| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/08/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/08/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/09/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 7685362 | 0 | 7685362 | 1188657 | 8874019 |
| درآمد سپرده گذاری | 11214145 | 0 | 11214145 | 1316443 | 12530588 |
| درآمد اوراق بدهی | 11733692 | 0 | 11733692 | 408452 | 12142144 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1157300 | 0 | 1157300 | 110968 | 1268268 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/09/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 109002533 | 0 | 109002533 | -46235964 | 62766569 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 109002533 | 0 | 109002533 | -46235964 | 62766569 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/08/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/08/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/09/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/08/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/08/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/09/30 | مانده سپرده در تاريخ 1401/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 146274 | 0 | 146274 | -21877 | 124397 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 4309561 | 0 | 4309561 | 266712 | 4576273 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4455835 | 0 | 4455835 | 244835 | 4700670 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/08/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/08/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/09/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1439182 | 0 | 1439182 | 413275 | 1852457 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/08/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/08/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/09/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 487553521 | 0 | 487553521 | 67382763 | -47943132 | 506993152 | 7685362 | 0 | 7685362 | 1188657 | 8874019 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 487553521 | 0 | 487553521 | 67382763 | -47943132 | 506993152 | 7685362 | 0 | 7685362 | 1188657 | 8874019 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/08/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/08/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/09/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 147637257 | 0 | 147637257 | 307238796 | -311432871 | 143443182 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 565580472 | 0 | 565580472 | 1129610989 | -1093641351 | 601550110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 4807999 | 0 | 4807999 | 2736916 | -711540 | 6833375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 718025728 | 0 | 718025728 | 1439586701 | -1405785762 | 751826667 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |