| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 124014995 | 0 | 124014995 | 121237802 | 245252797 |
| درآمد سپرده گذاری | 7896668 | 0 | 7896668 | 12898063 | 20794731 |
| درآمد اوراق بدهی | 3642038 | 0 | 3642038 | 10635586 | 14277624 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 315829 | 0 | 315829 | 804497 | 1120326 |
| درامد کارمزد | 60578815 | 0 | 60578815 | 42276171 | 102854986 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 163566928 | 0 | 163566928 | -125153848 | 38413080 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 163566928 | 0 | 163566928 | -125153848 | 38413080 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1405/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1405/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 56659628 | 0 | 56659628 | 0 | 56659628 |
| بلندمدت | 386363237 | 0 | 386363237 | 6493932 | 392857169 |
| ذخيره کاهش ارزش | -554 | 0 | -554 | 0 | -554 |
| جمع | 443022311 | 0 | 443022311 | 6493932 | 449516243 |
| شرح | مانده سپرده در 1405/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1405/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1405/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 42637694 | 0 | 42637694 | -670684 | 41967010 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 798739275 | 0 | 798739275 | -156828414 | 641910861 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 344845000 | 0 | 344845000 | 260980000 | 605825000 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 334748921 | 0 | 334748921 | -48001352 | 286747569 |
| جمع | 1520970890 | 0 | 1520970890 | 55479550 | 1576450440 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 2129704 | 0 | 2129704 | 855053 | 2984757 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 1043604 | 0 | 1043604 | 630532 | 1674136 |
| سایر هزینه های مالی | 39530 | 0 | 39530 | 80409 | 119939 |
| جمع | 3212838 | 0 | 3212838 | 1565994 | 4778832 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 121214628 | -614480 | 120600148 | 118196325 | 238796473 |
| هزینه های مالی | 3212838 | 0 | 3212838 | 1565994 | 4778832 |
| هزینه کارمزد | 7820171 | 0 | 7820171 | 8808093 | 16628264 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 480137462 | 0 | 480137462 | 100491683 | -95869197 | 484759948 | 7350079 | 0 | 7350079 | 7867135 | 15217214 |
| جعاله | 390091424 | 0 | 390091424 | 263400898 | -245864894 | 407627428 | 1549709 | 0 | 1549709 | 2317367 | 3867076 |
| مرابحه | 4101204924 | 0 | 4101204924 | 1133005996 | -850904759 | 4383306161 | 86841116 | 0 | 86841116 | 79301784 | 166142900 |
| اجاره به شرط تمليک | 33835750 | 0 | 33835750 | 58842 | -178059 | 33716533 | 54565 | 0 | 54565 | 55349 | 109914 |
| سلف | 182018291 | 0 | 182018291 | 39283025 | -52213849 | 169087467 | 2875787 | 0 | 2875787 | 2729754 | 5605541 |
| مضاربه | 6318 | 0 | 6318 | 0 | -5938 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 870225387 | 0 | 870225387 | 144210575 | -174695757 | 839740205 | 9986335 | 0 | 9986335 | 11386300 | 21372635 |
| خريد دين | 494952786 | 0 | 494952786 | 163337284 | -196156038 | 462134032 | 11767659 | 0 | 11767659 | 9424017 | 21191676 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 305471638 | 0 | 305471638 | 6102563 | -5487895 | 306086306 | 204953 | 0 | 204953 | 130443 | 335396 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 81826439 | 0 | 81826439 | 21786942 | -13289840 | 90323541 | 341442 | 0 | 341442 | 394673 | 736115 |
| تسهيلات ارزي | 3739116112 | 0 | 3739116112 | 47721007 | -50472329 | 3736364790 | 159313 | 0 | 159313 | 360251 | 519564 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 1327615935 | 0 | 1327615935 | 361798480 | -313244599 | 1376169816 | 81415 | 0 | 81415 | 152621 | 234036 |
| ساير تسهيلات | 808009741 | 0 | 808009741 | 33523982 | -1393915 | 840139808 | 2802628 | 0 | 2802628 | 7118109 | 9920737 |
| جمع | 12814512207 | 0 | 12814512207 | 2314721277 | -1999777069 | 13129456415 | 124015001 | 0 | 124015001 | 121237803 | 245252804 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1405/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1405/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 3542420625 | 0 | 3542420625 | 24354788171 | -23612132154 | 4285076642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 586417092 | 0 | 586417092 | 312780294 | -445865620 | 453331766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 726365509 | 0 | 726365509 | 2435300074 | -2451303800 | 710361783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 954279178 | 0 | 954279178 | 948647177 | -576862370 | 1326063985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 2491174399 | 0 | 2491174399 | 8793979394 | -8825635496 | 2459518297 | 14437807 | 0 | 14437807 | 14143800 | 28581607 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 3670453 | 0 | 3670453 | 7754892 | -380741 | 11044604 | 50421 | 0 | 50421 | 101261 | 151682 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 2112974566 | 0 | 2112974566 | 860392823 | -783293683 | 2190073706 | 45097254 | 0 | 45097254 | 40770558 | 85867812 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 104500883 | 0 | 104500883 | 96960 | -2445354 | 102152489 | 1698354 | 0 | 1698354 | 2920620 | 4618974 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 2529813768 | 0 | 2529813768 | 171145417 | -276068203 | 2424890982 | 59250790 | 0 | 59250790 | 60063752 | 119314542 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 840552218 | 0 | 840552218 | 115261 | -1318866 | 839348613 | 680002 | -614480 | 65522 | 196334 | 261856 |
| ساير | 1454861440 | 0 | 1454861440 | 9231653409 | -9141252307 | 1545262542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 15347030131 | 0 | 15347030131 | 47116653872 | -46116558594 | 16347125409 | 121214628 | -614480 | 120600148 | 118196325 | 238796473 |