| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/11/30 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 10157253 | 0 | 10157253 | 1361258 | 11518511 |
| درآمد سپرده گذاری | 13896716 | 0 | 13896716 | 1181180 | 15077896 |
| درآمد اوراق بدهی | 12762697 | 0 | 12762697 | 699576 | 13462273 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 1495473 | 0 | 1495473 | 214138 | 1709611 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1401/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1401/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1401/11/30 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1401/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 55227107 | 0 | 55227107 | -14497063 | 40730044 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 55227107 | 0 | 55227107 | -14497063 | 40730044 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/10/30 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1401/10/30 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1401/11/30 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1401/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1401/10/30 | اصلاحات | مانده سپرده در 1401/10/30 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1401/11/30 | مانده سپرده در تاريخ 1401/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 140154 | 0 | 140154 | 37842 | 177996 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 3987674 | 0 | 3987674 | -683741 | 3303933 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 4127828 | 0 | 4127828 | -645899 | 3481929 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/10/30 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1401/11/30 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1401/11/30 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 2110718 | 0 | 2110718 | 266712 | 2377430 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/10/30 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1401/10/30- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/11/30 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 545163630 | 0 | 545163630 | 98956129 | -38496467 | 605623292 | 10157253 | 0 | 10157253 | 1361258 | 11518511 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 545163630 | 0 | 545163630 | 98956129 | -38496467 | 605623292 | 10157253 | 0 | 10157253 | 1361258 | 11518511 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1401/10/30 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1401/10/30- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1401/11/30 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 152615086 | 0 | 152615086 | 372522375 | -343950023 | 181187438 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 626916982 | 0 | 626916982 | 1304841794 | -1308115017 | 623643759 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 7595534 | 0 | 7595534 | 29448000 | -28584394 | 8459140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 787127602 | 0 | 787127602 | 1706812169 | -1680649434 | 813290337 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |