خريد دين | 514393718 | 0 | 514393718 | 177966930 | -131000452 | 561360196 | 88606567 | 0 | 88606567 | 3734062 | 92340629 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 189618029 | 0 | 189618029 | 132543356 | -16821093 | 305340292 | 14635606 | 0 | 14635606 | 3115643 | 17751249 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 67151114 | 0 | 67151114 | 38473701 | -26911562 | 78713253 | 4569132 | 0 | 4569132 | 593585 | 5162717 |
| تسهيلات ارزي | 1831479724 | 0 | 1831479724 | 2550418819 | -641778256 | 3740120287 | 26027232 | 0 | 26027232 | 28206855 | 54234087 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1275531342 | 0 | 1275531342 | 55078248 | -38566177 | 1292043413 | 797043 | 0 | 797043 | 63065 | 860108 |
| ساير تسهيلات | 721432382 | 0 | 721432382 | 40913033 | -4380491 | 757964924 | 35934672 | 0 | 35934672 | 16557482 | 52492154 |
| جمع | 10604105929 | 0 | 10604105929 | 4667517166 | -2464516079 | 12807107016 | 1134679402 | 0 | 1134679402 | 96412402 | 1231091804 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1404/11/29- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1404/12/29 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3626920790 | 0 | 3626920790 | 21639886564 | -21274108603 | 3992698751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 215664296 | 0 | 215664296 | 317114580 | -192391990 | 340386886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 628344263 | 0 | 628344263 | 2056622816 | -1892081393 | 792885686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 332149568 | 0 | 332149568 | 649550078 | -352796426 | 628903220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2278278019 | 0 | 2278278019 | 5322183549 | -5132666199 | 2467795369 | 94351301 | 0 | 94351301 | 11717595 | 106068896 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 4289438 | 0 | 4289438 | 269603 | -195886 | 4363155 | 510803 | 0 | 510803 | 52424 | 563227 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 1705455474 | 0 | 1705455474 | 904211698 | -670268610 | 1939398562 | 224205556 | 0 | 224205556 | 39583428 | 263788984 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 107431983 | 0 | 107431983 | 534992 | -1770598 | 106196377 | 37266184 | 0 | 37266184 | 4446156 | 41712340 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2409856620 | 0 | 2409856620 | 144028111 | -241687933 | 2312196798 | 602652573 | 0 | 602652573 | 50067974 | 652720547 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 435328233 | 0 | 435328233 | 422281319 | -16958142 | 840651410 | 7245758 | 0 | 7245758 | 5558638 | 12804396 |
| ساير | 1206038485 | 0 | 1206038485 | 7791566683 | -7293689269 | 1703915899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 12949757169 | 0 | 12949757169 | 39248249993 | -37068615049 | 15129392113 | 966232175 | 0 | 966232175 | 111426215 | 1077658390 |