| شرح | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| درآمد تسهیلات اعطایی | 1641330 | 0 | 1641330 | 1662827 | 3304157 |
| درآمد سپرده گذاری | 1876003 | 0 | 1876003 | 1956559 | 3832562 |
| درآمد اوراق بدهی | 108109 | 0 | 108109 | 11288 | 119397 |
| درآمد سرمایه گذاری ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| درامد کارمزد | 231497 | 0 | 231497 | 277586 | 509083 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام درآمدهای عملیاتی صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده سرمايه گذاري دراوراق بدهي در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) در سرمايه گذاري در اوراق بدهي طي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه گذاري در اوراق بدهي در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| اوراق بهادار دولتي | 41018579 | 0 | 41018579 | 3715080 | 44733659 |
| ساير اوراق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 41018579 | 0 | 41018579 | 3715080 | 44733659 |
| شرح | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سرمايه گذاري ها در 1402/01/31 -اصلاح شده | افزايش(کاهش) سرمايه گذاري هاطي دوره 1 ماهه منتهي1402/02/31 | مانده سرمايه ها گذاري در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بلندمدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ذخيره کاهش ارزش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | مانده سپرده در 1402/01/31 | اصلاحات | مانده سپرده در 1402/01/31 -اصلاح شده | خالص افزايش(کاهش) سپرده گذاري ها طي دوره 1 ماهه منتهي 1402/02/31 | مانده سپرده در تاريخ 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي ديداري ريالي نزد بانک ها | 133193 | 0 | 133193 | 2895 | 136088 |
| سپرده هاي ديداري ارزي نزد بانک ها | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 |
| سپرده هاي مدت دار ريالي نزد بانک ها | 1063772 | 0 | 1063772 | 9504 | 1073276 |
| سپرده هاي مدت دار ارزي نزد بانک ها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 1197068 | 0 | 1197068 | 12399 | 1209467 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از سایر بانک ها و موسسات اعتباری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه مالی تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شرح | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات | هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 -اصلاح شده | هزینه محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1402/02/31 | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/02/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| هزینه سود سپرده ها | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| هزینه های مالی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه کارمزد | 264683 | 0 | 264683 | 299690 | 564373 |
| سرفصل های مندرج در جدول فوق الذکر دربرگیرنده تمامی اقلام هزینه های عملیاتی در صورت سود وزیان نمی باشد. | — | — | — | — | — |
| شرح | مانده اول ماه تسهيلات | اصلاحات | مانده اول ماه تسهيلات - اصلاح شده | تسهيلات اعطايي طي دوره | تسهيلات وصولي طي دوره | مانده تسهيلات اعطايي پايان دوره | درآمد تسهیلات - از ابتدای سال مالی تا پایان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | درآمد تسهيلات - از ابتداي سال مالي تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | درآمد تسهيلات اعطايي طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع درآمد تسهيلات اعطايي از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فروش اقساطي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جعاله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مرابحه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| اجاره به شرط تمليک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سلف | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مضاربه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| مشارکت مدني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| خريد دين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت اعتبارات اسنادي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بدهکاران بابت ضمانت نامه هاي پرداخت شده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تسهيلات قرض الحسنه | 645249583 | 0 | 645249583 | 80746124 | -60508061 | 665487646 | 1641330 | 0 | 1641330 | 1662827 | 3304157 |
| ساير تسهيلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 645249583 | 0 | 645249583 | 80746124 | -60508061 | 665487646 | 1641330 | 0 | 1641330 | 1662827 | 3304157 |
| شرح | مانده اول ماه سپرده هاي سرمايه گذاري | اصلاحات | سپرده هاي دريافتي طي دوره- اصلاح شده | سپرده هاي دريافتي طي دوره | سپرده هاي تسويه شده طي دوره | مانده سپرده هاي سرمايه گذاري پايان دوره | سود سپرده هاي سرمايه گذاري -از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31 | اصلاحات_2 | سود سپرده هاي سرمايه گذاري - از ابتداي سال تا پايان 1402/01/31- اصلاح شده | سود سپرده هاي سرمايه گذاري طي دوره يک ماهه منتهي به 1402/02/31 | جمع سود سپرده هاي سرمايه گذاري از ابتداي سال مالي تا پايان ماه جاري |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ريالي | 174462787 | 0 | 174462787 | 333028829 | -331924170 | 175567446 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه جاري ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ريالي | 714108481 | 0 | 714108481 | 1397274310 | -1398471442 | 712911349 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ويژه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت يک ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت دو ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت سه ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت چهار ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلند مدت پنج ساله | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| گواهي سپرده ويژه سرمايه گذاري عام | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي کوتاه مدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سپرده هاي بلندمدت ارزي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ساير | 6632152 | 0 | 6632152 | 4688326 | -3756320 | 7564158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 895203420 | 0 | 895203420 | 1734991465 | -1734151932 | 896042953 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |