| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/10/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 8874019 | 0 | 8874019 | 1283234 | 10157253 |
| درآمد سپرده گذاری | 12530588 | 0 | 12530588 | 1366128 | 13896716 |
| درآمد اوراق بدهی | 12142144 | 0 | 12142144 | 620553 | 12762697 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1268268 | 0 | 1268268 | 227205 | 1495473 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/10/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 62766569 | 0 | 62766569 | -7539462 | 55227107 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 62766569 | 0 | 62766569 | -7539462 | 55227107 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/09/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/09/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/10/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/09/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/09/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/10/30 | مانده سپرده در تاريخ 1401/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 124397 | 0 | 124397 | 15757 | 140154 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 4576273 | 0 | 4576273 | -588599 | 3987674 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4700670 | 0 | 4700670 | -572842 | 4127828 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/09/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/10/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 1852457 | 0 | 1852457 | 258261 | 2110718 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/09/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/09/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/10/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 506993152 | 0 | 506993152 | 83845212 | -45674734 | 545163630 | 8874019 | 0 | 8874019 | 1283234 | 10157253 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 506993152 | 0 | 506993152 | 83845212 | -45674734 | 545163630 | 8874019 | 0 | 8874019 | 1283234 | 10157253 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/09/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/09/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/10/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 143443182 | 0 | 143443182 | 298356790 | -289184886 | 152615086 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 601550110 | 0 | 601550110 | 1139922293 | -1114555421 | 626916982 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 6833375 | 0 | 6833375 | 23732596 | -22970437 | 7595534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 751826667 | 0 | 751826667 | 1462011679 | -1426710744 | 787127602 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |