| شرح | درآمد محقق شده از ابتداي سال مالي تا پايان مورخ 1405/02/31 | اصلاحات | درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/02/31 -اصلاح شده | درآمد محقق شده طی دوره یک ماهه منتهی به 1405/03/31 | جمع درآمد محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1405/03/31 |
|---|---|---|---|---|---|
| سود اقساط مربوط به قراردادهای سال جاری | 85712 | 0 | 85712 | 33870 | 119582 |
| سود اقساط انتقالی از یکسال قبل | 307848 | 0 | 307848 | 49571 | 357419 |
| سود اقساط انتقالی از دو سال قبل | 63494 | 0 | 63494 | 6660 | 70154 |
| سود اقساط انتقالی از سه سال قبل | 23031 | 0 | 23031 | 1827 | 24858 |
| سود اقساط انتقالی از سالهای قبل | 1185 | 0 | 1185 | 0 | 1185 |
| درآمد وجه التزام و جریمه | 49821 | 0 | 49821 | 14966 | 64787 |
| درآمد حاصل از فروش نقدی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سایر درآمد حاصل از عملیات لیزینگ | 454153 | 1390 | 455543 | 71222 | 526765 |
| جمع | 985244 | 1390 | 986634 | 178116 | 1164750 |
| شرح | مانده ابتدای ماه | nan | طی ماه | nan_2 | nan_3 | nan_4 | مانده پایان ماه | nan_5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | تسهیلات اعطایی طی ماه | — | تسهیلات وصول شده طی ماه | — | — | — |
| — | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات ایجاد شده | مبلغ اصل و فرع تسهیلات اعطایی | تعداد تسهیلات تسویه شده | مبلغ اصل و فرع اقساط وصولی | تعداد تسهیلات | اصل و فرع تسهیلات اعطایی |
| کالاي بادوام و خانگي | 156 | 152574 | 0 | 0 | 10 | 65895 | 146 | 86679 |
| خودروهاي سواري | 193 | 2179570 | 18 | 215525 | 0 | 97457 | 211 | 2297638 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات اداري | 6 | 9511 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 6 | 7496 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 70 | 665366 | 1 | 200132 | 4 | 134057 | 67 | 731441 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 37 | 439660 | 0 | 0 | 0 | 74046 | 37 | 365614 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات صنعتي | 49 | 690200 | 0 | 0 | 0 | 83711 | 49 | 606489 |
| تسهيلات خودروهاي کار | 40 | 924261 | 0 | 0 | 0 | 42909 | 40 | 881352 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 551 | 5061142 | 19 | 415657 | 14 | 500090 | 556 | 4976709 |
| کسر می شود سود و کارمزد دوره های آتی | — | -939580 | — | — | — | — | — | -949049 |
| مانده تسهیلات اعطایی | — | 4121562 | — | — | — | — | — | 4027660 |
| سایر دریافتنی های مرتبط با عملیات لیزینگ | — | 862637 | — | — | — | — | — | 1016030 |
| جرائم محقق شده دریافتنی | — | 118128 | — | — | — | — | — | 116923 |
| سایر دریافتنی ها | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| جمع | — | 5102327 | — | — | — | — | — | 5160613 |
| کسر می شود ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | — | -211160 | — | — | — | — | — | -211160 |
| مانده حسابها و اسناد دريافتني | — | 4891167 | — | — | — | — | — | 4949453 |
| ضروری است نوع کالای واگذار شده به تفکیک مدل خودرو و یا سایر کالا های واگذار شده (به عنوان مثال خودروی پراید 131 ، خودروی پژو 405 ، کامیون بنز و . . . ) وارد شود و نوع کالاهای واگذار شده در بخش اطلاعات پایه در سیستم وارد شود. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| شرح | هزینه مالی محقق شده | nan | تسهیلات دریافتی | nan_2 | nan_3 | nan_4 | nan_5 | nan_6 | nan_7 | nan_8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | هزینه محقق شده طی ماه | جمع هزینه محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه جاری | در ابتدای ماه | — | — | — | در پایان ماه | — | — | — | — |
| — | — | — | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | تسهیلات دریافتی (اصل و فرع) | سود و کارمزد دوره های آتی | سپرده های مسدودی | مانده تسهیلات دریافتی | — |
| هزینه تامین منابع مالی از محل تسهیلات بانکی | 50200 | 422654 | 2900253 | 176791 | 1064734 | 1658728 | 2498581 | 136008 | 974596 | 1387977 | 372454 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل اوراق مشارکت و صکوک | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل وجوه دریافتی از مشتریان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| هزینه تامین منابع مالی از محل سایر منابع | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 50200 | 422654 | 2900253 | 176791 | 1064734 | 1658728 | 2498581 | 136008 | 974596 | 1387977 | 372454 |
| شرح | اصل تسهیلات اعطایی (از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه قبل) | nan | اصل تسهیلات اعطایی طی ماه | nan_2 | جمع تسهیلات اعطایی از ابتدا دوره مالی تا پایان ماه | nan_3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ | تعداد | مبلغ |
| خودروهاي سواري | 125 | 1637647 | 18 | 215525 | 143 | 1853172 |
| تسهيلات اعطايي تجهيزات پزشکي | 1 | 78388 | 1 | 200132 | 2 | 278520 |
| تسهيلات اعطايي املاک و مستغلات | 1 | 153488 | 0 | 0 | 1 | 153488 |
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| جمع | 127 | 1869523 | 19 | 415657 | 146 | 2285180 |